2008年1月10日基金070001净值

1. 2008年1月10日基金070001净值

嘉实成长收益基金（070001）
2008-01-10基金净值1.9235元。

   

2. 070001基金净值

目前净值1.1657

3. 001075基金今天净值

2019年12月6日，001075基金今天净值0.7280。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

扩展资料：
001075基金包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债；
中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
参考资料来源：百度百科-基金单位净值
参考资料来源：百度百科-宝盈转型动力混合

4. 001092基金怎样天天查询净值

　　1、广发生物科技指数(QDII)(001092)基金净值的查询可以登录各大基金公司的官方网站查询，登陆网上银行进行查询，最简单的就是直接在搜索引擎中输入基金代码，就可以看到如下图：

　　2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

5. 基金最新净值1.2700是什么意思

1、最新净值是基金或股票资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金或股票持有人的权益。
2、净值是在某一时点上，基金，股票，外汇，期货等资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金或股票持有人的权益。
3、虽然都是净值,但是最新净值、昨日净值、累计净值表示的时间段、内容不同。
4、最新净值指最新计算的净值。
5、昨日净值指昨天的收盘净值。
6、累计净值指包括已经分红在内的净值。
平安银行代销多种基金，每种基金的规定是不一样的，您可以登录平安口袋银行APP-首页-更多-基金，搜索对应的基金名称进行了解。

温馨提示：以上内容仅供参考，入市有风险，投资需谨慎。您在做任何投资之前，应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险，详细了解和谨慎评估产品后，再自身判断是否参与交易。
应答时间：2021-12-10，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

6. 07年10月11基金050002的净值是多少

博时沪深300指数基金（050002）
2015-06-15基金净值1.5636元，
2007-10-11基金净值1.5410元。

  

7. 070003基金近1个月净值明细

嘉实稳健最近一个月净值表

净值日期         单位净值 累计净值 日增长率    申购状态赎回状态

2015-03-18    1.1120    3.0740    1.65%    开放申购    开放赎回    
2015-03-17    1.0940    3.0370    0.64%    开放申购    开放赎回    
2015-03-16    1.0870    3.0230    2.55%    开放申购    开放赎回    
2015-03-13    1.0600    2.9690    0.86%    开放申购    开放赎回    
2015-03-12    1.0510    2.9500    0.10%    开放申购    开放赎回    
2015-03-11    1.0500    2.9480    0.10%    开放申购    开放赎回    
2015-03-10    1.0490    2.9460    0.38%    开放申购    开放赎回    
2015-03-09    1.0450    2.9380    0.97%    开放申购    开放赎回    
2015-03-06    1.0350    2.9180    -0.48%    开放申购    开放赎回    
2015-03-05    1.0400    2.9280    -0.86%    开放申购    开放赎回    
2015-03-04    1.0490    2.9460    0.67%    开放申购    开放赎回    
2015-03-03    1.0420    2.9320    -1.51%    开放申购    开放赎回    
2015-03-02    1.0580    2.9650    1.24%    开放申购    开放赎回    
2015-02-27    1.0450    2.9380    0.29%    开放申购    开放赎回    
2015-02-26    1.0420    2.9320    1.07%    开放申购    开放赎回    
2015-02-25    1.0310    2.9100    -1.34%    开放申购    开放赎回    
2015-02-17    1.0450    2.9380    1.36%    开放申购    开放赎回

8. 2007年9月5日200007基金净值是多少?

长城安心回报基金（200007）
是混合型|中高风险基金， 成立于2006-08-22。
2007-09-05基金净值1.0000元，恰逢基金分拆，每份基金份额分拆2.25123097份。