查2007年10.15基金净值090003当天净值

1. 查2007年10.15基金净值090003当天净值

　　大成蓝筹稳健基金（090003）成立于2004-06-03，今年收益已有17.75%，2007-10-15基金净值1.1908元。

    

2. 基金净值090001最新净值查询结果是什么单位

　　1、大成价值增长混合090001基金最新净值查询结果是1.0988元。
　　2、大成价值增长混合090001基金在三个层次上均采取积极的投资策略：资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略,个股选择遵循自下而上的积极策略。 
　　3、大成价值增长混合090001基金的股票投资部分重点关注：低P/B值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心竞争力的优势企业,股票投资比例变动范围为基金资产的45%-75%；国债投资比例将不低于20%,债券投资比例变动范围是基金资产的20%-40%；现金资产比例的变动范围是基金资产的5%-15%。

3. 070013基金净值1.9的为什么会在天天基金那里显示为1.2？

　　请重新查询，确认没有查错数据。
　　现在天天基金网查询嘉实研究精选混合（070013）在2014年10月17日（周五）净值为1.9080，在题主查询日期10月19日（星期日），净值应该是以10月17日周五的净值为准，即1.9080。
　　正常情况下一个基金公司公布的净值并不会和这些门户网站的公布净值相差太多。最多相差0.1为单位，也就是一天之内的涨跌停波动的范围。

4. 07年9月7日买入040008基金,买时总份额是9379,49元,现在卖出是多少元?

上周五净值是1.0976元
1.0976元 * 9379.49份=10294元
10294*（1-0.005）=10242元

5. 070003基金近1个月净值明细

嘉实稳健最近一个月净值表

净值日期         单位净值 累计净值 日增长率    申购状态赎回状态

2015-03-18    1.1120    3.0740    1.65%    开放申购    开放赎回    
2015-03-17    1.0940    3.0370    0.64%    开放申购    开放赎回    
2015-03-16    1.0870    3.0230    2.55%    开放申购    开放赎回    
2015-03-13    1.0600    2.9690    0.86%    开放申购    开放赎回    
2015-03-12    1.0510    2.9500    0.10%    开放申购    开放赎回    
2015-03-11    1.0500    2.9480    0.10%    开放申购    开放赎回    
2015-03-10    1.0490    2.9460    0.38%    开放申购    开放赎回    
2015-03-09    1.0450    2.9380    0.97%    开放申购    开放赎回    
2015-03-06    1.0350    2.9180    -0.48%    开放申购    开放赎回    
2015-03-05    1.0400    2.9280    -0.86%    开放申购    开放赎回    
2015-03-04    1.0490    2.9460    0.67%    开放申购    开放赎回    
2015-03-03    1.0420    2.9320    -1.51%    开放申购    开放赎回    
2015-03-02    1.0580    2.9650    1.24%    开放申购    开放赎回    
2015-02-27    1.0450    2.9380    0.29%    开放申购    开放赎回    
2015-02-26    1.0420    2.9320    1.07%    开放申购    开放赎回    
2015-02-25    1.0310    2.9100    -1.34%    开放申购    开放赎回    
2015-02-17    1.0450    2.9380    1.36%    开放申购    开放赎回