45003基金2015年4月1号的净值是多少？

1. 45003基金2015年4月1号的净值是多少？

450003基金2015年4月1号的净值是1.4917元，累计净值为2.0642元。
基金全称：富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金    
基金简称：国富潜力组合混合    


基金代码：450003（前端）    
发行日期：2007年03月15日
基金类型：混合型    


风险收益特征：
本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。

2. 基金净值查询590002,15年4月13日是多少？

基金净值查询590002,15年4月13日：

单位净值：0.99元

累计净值：0.99元



中邮核心成长混合（590002）的基本概况如下：

3. 5月14日,410003基金净值

华富成长趋势基金（410003）
2015-05-14基金净值1.3275元。

    

4. 005492基金净值是多少

나로허

5. 000854基金最新净值今天的净值是多少

截止2019年12月27日，000854基金净值是2.2080元。开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。
基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。
基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数
基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。



扩展资料：
净值估值
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
参考资料：百度百科-基金净值
参考资料：鹏华基金管理公司-000854

6. 000351基金净值2013情况

代码000351的基金 是国海富兰克林基金公司旗下的国富恒丰定期债券A基金， 成 立 于2013年 11月20日；类型是中低风险的定期债券型基金。基金经理是胡永燕；规模为 2.80亿元（14-12-12）
最新单位净值是在今年的12月12日为1.0560；其中累计净值为1.1000
近3月收益：3.00%
近1年收益：9.96%
我查了一下，13年该基金还处于封闭期，总体净值情况为：均值徘徊在1.1000元以下。

7. 000854基金最新净值今天的净值是多少

截止2019年12月27日，000854基金净值是2.2080元。开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。
基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。
基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

扩展资料：
鹏华养老产业股票基金为契约型开放式、股票型基金。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
参考资料来源：鹏华基金管理公司-000854
参考资料来源：百度百科-基金净值

8. 5月4号基金净值查询000696

汇添富环保行业股票基金（000696）成立于2014-09-16，今年已收益31.70%，表现出色。
2015-05-04基金净值1.6190元。