基金净值问题

1. 基金净值问题

嘉实沪深300指数基金是LOF基金,既可以在一级市场申购赎回,也可以在二级市场交易.
LOF问世为投资者带来新的跨市场套利机会。由于在交易所上市，又可以办理申购赎回，所以二级市场的交易价格与一级市场的申购赎会价格会产生背离，由此产生套利的可能。
在嘉实基金网站上160706 嘉实 300 的净值为0.6816 而证券交易软件里的价格为0.677.很正常,就是二级市场的交易价格与一级市场的申购赎会价格的背离.
在嘉实基金网站申购该基金的话价格是0.6816.证券帐户买是不是要便宜些,但是买了只能在场内交易,不能赎回,价格可能低于净值.

2. 基金净值的下降，对拥有基金，数量的多少，有没有变化？

净值下降，对于拥有的基金数量时没变化的。
你投资了某基金，投入金额为10000元，该基金净值为1元，则你买入数量（份额）为10000份，当基金净值跌到0.9元时，你的持有数量依然为10000份，只是持有市值为9000元（0.9*10000）。若基金净值涨到1.1元，则持有数量依然为10000份，持有市值为11000元（1.1*10000）
故此，净值涨跌，是指你总的持有市值的变化，持有的数量不会变化

3. 基金净值的问题

1、先算出买了多少份基金 (50000÷1.093)=45745.65份
2、算卖出的总金额    45745.65×1.078=49313.82元
3、算亏损额   50000-49313.82=686.18元  （原有资金  - 卖出后的结余资金）
4、本次交易亏损  686.18元  有其它费用的话再减掉就行了。

4. 基金净值会跌到0吗

基金净值一般不会跌成0。因为基金跌到一定程度之后是会清盘的。对于分级基金来说，跌到一定程度之后，基金会触发下折，所以也不会跌到0。由于基金本身也不加杠杆，所以跌到0的概率也很低。基金单位净值指每一份基金的价值，就是衡量基金值多少钱，基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额，开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。拓展资料：基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。（1）净值估值：基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。（2）目的无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。（3）估值确定综观世界各国的各种基金，因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定，基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。（4）估值暂停基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到下列特殊情况，有权暂停估值：基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时；出现巨额赎回的情形；其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。

5. 基金市值经过一天的涨幅,虽然基金净值跌了些,但还高于持有成本,结果基金市值确低了，是怎么回事？

净值跌了就代表跌了，持有市值就会降低的呢、
具体的市值计算是：市值=持有份额*最新基金净值。
有这个公式可以看出来，当基金净值下降，持有的市值也会下降。
注意：如果最新的市值高于你的持仓成本价，那么你目前还是赚钱的呢！

6. 基金净值跌到只剩0.5,还有可能涨到净值为1吗?18

亲亲，很高兴为您解答:基金净值跌到只剩0.5,还有可能涨到净值为1吗，18：只基金的单位净值是可以涨到5元或者10元以上的。基金的单位净值是没有上限的，国外好的基金一般不分红和不拆分，好的基金有的都几百几千一份额。【摘要】
基金净值跌到只剩0.5,还有可能涨到净值为1吗?18【提问】
亲亲，很高兴为您解答:基金净值跌到只剩0.5,还有可能涨到净值为1吗，18：只基金的单位净值是可以涨到5元或者10元以上的。基金的单位净值是没有上限的，国外好的基金一般不分红和不拆分，好的基金有的都几百几千一份额。【回答】
亲亲以下是相关拓展，希望对您有所帮助：基金公司会结算该基金所有投资的股票、债券等标的的实际资产市值（因为每天股票和债券都会涨跌，每天不同不固定），把这个实际市值减去该基金当天的成本负债（包括当天交易成本、当天管理费和托管费等各项费用）。【回答】

7. 基金的净值会一直涨吗

8. 我买某只基金共买了10万元，买时净值：1.9530(当天3点以后了)，第二天净值2.0090，涨了

100000/1.9530=51203.277份额
51203.277*2.0090=102867.383这是第二天你的资产总值
102867.383-102253.86=613.523这是你申购基金的手续费