为什么单位净值跟累计净值突然不一样了?

1. 为什么单位净值跟累计净值突然不一样了?

单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
累计净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额（无拆分情况）
累计净值=（单位净值+拆分后的分红）*拆分比例+拆分前的分红（有拆分有分红）
在有分红和拆分时 单位净值与累计净值就会不同了

2. 为什么货币基金单位净值都是1

货币基金单位净值为1元每份,不会变动.收益以新增份额形式体现.
每份每个工作日公布上一日"万份收益"(周一还公布周六日的).
万分收益是指每1万份货币基金前一个工作日的收益.
比如你4月9日下午3点前买了10000份,从下个工作日也就是10日开始计算收益.假设今天公布10日的万分收益是0.345.那么你赎回时候金额就是10000+持有期间的收益10000.345
如果不赎回,每个月最后一个工作日,这个基金会将收益结转,下个月初你可以看到10000份增加,增加爱的份额就是上个月的收益,

3. 基金的单位净值一天只有一个价吗?

　　1、基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。
　　2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

　　3、开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。

4. 每个基金一开始的单净值就是1元吗

1、每个基金一开始募集发行时的单净值都是1.0000元，就是基因的发行价格。
　　2、基金发行价格是指基金发起人初次发行基金单位时所确定的每份基金单位的价格，一般由基金面值和基金的发行费用两部分组成。
　　发行价1元，如果买10万份，就是10万元。
　　3、基金发行价格的确立
　　一般按面值发行，不能溢价发行，其发行价格通常是按基金单位金额和发行手续费来确定，往往是面值加上一定的销售费用。
　　发行价格=基金单位金额+发行手续费
　　发行手续费=基金单位金额
X
发行手续费率
　　其中，手续费是在采取非直接销售的发行方式时支付给承销机构的费用，其高低依据发行总金额、发行者的信誉、基金种类的变化。