什么是保值性远期外汇交易？

1. 什么是保值性远期外汇交易？

远期外汇交易是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。与即期外汇交易的根本区别，在于交割日不同。凡是交割日在成交两个营业日以后的外汇交易均属于远期外汇交易。 
    保值性远期外汇交易是指卖出(或买人)金额等于所持有的(或所承担的)一笔外币资产(或负债)的远期外汇，交割期限一般与资产变现(或负债偿付)的日期相匹配，使这笔外币资产(或外币负债)以本币表示的价值免受汇率变动的影响，从而达到保值目的的外汇交易。 
    保值性远期外汇交易的主要使用者是进出口商、国际投资者和外币借贷者。

2. 外币套期保值是什么

外币套期保值一般以签订远期合同的方式进行。企业可为一笔相同金额的外币承诺、以外币表示的应收款项和应付款项、以及对境外实体的净投资、投机等进行套期保值。	为规避或缩小汇率变动给企业持有外币性资产或承担外币性负债所引起的损失，预先购买在未来特定日期交割的外国货币的期货以备日后用以支付债务，或预先售出期货以待日后交割外国货币的行为。	一般以签订远期合同的方式进行。企业可为一笔相同金额的外币承诺、以外币表示的应收款项和应付款项、以及对境外实体的净投资、投机等进行套期保值。套期保值的实质是在一笔现货交易成立的基础上，进行一笔相反方向的远期交易。
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3. 外汇中对冲交易和保值交易是什么？

对冲交易就是在外汇期货合同到期之前用卖出(或买进)相同交割月份的外汇期货合同来了结原来买进(或卖出)的合同，即外汇期货合同的空头者从多头者手中买进，或多头者向空头者卖出。两笔交易必须行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。有时也把对冲称做套期保值。

保值交易就是用外币期货合同代替现货交易，在期货市场上买入(或卖出)与现货市场交易方向相反、数量相等的同种商品的期货合约，无论现货供应市场价格怎样波动，最终都能取得在一个市场上亏损的同时在另一个市场盈利的结果，并且亏损额与盈利额大致相等，从而达到规避风险的目的。这个定义是从交易者的外币资产因实际的或预期的价格变动而带来风险角度出发的，从这一定义也可以看出，保值交易有两种，一是对已有的现货头寸进行保值;二是对不久的将来的现货头寸进行保值。

4. 外汇期货为什么能够套期保值

外汇期货为什么能够套期保值？原理是什么？
（1）品种相同或相近原则
该原则要求投资者在进行套期保值操作时，所选择的期货品种与要进行套期保值的现货品种相同或尽可能相近；只有如此，才能最大程度地保证两者在现货市场和期货市场上价格走势的一致性。
（2）月份相同或相近原则
该原则要求投资者在进行套期保值操作时，所选用期货合约的交割月份与现货市场的拟交易时间尽可能一致或接近。
（3）方向相反原则
该原则要求投资者在实施套期保值操作时，在现货市场和期货市场的买卖方向必须相反。由于同种（相近）商品在两个市场上的价格走势方向一致，因此必然会在一个市场盈利而在另外一个市场上亏损，盈亏相抵从而达到保值的目的。
（4）数量相当原则
该原则要求投资者在进行套期保值操作时，所选用的期货品种其合约上所载明的商品数量必须与现货市场上要保值的商品数量相当；只有如此，才能使一个市场上的盈利（亏损）与另一市场的亏损（盈利）相等或接近，从而提高套期保值的效果。
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5. 外汇保值法可以消除什么风险

保值性外汇。保值性外汇交易是指银行_公司企业和个人为防范汇率的不利变化对其暴露性的汇率头寸造成的风险而进行的具有对冲性质的外汇交易。保值性外汇交易主要包括远期外汇交易_掉期交易和外汇衍生交易。拓展资料：我国外贸企业选择外汇套期保值时，可能会遇到的风险：国际企业在进行外汇风险管理时，主要采取利用外汇衍生产品对外汇风险进行套期保值的方法。在当前环境来看，我国国内的外贸企业没有多少可以用来管理外汇风险的的外汇衍生产品。而且银行对此收取的管理费有特别的高，这就阻碍了小型外贸企业的发展了。现在的人们对于金融衍生产品还不熟悉，存在着些许偏见和恐惧心理。而且，从经过金融危机之后，开始进行了数次的清盘点数，得出了创新型金融衍生产品是造成危机的主要原因。我们可以从金融危机出现后的市场表现看出，美国的一些大的资本公司资不抵债，宣布了破产。这次金融危机的影响是非常严重的，在全球动荡的经济市场中，我们随时都能发现创新型金融衍生产品的身影。从客观条件上来讲，创新型金融衍生产品创立的初始想法是对市场风险进行管理的，我们的外贸企业如果可以正确的运用创新型金融衍生产品，则会产生非常好的效果的，其安全度也是非常高的。我国的大部分企业对于套期保值”概念还不够了解，而且接触的时间还短。对套期保值”概念还存在着很多的误区，认为套期保值”会产生亏钱的可能，所以不敢去做。其实，我们要改变这种想法，套期保值是对未来现金流的一种保障，可以对企业的资金进行增值保值，提高企业的收益。

