基金份额净值 与面值 认购份额怎么算

1. 基金份额净值 与面值 认购份额怎么算

假定用1万元申购某只基金，申购费率是1.5％，当日净值是1.2000。
净申购金额＝申购金额÷（1＋申购费率）＝10000.00÷（1＋1.5％）≈9852.22(元)
申购费用＝申购金额－净申购金额＝10000.00－9852.22＝147.78(元)
申购份额＝净申购金额÷T日基金份额净值＝9852.22÷1.2000≈8210.18(份)

2. 分级基金份额的认购有哪些?

同学你好，很高兴为您解答！

    分级基金份额的上市交易及申购、赎回
    （一）分级基金份额的上市交易
    分开募集的分级基金是分别以子代码进行募集，基金成立后，向深交所提交上市申请，仅以子代码上市交易，母基金不上市交易，也不申购赎回。
    对于以母基金代码进行合并募集的分级基金，募集后，分拆，部分或全部类别份额上市交易。
    目前，我国发行的合并募集分级基金，通常是子份额上市交易，基础份额仅仅进行申购赎回，不上市。所以，募集完后，场内认购的按比例分拆，场外认购的以基础份额的形式持有。
    （二）开放式分级基金份额的申购和赎回
    分场外和场内两种方式
    分开募集的，以子代码进行申购赎回，母基金不能进行申购赎回。
    合并募集的，通常只能以母基金代码进行申购赎回，子基金份额只能上市交易，不能单独申购赎回。场内申购的基础份额可以按比例分拆为子份额上市交易，也可以按初始份额配比比例转换为基础份额，然后以母基金代码进行赎回。
    开放式分级基金份额的场内、场外申购和赎回遵循LOF的原则和流程。
    单笔认购申购金额下限，：合并募集的，单笔不得低于5万，分开募集的B类份额单笔认购申购不得低于5万。
    （三）跨系统转托管
    分系统登记。基金注册登记系统的只能赎回，不能在交易所卖出，在登记结算系统的可以在交易所卖出。

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3. 基金份额认购的收费模式有

基金份额认购的收费模式有认购费管理费。认购费、赎回费、管理费、托管费、销售服务费等费用，计算公式如下：1、申购费的计算公式为：申购费用=净申购金额×申购费率；2、认购费的计算公式为：认购费用=净认购金额×认购费率；3、赎回费的计算公式为：赎回费用=赎回金额×赎回费率；【摘要】
基金份额认购的收费模式有【提问】
基金份额认购的收费模式有【提问】
基金份额认购的收费模式有认购费管理费。认购费、赎回费、管理费、托管费、销售服务费等费用，计算公式如下：1、申购费的计算公式为：申购费用=净申购金额×申购费率；2、认购费的计算公式为：认购费用=净认购金额×认购费率；3、赎回费的计算公式为：赎回费用=赎回金额×赎回费率；【回答】
管理费的计算公式为：每日应计提的管理费=前日基金资产净值×管理费年费率/当年天数；5、托管费的计算公式为：每日应计提的托管费=前日基金资产净值×托管费年费率/当年天数；6、销售服务费的计算公式为：销售服务费=前日基金资产净值×销售费率/当年天数。平安银行有代销多种基金产品，不同的基金，风险、收益和投资方向都是不一样的，您可以登录平安口袋银行APP-首页-金融-基金，进行了解和购买。【回答】

4. 分级基金份额的认购有哪些?

同学你好，很高兴为您解答！

　　基金管理公司在申请获批QDII业务资格后，就可以向中国证监会报送QDII基金产品募集申请文件，募集申请程序与普通基金基本相同，也需要组织专家评审。另外，基金管理公司还需要根据市场情况、产品特性等在QDII基金的募集方案中设定合理的额度规模上限，向国家外汇局备案，并按有关规定到国家外汇局办理相关手续。在募集申请材料上，除普通基金所要求的内容外，还需要针对QDII基金的产品特性补充其他材料，例如介绍境外投资市场及其风险的投资者教育材料、管理人与投资顾问签订的协议草案、托管人与境外托管人签订的协议草案等。

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