001009基金净值查询今天

1. 001009基金净值查询今天

2020年1月7日，001009算是：1.2365，2020年1月6日，001009基金单位净值是1.2310，累计净值是：1.2310。该基金的基本信息如下：
1、基金全称：上投摩根安全战略股票型证券投资基金，    
2、基金简称：上投摩根安全战略股票，    
3、基金代码：001009（前端），    
4、基金类型：股票型，    
5、资产规模：7.69亿元（截止至：2019年09月30日）。

扩展资料：
股票投资策略：
国家安全战略的目的在于应对国家各领域各方面的安全需求，包括但不限于维护国家主权和领土完整的国防需求；维护社会秩序和人民生命财产安全的公共安全需求；维护社会生产生活要素的环境安全、食品安全和信息安全需求等。
可以将国家安全大致归纳为国土及公共安全、环境安全、食品安全以及信息安全等四个方面。本基金所指安全战略相关行业，是指其经营生产内容与上述四方面国家安全需求具有一定相关性的上市公司所属行业。
根据本基金投资理念及投资目标，本基金在中信证券一级行业分类中选取了以下与安全战略主题相关的行业，包括：国防军工、机械、电子元器件、有色金属、基础化工、电力及公用事业、电力设备、食品饮料、农林牧渔、通信、计算机、石油石化、煤炭、医药等。
参考资料来源：百度百科-上投摩根安全战略股票型证券投资基金。

2. 001009基金净值查询今天

2020年1月7日，001009算是：1.2365，2020年1月6日，001009基金单位净值是1.2310，累计净值是：1.2310。该基金的基本信息如下：
1、基金全称：上投摩根安全战略股票型证券投资基金，   
2、基金简称：上投摩根安全战略股票，   
3、基金代码：001009（前端），   
4、基金类型：股票型，   
5、资产规模：7.69亿元（截止至：2019年09月30日）。

扩展资料：
股票投资策略：
国家安全战略的目的在于应对国家各领域各方面的安全需求，包括但不限于维护国家主权和领土完整的国防需求；维护社会秩序和人民生命财产安全的公共安全需求；维护社会生产生活要素的环境安全、食品安全和信息安全需求等。
可以将国家安全大致归纳为国土及公共安全、环境安全、食品安全以及信息安全等四个方面。本基金所指安全战略相关行业，是指其经营生产内容与上述四方面国家安全需求具有一定相关性的上市公司所属行业。
根据本基金投资理念及投资目标，本基金在中信证券一级行业分类中选取了以下与安全战略主题相关的行业，包括：国防军工、机械、电子元器件、有色金属、基础化工、电力及公用事业、电力设备、食品饮料、农林牧渔、通信、计算机、石油石化、煤炭、医药等。
参考资料来源：百度百科-上投摩根安全战略股票型证券投资基金。

3. 001009基金净值查询今天最新净ŀ

2020年1月7日，001009基金净值估算是：1.2365，2020年1月6日，001009基金单位净值是1.2310，累计净值是：1.2310。该基金的基本信息如下：
1、基金全称：上投摩根安全战略股票型证券投资基金，    
2、基金简称：上投摩根安全战略股票，    
3、基金代码：001009（前端），    
4、基金类型：股票型，    
5、资产规模：7.69亿元（截止至：2019年09月30日）。

扩展资料
1、投资目标
通过系统和深入的基本面研究，重点投资于与安全战略相关行业的上市公司，分享中国经济增长模式转变带来的投资机会，在控制风险的前提下力争实现基金资产的稳定增值。
2、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
参考资料：百度百科-基金概况    

4. 001009基金净值查询今天

2020年1月7日，001009基金净值估算是：1.2365，2020年1月6日，001009基金单位净值是1.2310，累计净值是：1.2310。该基金的基本信息如下：
1、基金全称：上投摩根安全战略股票型证券投资基金，    
2、基金简称：上投摩根安全战略股票，    
3、基金代码：001009（前端），    
4、基金类型：股票型，    
5、资产规模：7.69亿元（截止至：2019年09月30日）。

