工银价值 481001 基金净值是多少？

1. 工银价值 481001 基金净值是多少？

2. 工银价值481001基金净值是多少？

基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
下图为最新的工银价值481001的截图，可以作为参考。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
金融界基金03月02日讯工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金（简称：工银新价值灵活配置混合，代码001648）02月28日净值下跌1.63%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9630元，累计净值为0.9630元。
工银新价值灵活配置混合基金成立以来收益-3.70%，今年以来收益1.05%，近一月收益0.31%，近一年收益10.69%，近三年收益。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为游凛峰，自2017年04月27日管理该基金，任职期内收益-3.70%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例7.74%）、贵州茅台（持仓比例4.63%）、建设银行（持仓比例3.50%）、兴业银行（持仓比例3.02%）、恒瑞医药（持仓比例3.01%）、招商银行（持仓比例2.96%）、福耀玻璃（持仓比例2.10%）、中国太保（持仓比例1.79%）、伊利股份（持仓比例1.73%）、中信证券（持仓比例1.72%）。

3. 工银核心价值基金481001，其净值满多少可分红？

首先，基金分红要先满足以下条件：
1,基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配； 
2,基金收益分配后,单位净值不能低于面值； 
3,基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。基金分红除了需要按照相关法规要求外,还要按照招募说明书中的收益分配条款来进行。

工银核心价值的分红并不以净值到达多少为标准。而是在满足以上条件时，才可能分红，由基金公司决定是否分红，如果有分红的计划会公告出来。

另外，基金分红本身并不给投资者带来收益的。因为基金分红净值必然下跌。
比如一只基金1.5元，每一份分红0.5元，如果不考虑分红日当天市场波动，则分红后的基金净值一定是1.5-0.5=1元，无论是现金分红，还是红利再投资，分红前后的基金市值是一样的。

比如某人持有该基金10000份，1.5元净值是是15000元市值，
如果是现金分红，则红利部分是10000*0.5=5000元，但净值降低到1元，10000份份额价值变为10000元，两部分加起来还是15000元。
如果是红利再投资，再投资份额为5000/1=5000份，总份额就是15000份，净值为1，那么总市值还是15000元。
以上说明基金分红不带来收益，所以不用等着基金分红。

4. 工商银行瑞信基金 基金代码481013

你好。你的基金应该是该基金新发行认购的时候购买的。
 
基金净值应以基金公司当日公布为准，所谓对账单只是上个季度历史净值，几乎无任何参考价值。
 
目前净值就是你看到的0.97，成立两年多没有分红记录，想要保本应该要涨到1.015-1.02元才能实现，因为你在认购时就交了将近600的手续费，这显然是你的投资成本、
 
该基金业绩平平，而且工银公司虽然是大型基金公司，
但是整个公司旗下权益类投资业绩乏善可陈
 固定收益类产品（货币基金，债券基金还马马虎虎）
 
个人建议可以暂时不动，等到基本解套或困损在可以接受范围赎回。
股市在目前基础上涨5%左右还是有可能的。
马上赎回是肯定亏损的，更换其他基金没有合适的对象。
 
码字不易啊，个人建议仅供参考，如有帮助望及时采纳为满意回答。
百度知道基金总积分排名第三csdx7504

5. 工银瑞信货币基金000528申购和赎回都需要交纳手续费吗

申购不需要手续费，赎回需要手续费。
2013年7月1日和7月23日，工银瑞信对旗下共6只基金也主动征收了惩罚性赎回费，分别是工银瑞信增强收益债基、工银瑞信双利债基、工银瑞信信用添利债基、工银瑞信产业债基、工银瑞信添颐债基和工银瑞信信用纯债A份额。
一位债券基金经理分析称，债券基金，尤其是纯债基金收取惩罚性赎回费对股市的长期投资并无助益，但增加短期赎回成本更有利于基金经理的流动性安排。而从另一个角度来看，投资者的流动性需求将受到影响。
投资者于周五申购的基金份额不享有周五和周六、周日的收益；于周五赎回的基金份额则享有周五和周六、周日的收益。也就是说：如果投资者在3月2日(周五)申购了份额，那么基金收益将从3月5日(周一)开始计算；
如果在3月2日(周五)赎回了份额的话，那么除了享有3月2日(周五)的收益之外，还同时享有3月3日(周六)和3月4日(周日)的收益，从3月 5日起则不再享受收益。

