基金净值公布时间是怎么规定的？

1. 基金净值公布时间是怎么规定的？

基金净值是反映基金公司在投资运作过程中,基金业绩变化情况的一个数值，今天我们来讨论一下基金净值的相关规定。基金净值一般情况下是指基金单位净值，是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金单位净值=总净资产/基金份额。购买基金：星期一到星期五（一般情况下）以申请（到帐）时间为准，在15:00以前，按今天的净值。15:00以后按第二天的净值。一般而言，是以资金到基金公司为准，分为15：00以前和15：00以后。举例：如果是星期五购买的基金，15：00之前按星期五的净值，15：00之后因为周六周日不交易，所以净值按下一个星期一的净值算。赎回基金：在交易日15点前赎回，按当天收盘后基金公司公布的基金净值计算，否则按下一交易日收盘后的基金净值计算。货币基金和短债基金赎回时一般两个工作日内到账，其它基金一般五个工作日内到账。基金理财专家建议，当投资者遇到较大规模的基金申购和赎回时，最好是在当天下午2点到3点的时间内决定是否申购和赎回，这样可以估算出基金的单位净值。开放式基金的交易采用未知价原则，每天的基金净值（即基金的交易价格）是在当天股市收盘后才开始计算，所以您在申购基金或赎回基金的当时并不知道交易价格是多少。基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。

2. 基金的净值什么时候更新

可能的原因是基金没有涨也没有跌。一般都是基金资产中股票资产较低，股票市值变化影响不大所致。基金净值公布需要在收市之后，交易所将当日基金经理投资的数据发给基金公司，然后基金公司进行统计，统计后将数据发给基金托管人复核和监管机构审核，最后才会在基金公司网站或基金代销机构网站展示，但是有这几种情况，基金的净值可能几天都不会更新： 第一： 封闭式基金在封闭期可能不会公布净值。有的半开放式基金，只规定了每周五公布基金净值，所以其他时间就看不到净值的变化； 第二： 在周末和节假日基金净值一般不会更新，比如在支付宝上购买了基金，周五收市后，周六周日看不到净值涨跌。只有到周一的时候，查询收益明细才能看到持仓金额的变化。 第三：很多长期基金看不到净值，如战略配售基金，期限一般都比较长，只有到期之后才能知道收益情况，所以看不到净值变化。拓展资料：理财方式1.货币基金 货币基金一般是一种风险较低、收益相对稳定的管理方式。可在支付宝基金、微信理财中购买。基本上，有什么风险，不会有本金损失，灵活性也不错。 现在比较常见的是支付宝的余额宝和微信的小额钱通，虽然收益相对较低，但目前的利率远高于银行的利率，也可以随时取出存放，可以说非常方便。 2.低风险金融产品 低风险金融产品通常有时间限制。在选择时，投资者可以根据自己的剩余资金选择合理配置。例如，如果手头有一笔钱在近六个月内不需要使用，那么就买一个六个月的金融产品。如果有近三个月的闲钱，买一个三个月的理财产品。 3.国债 国债有发行时间，但国债利率一般高于银行存款利率。国债的风险非常低。只要不提前撤资，基本没有损失。 4.纯债券基金 纯债务债券基金的风险略高于货币基金，但其收益是相同的。如果长期持有，收入基本可观，不会赔钱。

3. 为什么有的基金不公布净值？新基金什么时候可以看到净值？

      一般情况下，在公募基金市场中，如果是开放式运作的基金，基金从募集到成立打开可以正常申购赎回，一般会经历几个阶段，分别为：募集期、封闭期和开放期(可以正常申购赎回)。
      有的基金你看不到净值可能是因为基金还处于新基金阶段的募集期，在基金募集期内是没有基金净值的，因为这个时候基金还未成立，还没有进入正常的运作，也就没有净值一说了，成立之后新基金在封闭期和开放期两个阶段的净值情况有所不同。      还有一种情况就是在封闭期，当新基金募集结束之后，基金会正式成立(以发布成立公告为准)，然后进入封闭期，这是新基金的正常流程，一般来说，基金的封闭期不超过3个月，在这期间基金的净值一般每周公布一次，大多数情况下是在周五公布。      当封闭期结束之后，就是正常的开放申购、赎回期，这时候，往往已经不再叫新基金了，是一只正常的基金或者叫次新基金。      这时候在每个交易日都会公布基金当天的净值变化，一般在晚上9点左右，当然这个时间并不是绝对的，每家基金公司公布净值的时间略有不同，甚至有的是在第二天早上公布的，具体以基金公司公布时间为准。      新基金成立之后还有一个非常重要的建仓期，这也是投资者非常关注的，一般来说，新基金建仓期不超过6个月(是覆盖封闭期的)，待建仓完成之后的第一份季报，持有人就可以看到相应的基金投资分布、前十大重仓股等等信息。建仓期和封闭期的时间是有一定程度重合的，建仓期一般会比封闭期长一些。

