计算基金的基金份额,基金份额净值,申购价格

1. 计算基金的基金份额,基金份额净值,申购价格

30号的份额= 29号的份额 + 30号的申购 - 30号的赎回份额

29号的份额净值 = 29号的净资产/29号份额 = （29号总资产 - 29号负债）/29号份额；
30号同理计算。
30号的申购为未知价申购，份额要等30号单位净值出来后再计算当日申购份额。
折价率 = （当日最新价- 当日单位净值） /当日单位净值。

2. 计算基金的基金份额,基金份额净值,申购价格

30号的份额=
29号的份额
+
30号的申购
-
30号的赎回份额
29号的份额净值
=
29号的净资产/29号份额
=
（29号总资产
-
29号负债）/29号份额；
30号同理计算。
30号的申购为未知价申购，份额要等30号单位净值出来后再计算当日申购份额。
折价率
=
（当日最新价-
当日单位净值）
/当日单位净值。

3. 第16章考点10：开放式基金申购份额及赎回金额的计算

第16章考点10：开放式基金申购份额及赎回金额的计算

4. 基金登记过程实际上是什么通过登记系统对基金投资者所投资基金份额及其变动的

基金份额登记是指基金份额的登记过户、存管和结算等业务活动。
中文名
基金份额登记
类型
经济术语
基金份额登记的内容
基金份额登记机构是指从事基金份额登记业务活动的机构。基金管理人可以办理其募集基金的份额登记业务，也可以委托基金份额登记机构代为办理基金份额登记业务。公开募集基金份额登记机构由基金管理人和中国证监会认定的其他机构担任。
开放式基金份额的登记，是指投资者认购基金份额后，由登记机构为投资者建立基金账户，在投资者的基金账户中进行登记，表明投资者所持有的基金份额。以后，投资者申购基金，也由登记机构在投资者的基金账户中登记，表明投资者所持有的基金份额的增加；投资者赎回基金份额，取得款项，由登记机构在投资者的基金账户中注销，表明投资者所持基金份额的减少

5. 基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。

基金份额净值
　　基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额 （1） 　　其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资）的资产总额； 　　基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债（包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等）； 　　基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。
基金份额余额
是指当日收市后该基金所持有的所有股票、债券、票据总价值扣除应该分摊的管理费、托管费等等应该缴纳的费用以后的所有该基金总资产。

6. 投资者在开放式基金募集期间申请购买基金份额的行为称为( )。

C
答案解析：
[解析]
基金认购是指投资者在开放式基金募集期间申请购买基金份额的行为。

7. 基金份额净值：申请当日每一基金份额的成交价格

8. 按发行后基金单位可否赎回，可将投资基金划分为

根据基金是否可以赎回，证券投资基金可分为开放式基金和封闭式基金 
开放式基金，是指基金规模不是固定不变的，而是可以随时根据市场供 求情况发行新份额或被投资人赎回的投资基金。封闭式基金，是相对于开 放式基金而言的，是指基金规模在发行前已确定，在发行完毕后和规定的 期限内，基金规模固定不变的投资基金。