为什么远期合约的买方的亏损可能性无限大？

1. 为什么远期合约的买方的亏损可能性无限大？

这是因为:1.如果对远期价格判断不准，价格走势不断下降，在这种情况下，远期买方以较高的价格买下资产，遭受亏损。2.远期合约是不受监管的，所以会面临信用风险。如果卖方预估会遭受损失，就可能违约，使买方遭受损失。远期价格是事先约定的交割价格，所以在到期日(或者说交割日)远期价格和标的资产现货价格之间的差额形成合约交易双方的单位损益。各自的单位损益乘以标的资产的交割数量就是总损益。对于远期合约的买方而言，如果到期日标的资产现货价格高于远期价格，那么远期合约形成买方的收益；如果到期日标的资产现货价格低于远期价格，那么远期合约形成买方的亏损。远期合约买方损益=(到期日现货价格-远期价格)×交割数量上式的结果若为正就是收益，若为负即为损失。对于远期合约的卖方而言，情况则正好相反资料补充：远期合约是指由买卖双方在成交日订立的，约定在未来某一时间以确定价格交割特定数量的某种标的资产的协议。一份远期合约通常包括:①标的资产。例如，标的资产是什么公司发行的股票，或者是什么类型的公债券。涉及外汇交易时，要明确用以结算交割的货币。②合约的买卖方。通常说的远期合约的买卖方是从标的资产的交割这个角度来说的。同意在未来某一时间按确定价格买入标的资产的交易方叫做合同的买方，也叫做多头方。同意在未来某一时间按确定价格出售标的资产的交易方为合同的卖方，也叫做空头方。③远期交割日期。标的资产的交割日是在合约订立日的未来某一确定时间。④标的资产的交割数量。⑤标的资产的远期价格。远期价格是在合约中约定的标的资产在交割日的交割价格，是事先确定的标的资产的未来交割价格。如果交易的资产是货币资金，那么用利率作为合约的价格。如果交易的资产是外汇，那么用汇率作为合约的价格。远期合约除具有金融衍生工具的一般特点外，还具有以下特点:①远期合约一旦被订立，合约中指明的交割条件(价格、数量、时间)对于双方来说既是权利也是义务，买卖双方都必须保证资产按条款交割。②由于买卖方的权利和义务是对等的，因此远期合约在订立时本身没有价值，任何一方都不必向另一方进行价值支付或者补偿。③远期合约一般是在场外市场交易，缺乏有效的信用保证体系，因此远期合约交易方一般都面临比较高的违约风险。

2. 为什么期货合约的买卖双方可能形成的收益或损失不是有限的

若实际价格涨到无穷大，则持有期货合约的一方（多方）的收益就相当于实际价格减去期货合约约定价格，他得收益就是无穷大的。相反地，卖出该期货合约的一方（空方）得损失相当于实际价格减去期货合约约定价格，他得损失也是无穷大的。

所以，当实际价格上涨到无穷大时，买卖双方可能形成的收益或损失不是有限的。

3. 为什么期货合约的买卖双方可能形成的收益或损失不是有限的

若实际价格涨到无穷大，则持有期货合约的一方（多方）的收益就相当于实际价格减去期货合约约定价格，他得收益就是无穷大的。相反地，卖出该期货合约的一方（空方）得损失相当于实际价格减去期货合约约定价格，他得损失也是无穷大的。
所以，当实际价格上涨到无穷大时，买卖双方可能形成的收益或损失不是有限的。

4. 关于远期合约的问题(求教各位高手)

理论上讲，随着到期月份的临近，现货和期货合约价格将逐步回归，主要原因在于：随着剩余时间的缩短，对于未来价格变动的可能性在缩小。因此理论上讲，价格会下降，但是除了保管费等确定性因素以外，时间上的风险溢价也会缩小。价格下跌数量应该比你所得保管、仓储费用的减少要多一些，主要是时间缩短，风险溢价也会减少，而且后者比前者往往对期现差价影响更大。
第二个问题，你的理论层面的想法也是一种套利行为。但是你做这样的判断的假设前提是长期不涨不跌，这个假设值得商榷，你的长期概念具体是多长时间？这种逃离行为还涉及到如果选择合约有问题，那么换月问题是不是会对你的套利产生不利影响？还有一点，牛皮震荡市的震荡上沿和震荡下沿作为套利初始点结果会产生很大影响，建议可以尝试，但是一定要相当细化后再做出决策。