4. 基金净值什么时候出来

基金净值什么时候更新

5. 为什么昨天提交基金赎回,今天还有净值变化

　　今天申购是基金是以今天的收盘价计价,赎回也是以当天的收盘净值计算.每一天的交易时间和股市一样,在15点以前赎回,算当天收益,超过15点,算今天收益。
　　赎回（Redemption）又称买回，它是针对开放式基金，投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资，并将买回款汇至该投资者的账户内。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。
　　若申请将手中持有的基金单位按公布的价格卖出并收回现金，习惯上称之为基金赎回。基金的赎回，就是卖出。上市的封闭式基金，卖出方法同一般股票。开放式基金是以您手上持有基金的全部或一部，申请卖给基金公司，赎回您的价金。赎回所得金额，是卖出基金的单位数，乘以卖出当日净值。

6. 基金净值公布为何有先后之分？

      为什么有的基金公司旗下基金净值每天准时公布，有的却一定要拖到很晚？四只QDII基金甚至经常要隔个好几天才公布(按照合同规定，QDII基金打开封闭期后是应当每天公布前一天净值的，但实际情况是四只基金的净值公布时间均不一)，这究竟是何种原因造成的？      ****理财网向多家基金公司咨询后了解到，通常，每天晚上10点左右就可以在各家基金公司的网站上查询到旗下基金的净值。然而，由于基金净值的测算涉及到托管行及基金公司相关部门的相关人员，尤其是银行方面，由于同时托管十几只、甚至几十只基金，而进行净值结算工作的人员却有限，因此，难免造成净值公布时间有先后。      此外，一些特殊情况也会影响到净值的披露。比如去年7月1日起基金执行新会计准则，基金公司和托管行为了做好新老会计准则的衔接，需要进行大量的修改工作，因此，耽误了正常的基金份额净值披露，造成基金在一段时间内份额净值公布批量延误。      对于QDII基金而言，按照基金招募说明书的规定，该基金开放申购或者赎回之后，在每个开放日后的2个工作日内，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。根据其投资市场不同，各只QDII基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外相关投资场所同时正常交易的工作日。但由于境内、境外投资场所的交易时间不同，因此，只有在境内、境外同时进行交易的日期才是该QDII基金的开放日，并非每个境内交易日均为其开放日，这也导致了各只QDII基金净值公布时间不一。

7. 为啥有些基金成立时间早净值低？

1、基金业绩比较差：基金净值在一定程度上可以体现基金的业绩情况，一般基金净值越高，代表基金的业绩越好，基金净值越低，代表基金的业绩越差，投资者最好是看基金的累计净值情况。
 
 2、基金运行了分红：基金分红是将基金净值的一部分分配给投资者，基金分红就会使基金的单位净值下降，假如基金发行后，运行了多次分红，那么就会出现净值低的情况。
 
 3、基金运行了拆分：基金拆分是指在保证投资者总资产不变的情况下，改变基金份额净值和基金总份额的对应关系，重新计算基金资产的一种方式，基金拆分后净值会下降，这就会出现基金净值低的情况。
 
 投资者需要注意的是当前基拆分的情况比较少，基金净值代表的是基金当前的价格情况，基金净值高低要具体情况投资者要具体分析。

8. 新发行的基金,要多长时间才能看得见净值

对于新发行的基金一般至少需要3个月才看得见净值。由于新发基金有3个月的封闭期，所以3个月之后才能看到该基金的净值，在新基金的封闭期内，一般基金公司会在每周五更新一下该基金的净值，等封闭期之后，会在每个交易日的晚上更新基金的净值。对于已过封闭期的基金，基金净值是在基金交易日结束后，晚上10点左右基金公司才会公布基金的净值。如果用户在当天的15点之前买入或者卖出基金，那么会按照这个基金净值计算份额或者资金。在基金交易日用户可以看到实时净值的变化，这个变化只是参考，并不是买卖的净值。　　拓展资料：1、“净值法”是精确计算任何一笔投资资金在任何一个时间段内的投资收益的方法。净值法是投资界用于计算投资收益的标准方法，所有的公募基金、私募基金以及券商的资产管理计划等都是使用此方法来计算收益。2、用户在买入一只基金时要关注它的净值变化，通常选择在基金净值低的位置买入，不要在基金净值大幅上涨后买入。通常用户在基金净值低的位置买入更容易盈利，净值高的位置买入会出现下跌，这时就会出现本金的亏损。用户投资基金时最好使用定投的方法，用户每隔一段时间就买入一定份额的基金，通过长期的买入就可以降低成本，后续在基金净值上涨后用户就可以卖出基金获利，需要注意的是，基金定投可能会出现亏损的情况。3、净值法如何计算1）引入一个“单位净值”和“份额”的概念，初始单位净值为1，初始份额为第一笔本金除以初始单位净值，即等于初始本金。单位净值 = 总市值/总份额2）增加本金，必须以当时最新的单位净值入股，计算出这笔新本金能入股的新份额数，将这个新份额数加上原来投资的份额得到一个新的总份额，后续的单位净值需要用这个新的总份额计算3）后续取出不再投资的资金时，也必须以当时最新的单位净值为价格“退股”，计算出这笔退出资金能退出的份额数，将这个退出份额数从当前总份额中扣除得到一个新的总份额，后续的单位净值需要用这个新的总份额计算4）使用单位净值，前后两个单位净值的涨幅就是收益率。由此我们看到：收益计算和本金无关。