分级b基金0.25阀值怎么折算

1. 分级b基金0.25阀值怎么折算

分级基金是通过折算机制来实现收益分配，分级基金的折算有定期折算和不定期折算。

　　定期折算是在每一个计息周期结束后将A份额的约定收益（即大于1元以上的部分）以母基金的形式兑付给投资者，保证了利息的支付，定期折算就相当于付息。

　　不定期折算分为向下不定期折算和向上不定期折算。

　　当B份额净值跌至一定阀值时（一般是0.25元），为了不使B份额净值继续跌到0，进而威胁到A份额的本息安全，此时发生向下不定期折算，返还A份额大部分本金，使A份额不会遭受本息损失。

　　当母基金净值上涨到一定阀值时（一般为1.5元或2元），为了使B份额兑现收益，将B份额大于1元净值以上的部分以母基金的形式返还投资者实现B份额的收益分配。

2. 基金的不定期折算阀值是什么意思？

基金不定期份额折算业务是指在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低。

基金不定期份额折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额折算对持有人的权益无实质性影响，具体内容详见各基金份额折算有关公告。

扩展资料基金不定期折算包括上拆折算和下拆折算两种情形。

（1）上拆折算是指当母份额净值涨到一定阀值时，将各类基金份额净值调整为1元，份额进行相应调整的折算方式；

（2）下拆折算是为了防范市场下跌时，分级基金B类份额杠杆过高，净值大幅下跌，甚至为0的风险。具体做法为：当B类份额净值跌到一定阀值时，将各类基金净值均调整为1元，在保证基金资产不变的前提下对各类份额进行相应调整。

3. 基金的不定期折算阀值是什么意思？

基金不定期份额折算业务是指在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低。

基金不定期份额折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额折算对持有人的权益无实质性影响，具体内容详见各基金份额折算有关公告。

扩展资料基金不定期折算包括上拆折算和下拆折算两种情形。

（1）上拆折算是指当母份额净值涨到一定阀值时，将各类基金份额净值调整为1元，份额进行相应调整的折算方式；

（2）下拆折算是为了防范市场下跌时，分级基金B类份额杠杆过高，净值大幅下跌，甚至为0的风险。具体做法为：当B类份额净值跌到一定阀值时，将各类基金净值均调整为1元，在保证基金资产不变的前提下对各类份额进行相应调整。

4. 分级b基金0.25阀值怎么折算

分级基金是通过折算机制来实现收益分配，分级基金的折算有定期折算和不定期折算。
　　定期折算是在每一个计息周期结束后将A份额的约定收益（即大于1元以上的部分）以母基金的形式兑付给投资者，保证了利息的支付，定期折算就相当于付息。
　　不定期折算分为向下不定期折算和向上不定期折算。
　　当B份额净值跌至一定阀值时（一般是0.25元），为了不使B份额净值继续跌到0，进而威胁到A份额的本息安全，此时发生向下不定期折算，返还A份额大部分本金，使A份额不会遭受本息损失。
　　当母基金净值上涨到一定阀值时（一般为1.5元或2元），为了使B份额兑现收益，将B份额大于1元净值以上的部分以母基金的形式返还投资者实现B份额的收益分配。