求解一道国际金融计算题，求详解，谢谢！

1. 求解一道国际金融计算题，求详解，谢谢！

　你好，请采纳!
    有点难。。
　　即期:欧元/美元=1.8120/1.8150
      三个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130
      六个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100
      (1)六个月择期,即客户在即期到六个月内任意时期均可按约定汇率成交.报价为1.8000/1.8150,客户买入美元,即银行买入欧元,汇率为1.8000,即在即期到六个月内客户如果与银行签订需要购买美元远期协议,每美元需要支付1/8000欧元
      (2)择期从3个月到6个月,银行报价1.8000/1.8130,客户买入美元,即银行买入欧元,执行汇率为1.8000,原理与(1)同
      (3)择期从即期到3个月,银行报价1.8050/1.8150,客户卖出美元,即银行卖出欧元,用卖出价1.8150,客户卖出1.8150美元,可获得1欧元
     (4)择期从3个月到6个月,银行报价1.8000/1.8130,客户卖出美元,即银行卖出欧元,执行汇率为1.8130.

2. 国际金融计算题！求解！

（1）如果美元三个月远期升水0.65/0.48
英镑兑美元三个月的远期汇率：￡1=$（1.5805-0.65）/（1.5815-0.48）=0.9305/1.1015
（2）如果美元三个月远期贴水0.35/0.50
英镑兑美元三个月的远期汇率：￡1=$（1.5805+0.35）/（1.5815+0.50）=1.9305/2.0815

3. 国际金融的计算题！求解答！

远期汇率1英镑=2.02美元，英镑升值率=0.02/2*100%=1%，低于利差，可以套利。
套利过程：即期将英镑兑换成美元100万*2，进行美元投资（利率12%），同时卖出投资一年后的美元本利100万*2*（1+12%）远期，到期时，美元投资本利收回并履行远期协议卖出（汇率2.02），减去100万英镑直接投资于英镑市场的机会成本100万*（1+9%），即为获利：
1000000*2*（1+12%）/2.02-1000000*（1+9%）=18910.89英镑

4. 求高手解答国际金融习题！

. 一国的劳动生产率越高，该国的货币就越坚挺（）
2. IMF规定黄金不再列入一国的国际储备（）
3. “石油美元”是指OPEC国家出口石油所赚取的美元外汇（）
4. 外汇占款是我国中央银行投放基础货币的渠道之一（）
5. 我国的汇率并轨是指国内金融汇率与国际金融汇率相一致（）
6. IMF信托基金的来源是其出售保护份黄金的利润（）
7. 政府贷款较之于银行的最大区别在于其利率优惠但约束性很强（）
8. 抵补套利和投机是外汇市场常见的业务活动，其目的都是为了盈利。（）

多选题：
1.成立特别目的公司的优势是：（）
   A 将大部分风险限制在项目公司
   B 将项目资产的所有权集中在项目公司一家身上
   C 可筹集更多数量的资金
   D 有较强的管理灵活性
2. 下列陈述中，错误的有（）
   A 在浮动利率的条件下，争取到固定利率的贷款总是有利的
   B 欧洲货币市场是欧洲各国货币市场的总合
   C LIBOR是一种加权平均利率
   D 银团贷款都是中长期贷款
3.汇率下浮与总需求的关系可用下列机制解释（）
   A 货币工资机制
   B 生产成本机制
   C 货币供应机制
   D 收入机制
   E 货币供应——预期机制
   F 劳动生产率——经济结构机制
   G 贬值税效应
   H 收入再分配效应
   I 货币资产效应
   J 债务效应
4.影响汇率变动的主要因素
   A 物价
   B 利率
   C 汇率
   D 心理预期
   E 经济增长

5. 一道国际金融计算题求助

购买美国国库券三个月获利为100×8％×3╱12＝2万美元；
100万美元即期换汇为50万英镑，购买三个月英国国库券后本利为50+50×12％×3╱12＝51.5万英镑，此时换为102.585万美元，获利2.585万美元

6. 国际金融的一道计算题，希望会答的朋友帮忙解答，谢谢

合同规模应该是"10000"欧元,应该是购买2000份吧,按此计算
欧元升值,执行期权,以1.2216购入2000万欧元,需要美元数2000万*1.2216,加上期权费:2000万*0.02美元,共支付美元:2000万*(1.2216+0.02)=2483.2万美元,如果市场支付即为:2000万*1.2286=2457.2万美元,共亏损:2483.2万-2457.2万=26万美元.

7. 国际金融计算题，求大神帮忙

期权费=1000000*0.1=100000人民币
这是看涨期权，而实际汇率比期权汇率低，则放弃行权，买期权的损失是期权费  100000人民币

不买期权的损失 1000000（12.8-12）=800000人民币

建议买期权

8. 求解国际金融计算题，希望有详细的解答过程，谢谢大家

三个月后，如果USD1=CHF1.6<协定价格：USD1=CHF1.8，就选择执行期权，卖出10万美元，收入CHF18万，相比现汇市场卖出10万美元，收入CHF16万，
盈利=CHF20000-CHF500=CHF19500
如果USD1=CHF2>协定价格：USD1=CHF1.8，就选择不执行期权，
盈利=-CHF500