中国互联净值算哪一天

1. 中国互联净值算哪一天

中国互联净值如果在交易日3点前申购，那么基金的净值是根据【中国互联】持仓中港股在当天的收盘价格，以及持仓中所有美股在当天晚上的收盘价格计算得到的。
因为购买基金的时候，美股还没有开盘，无法预知当天晚上美股的涨跌幅度。再加上时差和汇率的关系，QDII基金的净值计算，要比投资国内市场的基金晚一天。


中国互联产品净值估算

交银中证海外中国互联网指数（164906）是【中国互联】唯一的一只产品，164906作为一个QDII基金，在投资国内基金的的时候，可以看到前一天的净值，但是QDII基金只能看到前两天的净值。
所以在我们A股交易的时间段，是没有办法看到【中国互联】的实时净值（因为美股没有开盘）。同学们可以在美股开盘的时间，通过KWEB的价格走势，反推出【中国互联】的走势。当然，场内交易会存在溢价或者折价，更精准的净值可以美股收盘以后，在KraneShares官网上查询到。