5. 远期合约的定义是什么？

是买卖双方同意以现在所确定的价格，在未来某时刻买进或卖出一定数量资产的合约。一般而言，它不在正式的交易所内交易。

6. 远期合约的是否应该发展

您好，应该会发展，远期合同交易是在现货交易的基础上产生和发展的，是现货交易的一种补充【摘要】
远期合约的是否应该发展【提问】
您好，应该会发展，远期合同交易是在现货交易的基础上产生和发展的，是现货交易的一种补充【回答】
远期合同交易与现货交易非常密切。实际上，二者具有相同的性质，即交易双方都是为了实行实物商品的最终交收。因此，远期合同交易与现货交易统称为“实物交易”【回答】
如果要发展的话，远期合约的发展会有什么缺点或者风险？【提问】
没有远期合约交易的金融衍生工具体系是不完整的衍生工具体系，是金融衍生工具体系的结构性缺陷【回答】
如果要发展的话，远期合约的发展会有什么缺点或者风险？【提问】
缺点还是有很多的【回答】
1.远期合约不标准化，交易使用的合约标准化【回答】
2.远期交易很多不需要缴纳保证金，交易需要缴纳保证金【回答】
3.风险不同远期风险大【回答】
4.远期交易多实物交割【回答】
5 远期合约无第三方【回答】
远期是场外交易【回答】
其次，交易使远期交易的进化体，也更加规范，更能防止违约风险，但约束了个人之间的交易，因此缺少灵活性【回答】
如果有帮助，不妨点个赞让我知道哟～谢谢您🌹【回答】
感谢您的咨询，祝您生活愉快~🙂【回答】

7. 买进，卖出远期合约的区别？

1、性质不同
远期合约类似于一份期权，即持有远期负债（在未来有一笔支出）的银行通过买进远期合约，可以在未来以商定的价格（利率或者汇率）支付利息或者买入货币，这样的话就将在未来支付给别人的货币锁定，达到控制风险的目的；
而拥有远期资产（在未来有一笔收入）的银行通过卖出远期合约，可以在未来以商定的价格（利率或者汇率）获得利息或者卖出货币，这样的话可以将未来获得的货币收入锁定，达到控制风险的目的。
2、相对性不同
买进和卖出合约是一组相对的行为，你买进合约不就是别人卖出合约吗？交易之所以会存在是因为人们对利率和汇率的走势分析不同，买进合约的人认为未来利率或者汇率会上涨，所以现在要买入一个支付价格的选择权；
卖出合约的人认为未来利率或者汇率会下跌，所以现在要将以后卖出的价格锁定。
3、目的不同
远期合约的最大作用不是套利，而是套期保值。

扩展资料
相关风险
远期合约与近期合约的风险性比较
远期合约较近期合约交易周期长，时间跨度大，所蕴含的不确定性因素多，加之远期合约成交量及持仓量不如近期合约大，流动性相对差一些，因此呈现远期合约价格波动较近期合约价格波动剧烈且频繁，正因为如此，在金融衍生工具中，对于合约的卖方来说，风险都转嫁给了买方。
无论这种风险是否值得考虑，当然都取决于个人选择和实际环境。即便当今多变的市场没有显示出减弱的迹象，但是很多企业都选择了一定程度的确定汇率，以防止出现意外和破坏性的波动状况。
显然，通过利用远期合约固定企业国际收支的汇率，财务将处于一个更好的方位来管理企业的支出。他们在特定数量的货币上将有一个预定汇率，使之更好地准备来应付不可预见的市场干扰和其他外部变化。
在不确定的时代，企业可以注意去尽可能多地管理他们已选的财务事项。底线是，提前固定汇率，消除波动性风险。
参考资料来源：百度百科-远期合约

8. 远期合约的合理价格

50×25000=1250000   合约当前价格1250000×6%=75000   合约资金产生的利息20000×3%=600 红利利息收益期货理论价格:F(t,T)=S(t)+S(t)*(r-d)*(T-t)/365=S(t){1+(r-d)*(T-t)/365}  r为年利息率；  d为年指数股息率1250000+75000-20000-600=1304400
答案是错的！！！1304400为正确答案