扩展资料
1、投资目标
通过系统和深入的基本面研究，重点投资于与安全战略相关行业的上市公司，分享中国经济增长模式转变带来的投资机会，在控制风险的前提下力争实现基金资产的稳定增值。
2、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
参考资料：百度百科-基金概况    

5. 010815基金净值

010815基金最新净值为0.9231，最近季报披露基金资产为41.19亿元。1.010815基金是在封闭期指在开放式基金成立初期，基金管理人可以在基金契约和招募说明书规定的期限内不接受申购、赎回等业务的时间。从开放式基金募集资金到进行投资的过程来看，经历了三个期间，分别是募集期、封闭期和正常申购赎回期，在这三个期间内投资者买卖基金份额的情况各不相同。 封闭式基金均有明确的存续期限，在此期限内已发行的基金单位不能被赎回。2.虽然特殊情况下此类基金可进行扩募，但扩募应具备严格的法定条件。封闭型投资基金在取得收益后，以股利、利息和可实现的资本利得等形式支付给投资者。封闭型投资基金的单位价格虽然以基金净资产价值为基础。 但更多的是随证券市场供求关系的变化而变化，或高于基金净资产价值或低于净资产价值，并不必然等于基金净资产价值。3.封闭型基金与开放型基金的主要区别在于基金份额是否能够赎回，或者基金资本规模是否可以变动。封闭型基金的份额不能被赎回，因而资本总额是固定不变的；开放型基金的份额是可赎回的，因而资本总额是可变的。 拓展资料: 新发基金封闭期有收益吗？ 新发基金封闭期一般不超过三个月，新发基金封闭期也可以说是一个准备期，在这段时间里基金公司拿你的钱去建仓。由于基金的种类不同，所以封闭期限也会不一样。根据法规的规定，封闭期最长不得超过3个月，特殊的可能稍有不同，还有一些要根据基金公司的时间要求来定。 关于新发基金封闭期有收益吗这个问题不同基金情况不一样。对货币型基金和债券型基金来说，收益肯定有，不过一般可能会因为处于建仓期，收益相对会低一些。

6. 010088基金净值

2021-12-08 工银优质成长混合A (010088)最新单位净值为1.0433，最新累计净值为1.0433，上期单位净值为1.0253，上期累计净值为1.02532021-12-07 工银优质成长混合A(010088)最新单位净值为1.0253，最新累计净值为1.0253，上期单位净值为1.0304，上期累计净值为1.03042021-12-06 工银优质成长混合A (010088)最新单位净值为1.0304，最新累计净值为1.0304，上期单位净值为1.0494，上期累计净值为1.0494拓展资料：1、基金净值涵义。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。2、基金净值公告。开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。3、基金净值相关影响。以前买100份某基金要100多元，现在90元就能办到。从事广告传媒工作的刘小姐，今夏正忙着增加自己基金的份额。25日，刘小姐面对记者采访时说，和姐妹们逛街时几度想“血拼”，最终都忍了，她每月都要省下2000多元打到基金账户上。2月份，刘小姐实现了从月光族到基金定投族的华丽转身。因为没时间看股票，刘小姐选择认购了某指数基金。“随后大盘一直猛跌，这只基金净值也跟着跌，最开始有点慌，后来发现是好事。”刘小姐说，由于自己进场时成本价为0.9060元，而净值高点也只有1元冒头，因此想赚钱必须再降低自己的成本，基金行情的低迷成全了她。

7. 001092基金怎样天天查询净值

　　1、广发生物科技指数(QDII)(001092)基金净值的查询可以登录各大基金公司的官方网站查询，登陆网上银行进行查询，最简单的就是直接在搜索引擎中输入基金代码，就可以看到如下图：

　　2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

8. 001009基金是个什么基金

　　001009基金的全称为：上投摩根安全战略股票型证券投资基金，简称：上投摩根安全战略。

　　上投摩根安全战略分红政策：
　　1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
　　2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
　　3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
　　4、每一基金份额享有同等分配权;
　　5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。