某公司预计一个月内经营所需现金100万元，准备用短期有价证券变现取得，证券一次变现费用50元，证券

1. 某公司预计一个月内经营所需现金100万元，准备用短期有价证券变现取得，证券一次变现费用50元，证券

最佳现金持有量=【(2×1 000 000×12个月×50)÷6%】开二次方根=141 421.36元

2. 某企业预计一个月经营所需现金320000元 企业现金支出过程稳定 故准备用短期有价证券变现取得

一个月内最佳变现次数是4次。
现金周转模式是按现金周转期来确定最佳现金余额的一种方法。现金周转期是指现金从投入生产经营开始，到最终转化为现金的过程。
最佳现金持有量=预计现金年需求总量÷现金周转率
持有现金总成本=机会成本+转换成本
解：

扩展资料
企业现金持量的意义
1、企业现金持有过多将影响企业投资收益的提高。
2、企业现金持有不足，在可能使企业蒙受风险损失的同时，往往还要付出各种无法估量的潜在成本或机会成本。
3、运用成本分析模式确定现金最佳持有量的目的是，满足企业资金流动所需又不影响企业发展速度的现金持有量。

3. .已知：某公司现金收支平衡，预计全年（按360天计算）现金需要量为250000元，现金与有价证券的转换成本为

4. 某企业现金收支稳定，预全年需现金400 000元，现金与有价证券每次转换成本200元，有价证券利率为10%。

（1）最佳现金持有量；
Q=√2TF/K=√2*400000＊200/10%=40000
（2）最低现金管理成本
√2TFK=√2*400000＊200＊10%=4000
（3）有价证券的变现次数；
400000/40000=10
（4）有价证券变现间隔期；360/10=36
（5）持有机会成本；
40000/2＊10%=2000
（6）转换成本。
200＊10=2000

5. 某公司预计全年需要现金150000元，现金与有价证券的转换成本为每次200元，有价证券的利息率为15%

最佳现金金额为=（2*150000*200/15%）开平方=20000

6. 某企业预计全年需要现金8000元，现金与有价证券的转换成本为每次400元，有价证券的利息率为25%

根号下（2x8000x400）/25%
公式:n＝根号下2tb/i

7. 某企业预计每月现金需要量为80 000元，每天现金收支均衡，有价证券每次转换的成本为100元

最佳现金持有量是=（2*80000*100/1%）开平方=40000

保持现金最佳持有量的成本==（2*80000*100*1%）开平方=400

最佳的现金转换次数是=80 000/40000=2

8. 某企业现金收支状况比较稳定，全年的现金需要量为600万元，每次转换有价证券的固定成本为100万元，

纠错：每次转换的固定成本为100元
则：最佳现金持有量=10万
次数=60次
成本=6000
选B