基金净收益的区别

1. 基金净收益的区别

基金净值与基金净收益的区别基金资产净值=基金份额+期末基金净收益(相当于基金已实现的净收益)+未实现利得(体现期末基金持有资产的未实现的损益)。两边除以基金总份额,就得到单位基金资产净值。实际可能存在的几种单位基金净值构成列表如下表。  序号  单位基金面值  单位基金已实现未分配收益  单位基金未实现利得  单位基金资产净值  单位基金可分配收益  分红除权后的单位净值  　　A  B  C  D=A+B+C  E  F=D-E  1  1.00  0.02  0.01  1.03  0.02  1.01  2  1.00  -0.01  0.04  1.03  0  1.03  3  1.00  0.04  -0.01  1.03  0.03*  1.00  4  1.00  -0.02  -0.01  0.97  0  0.97  5  1.00  0.01  -0.04  0.97  0*  0.97  从表中可看到,在基金净值同为1.03时,基金已实现的收益一般是正的(第1和第3),但也可能为负(第2)。在第2种情况下,基金已实现的收益为负,虽然基金净值较高,但由于其中大部分是未实现的估值增值,所以基金无法进行分红。而在基金净值同为0.97时,基金已实现的收益一般是负的(第4),但也可能为正(第5)。在第5种情况下,虽然基金已实现的收益为正,由于基金净值低于面值,根据下述第三点的解释,基金也无法进行分红。

2. 基金净值与收益是什么关系？

你说的这个现象应该是出现在封闭式基金上的市值与收益的关系，而非净值与收益的关系。
因为封闭式基金的市值除了受到收益的影响外，由于存在可上市交易的特点，因此封闭式基金的市值有很大程度上也同市场的供求关系决定的。封闭式基金的基金市值与净值的差异也就是市场上对封闭式基金转开放式后可能出现套利的主要原因。
而开放式基金就不同，其收益会直接体现在净值上。

3. 基金净值与收益是什么关系？

4. 基金净收益的概述

以安信为例，2000年度安信的基金收益由股息收入、债券利息收入、股票买卖价差收入、债券买卖价差收入、其他收入5个项目组成，共123801.11万元。费用由基金管理费、基金托管费、应由基金承担的其他费用3个项目组成，共8155.98万元。收益扣除费用，99年度安信净收益为115645.13万元，折合成基金单位为0.5782元。

5. 基金里的净值是指什么

基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。
其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

扩展资料：
基金具有以下四种形式：
1、根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。
2、根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。
3、根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。
4、根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。
参考资料来源：
百度百科-基金单位净值
百度百科-基金

6. 基金净值收益率的含义

　　基金净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。简单的说就是你某天买入或卖出某个基金的那个价格。但货币基金的净值永远为1，因为它会每天都结算而保持净值不变的！其他类型的基金都是随着资本市场的变化而变的。显然如果你买入后，净值升了，你就赚了（但要扣除申购、赎回基金时的手续费）；净值降了，就亏了。


　　年化收益一般是指货币基金，通常用七日年化收益来表达，七日年化收益率是货币基金过去七天每万份基金份额净收益折合成的年收益率。它是将过去7天平均起来，然后再乘以365得出的数字，这样显然便于和其他货币基金甚至其他理财产品年收益进行比较分析。

7. 什么是基金净值

基金净值: 
共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。 
【基金资产净值】是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。 
【单位基金资产净值】，即每一基金单位代表的基金资产的净值。 

单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数 

其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。 

【累计单位净值】＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额 

单位净值是实时的，每天变化的，反映出购买或者卖出当日基金的价值。 
在基金没有分红之前，基金的日净值，也就是单位净值是与累计净值相同的；但在基金分红了之后，累计净值就开始比日净值多了。 

比如德盛优势股票证券投资基金， 基金代码 257030 ，这个基金刚刚成立，所以单位净值=累计净值。 
而像上投摩根中国优势证券投资基金 基金代码 375010 ，经历了3次分红，所以累计净值就远大于单位净值了

8. 基金的净值是基金的收益率吗

不是，净值和收益率是两码事。
基金净值是单位基金份额的价值，也就是1份基金值多少钱，是一个时点的概念
收益率一定是一段时间的收益率，他体现的是区间的特征，而不是一个时点。比如最近一年收益率，比如最近3个月收益率。或者更加实际的是，个人购买基金的收益率，那就需要看自己买基金的时间而定了。
公式：收益率=（终值-初值）/初值