1. 有关股票,债券计算的公式有哪几个
(XX股票的总市值)÷(所有计入大盘指数的股票的总市值之和)×100% 这是股票的计算公式
P=[c/(1+r)] + [c/(1+r)(1+r)]... + [c/(1+r)...(1+r)] + [F/(1+r)...(1+r)]
这是债券价格的计算公式
C是债券的利息,F是债券的面值
r是必要收益率
这个式子经常出现
一般是求债券的价格的时候用到的
是债券的贴现公式
关于为什么要2次方,为什么是等比数列,是因为要贴现,因为必要收益率为r,今年的利息C和明年的利息C是不一样的现值
今年的利息现值为C
明年的利息现值为C/1+r
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以此类推
可能你没学过金融吧~
因为货币也是有时间价值的
2. 债券计算
(1)年利率=必要报酬率,债券现值=面值=100元
(2)债券现值=100*4%*(P/A,8%,2)+100*(P/F,8%,2)=92.87
愿意为该债券的出价是不高于92.87元
3. 有关债券的计算
一年后该债券的市场价值=1000*(P/A,7%,4)+1000*6%*(P/F,7%,4)=1000/(1+7%)^4+1000*6%*(1-1/(1+7%)^4)*/7%=966.13元
该投资者持有期间的收益率=(966.13+1000*6%-920)/920=11.54%
4. 债券计算
每年支付一次利息150元,第一年年底的支付的150元,按市场利率折现成年初现值,即为150/(1+5%),第二年年底的150元按复利折合成现值为150/(1+5%)^2,第2年年底到期的本金按复利折合成现值为1000/(1+5%)^2
(说明:^2为2次方),计算如下:
150/(1+5%)+150/(1+5%)^2+1000/(1+5%)^2=1185.94元
5. 债券计算
(票面额-市场价格)/(市场价格*期限)=预期利率
票面额-市场价格=预期利率*市场价格*期限
市场价格=票面额/(1+预期利率*期限)=100/(1+5.5%*5)=78.43
6. 计算债券价格.
分期付息的债券利息相当于年金。
(1)平价发行
债券价格=[P*5%/(1+5%)^1+ P*5%/(1+5%)^2+ P*5%/(1+5%)^3+ P*5%/(1+5%)^4+ P*5%/(1+5%)^5]+ P/(1+5%)^5=50*4.3295+1000*0.7835=999.975 约等于1000。平价发行时债券价格就是面值。
(2)溢价发行 (票面利率>市场利率)
债券价格=[P*5%/(1+2%)^1+ P*5%/(1+2%)^2+ P*5%/(1+2%)^3+ P*5%/(1+2%)^4+ P*5%/(1+2%)^5]+ P/(1+2%)^5=50*4.7135+1000*0.9057=1141.375
(3)折价发行
债券价格=[P*5%/(1+8%)^1+ P*5%/(1+8%)^2+ P*5%/(1+8%)^3+ P*5%/(1+8%)^4+ P*5%/(1+8%)^5]+ P/(1+8%)^5=50*3.9927+1000*0.6806=880.235
这种支付方式是属于分期付息,到期还本的方式。
一次性还本付息是指每年年末或每期期末计提出利息但不付给,到债券期限满后一次性将本金和利息全部归还给债权人。
一次性还本付息
(1)债券价格= P*(1+5*5%)/(1+5%)^5=979.4
(2)债券价格= P*(1+5*5%)/(1+2%)^5=1132.16
(3)债券价格= P*(1+5*5%)/(1+8%)^5=850.34
其中 P=1000
7. 计算债券价格
每年的6月30日和12月31日支付两次利息,计息期是半年,半年利息=5000*10%/2=250,
债券发行价格=250*(P/A,4%,10)+5000*(P/F,4%,10)=250*8.1109+5000*0.6756=5405.725,你的计算式中,使用的市场利率是年利率,应该是使用半年的利率
8. ,债券计算题
这是溢价发行债券,溢价2000万,按直线法摊销 2000/5=400 每年摊销溢价400
03年12月31 应支付利息 600 摊销溢价 400
年末应付债券的账面价值=22000-400+600=22200
04年12 月31 应支付利息 600 摊销溢价 400
年末应付债券账面价值=22200-400+600=22400,故选A