扩展资料：
购买货币基金时应坚持“买旧不买新、买高不买低、就短不就长”的原则，尤其是在经济敏感时期，这几条原则是投资货币基金市场的座右铭。
首先，购买货币基金时应优先考虑老基金，因为经过一段时间的运作，老基金的业绩已经明朗化了，可新发行的货币基金能否取得良好的业绩却需要时间来验证。
同时，投资者应尽量选择年收益率一直名列前茅的高收益的货币基金类型。但是，也要记得货币基金比较适合打理活期资金、短期资金或一时难以确定用途的临时资金，对于一年以上的中长期不动资金，则应选择国债、人民币理财、债券型基金等收益更高的理财产品。
参考资料来源：人民网-工银瑞信6只基金主动出击 征收惩罚性赎回费
参考资料来源：工银瑞信基金-|指数基金|债券基金|货币基金
参考资料来源：人民网-专家详解货币基金：周五不宜申购 周四不宜赎回

6. 工银瑞信货币基金000528申购和赎回都需要交纳手续费吗

申购不需要手续费，赎回需要手续费。
2013年7月1日和7月23日，工银瑞信对旗下共6只基金也主动征收了惩罚性赎回费，分别是工银瑞信增强收益债基、工银瑞信双利债基、工银瑞信信用添利债基、工银瑞信产业债基、工银瑞信添颐债基和工银瑞信信用纯债A份额。
一位债券基金经理分析称，债券基金，尤其是纯债基金收取惩罚性赎回费对股市的长期投资并无助益，但增加短期赎回成本更有利于基金经理的流动性安排。而从另一个角度来看，投资者的流动性需求将受到影响。
投资者于周五申购的基金份额不享有周五和周六、周日的收益；于周五赎回的基金份额则享有周五和周六、周日的收益。也就是说：如果投资者在3月2日(周五)申购了份额，那么基金收益将从3月5日(周一)开始计算；
如果在3月2日(周五)赎回了份额的话，那么除了享有3月2日(周五)的收益之外，还同时享有3月3日(周六)和3月4日(周日)的收益，从3月 5日起则不再享受收益。

扩展资料：
购买货币基金时应坚持“买旧不买新、买高不买低、就短不就长”的原则，尤其是在经济敏感时期，这几条原则是投资货币基金市场的座右铭。
首先，购买货币基金时应优先考虑老基金，因为经过一段时间的运作，老基金的业绩已经明朗化了，可新发行的货币基金能否取得良好的业绩却需要时间来验证。
同时，投资者应尽量选择年收益率一直名列前茅的高收益的货币基金类型。但是，也要记得货币基金比较适合打理活期资金、短期资金或一时难以确定用途的临时资金，对于一年以上的中长期不动资金，则应选择国债、人民币理财、债券型基金等收益更高的理财产品。
参考资料来源：人民网-工银瑞信6只基金主动出击 征收惩罚性赎回费
参考资料来源：工银瑞信基金-|指数基金|债券基金|货币基金
参考资料来源：人民网-专家详解货币基金：周五不宜申购 周四不宜赎回

7. 工银瑞信货币基金000528申购和赎回都需要交纳手续费吗

申购不需要手续费，赎回需要手续费。
2013年7月1日和7月23日，工银瑞信对旗下共6只基金也主动征收了惩罚性赎回费，分别是工银瑞信增强收益债基、工银瑞信双利债基、工银瑞信信用添利债基、工银瑞信产业债基、工银瑞信添颐债基和工银瑞信信用纯债A份额。
一位债券基金经理分析称，债券基金，尤其是纯债基金收取惩罚性赎回费对股市的长期投资并无助益，但增加短期赎回成本更有利于基金经理的流动性安排。而从另一个角度来看，投资者的流动性需求将受到影响。
投资者于周五申购的基金份额不享有周五和周六、周日的收益；于周五赎回的基金份额则享有周五和周六、周日的收益。也就是说：如果投资者在3月2日(周五)申购了份额，那么基金收益将从3月5日(周一)开始计算；
如果在3月2日(周五)赎回了份额的话，那么除了享有3月2日(周五)的收益之外，还同时享有3月3日(周六)和3月4日(周日)的收益，从3月 5日起则不再享受收益。

扩展资料：
购买货币基金时应坚持“买旧不买新、买高不买低、就短不就长”的原则，尤其是在经济敏感时期，这几条原则是投资货币基金市场的座右铭。
首先，购买货币基金时应优先考虑老基金，因为经过一段时间的运作，老基金的业绩已经明朗化了，可新发行的货币基金能否取得良好的业绩却需要时间来验证。
同时，投资者应尽量选择年收益率一直名列前茅的高收益的货币基金类型。但是，也要记得货币基金比较适合打理活期资金、短期资金或一时难以确定用途的临时资金，对于一年以上的中长期不动资金，则应选择国债、人民币理财、债券型基金等收益更高的理财产品。
参考资料来源：人民网-工银瑞信6只基金主动出击 征收惩罚性赎回费
参考资料来源：工银瑞信基金-|指数基金|债券基金|货币基金
参考资料来源：人民网-专家详解货币基金：周五不宜申购 周四不宜赎回