6. 外币理财如何保值增值

外币理财保值增值可参考以下：
1、定期外币储蓄。这是目前投资者最普遍选择的方式。它风险低，收益稳定，具有一定的流动性和收益性。而它与人民币储蓄不同，由于外汇之间可以自由兑换，不同的外币储蓄利率不一样，汇率又时刻在变化，所以有选择哪种外币进行储蓄的优势。　　 
2、外汇理财产品。相对国际市场利率，国内的美元存款利率仍然很低，但外汇理财产品的收益率能随国际市场利聦嵞上升而稳定上升。另外，如今国内很多外汇理财产品大都期限较短，又能保持较高的收益率，投资者在稳定获利的同时还能保持资金一定的流动性。目前，许多银行都推出了类似的产品，投资者可以根据自己的偏好选择，不需要外汇专家的帮助。　　 
3、期权型存款（含与汇率挂钩的外币存款）。期权型存款的年收益率通常能达到10％左右，如果对汇率变化趋势的判断基本准确，操作时机恰当，是一种期限短、收益高且风险有限的理想外汇投资方式，但需要外汇专家帮助理财。　　 

　　

7. 外币理财如何保值增值

按照人民币汇改时8．11的汇率计算，汇改以来人民币累计升值幅度已接近6．32％。面对人民币将继续升值的长期预期，对于持有美元等外汇的广大居民而言，不得不为手中的外币做一个长期的保值增值理财计划。四种外汇理财方式适合居民的外汇投资理财方式主要有以下四种方式：定期外币储蓄。这是目前投资者最普遍选择的方式。它风险低，收益稳定，具有一定的流动性和收益性。而它与人民币储蓄不同，由于外汇之间可以自由兑换，不同的外币储蓄利率不一样，汇率又时刻在变化，所以有选择哪种外币进行储蓄的优势。外汇理财产品。相对国际市场利率，国内的美元存款利率仍然很低，但外汇理财产品的收益率能随国际市场利率的上升而稳定上升。另外，如今国内很多外汇理财产品大都期限较短，又能保持较高的收益率，投资者在稳定获利的同时还能保持资金一定的流动性。目前，许多银行都推出了类似的产品，投资者可以根据自己的偏好选择，不需要外汇专家的帮助。期权型存款（含与汇率挂钩的外币存款）。期权型存款的年收益率通常能达到10%左右，如果对汇率变化趋势的判断基本准确，操作时机恰当，是一种期限短、收益高且风险有限的理想外汇投资方式，但需要外汇专家帮助理财。外汇汇率投资。汇率上下波动均可获利，目前，国内很多银行都推出了外汇汇率投资业务，手中拥有外汇的人士可以考虑参与外汇汇率投资交易获利，但一些在境外拥有外汇账户的人在外汇汇率投资时，需要有外汇专家帮助。可以看出，定期外币储蓄安全性最高，收益率稳定但较低，而外汇汇率投资则相反。居民针对自己的理财目标，根据各种产品的风险和收益来选择合适的投资方式，制定适合自己的外汇理财方案组合。不同目标下的投资组合如果居民的目标是使自己手中的外汇首先保值，其次是增值的话，应该选择外币储蓄和外汇理财产品。外币理财产品主要针对手中持有一定外币，既想获得比银行存款更高的收益，又不愿承担过高风险的储蓄客户。外币理财产品的投资领域主要是国际外汇买卖及衍生品市场。各个银行的理财产品在保底收益率及其投资品种上都有所不同。其投资品种的区别会导致其最终真实收益率的不同，比如有些银行会挂钩香港股市的指数，有的则是日本股市指数，有的则是挂钩石油期货价格，有的是挂钩黄金价格。因此这就需要投资者自己在选择时，对理财产品的投资结构可能带来的收益作出自己的判断。如果居民能承担一定的风险，想投资外汇的话，则期权型存款与汇率投资是不错的选择。除非自己对外汇市场有深入的了解和研究，最好还是借助银行或理财专家的建议。如何选择外汇理财产品专家认为，虽然人民币兑美元不断升值，但是短期内对其他部分货币还是呈下降趋势。如果能够准确把握趋势，选对合适的外币币种，不仅可以获得投资差价的收益，而且还能获得其他币种升值过程中的汇率收益。两者相加的利润空间，甚至会超过单一的人民币理财收益。虽然市场上的外币理财产品很多，但是非美元币种的理财产品其实并不太多。一位外汇投资者分析说，“去年以来涨幅最好的不是目前市场上热门的欧元，而是澳元。虽然汇改以来人民币相对于美元已经累计升值6%以上。但是对比而言，2001年至2006年，澳元对美元、港币、日元等主要货币年平均涨幅均略高于11%。”如果投资者外币理财时恰好选择了这类强势币种，不仅可以获得投资买卖的差价收益，而且还可以获得更多升值的汇率收益。理财师建议，激进型的投资者可以适当参与国内市场的B股交易，甚至外汇套利交易；稳健型的投资者可以购买银行的QDII外币产品，也可以适当参与部分银行推出的浮动利率外币存款理财产品；保守型的可以保本型的银行外币理财为主进行基本理财。网易声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

8. 远期外汇保值计算

（1）即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230
①若美国进口商不采取保值措施，3个月后支付100万欧元，需要美元数94.3万；
如果即期支付，需要美元数92.1万；与即期相比损失了，（94.3万-92.1万）=2.2万美元
②如果远期保值需要的美元数为92.3万；与不做远期相比，避免了（94.3万-92.3万）=2万美元损失
（2）市场汇率为GBP/USD=1.6260/90，预期汇率为GBP/USD=1.6160/90
①若预测正确，3个月后美国出口商收到美元数100000*1.6160=16.160万，比即期收少收：16.260万-16.160万=2000美元
②若3个月后掉期率为50/30，即远期汇率为GBP/USD=1.6210/60，美出口商可以在签订出口合同的同时与银行签订卖出10万英镑的3个月远期合同，到期收到10万英镑可兑换16.210万美元，比预期汇率多收16.210万-16.160万=500美元
③进行保值而又预测错误的情况也有可能，远期外汇交易本身就是锁定将来收入（或支出的）保值行为，其在防范损失的同时也防范了收益。