如何利用外汇远期交易实现套期保值和投机的目的 ？

1. 如何利用外汇远期交易实现套期保值和投机的目的 ？

1。保值交易：
未来有外汇收入，并预期将来的外汇贬值，且汇率低于远期汇率（远期合约汇率），通过远期交易将未来外汇出售，到期时按合约汇率出售外汇，以锁定未来的收益。
2。投机交易：
预期将来外汇汇率低于远期合约汇率，与银行签订卖出远期外汇的合约，到期时从市场上低价补回外汇，赚取远期即期汇率与合约汇率之间的差价。

2. 谁能解释清楚外汇套期保值，最好有案例

外汇套期保值交易是以商品或资本的实物交易为基础，进行与商品或实物交易中的货币流向相反，金额、期限、币种相同的外币交易。但是进行套期保值与避免风险并不是一个等同的概念，套期保值包含了有目的的去承担与其需要保值的实物成完全负相关的另一风险。
经典案例分析：
日本丰田汽车公司向美国出口销售1000辆小汽车，三月份签定了半年交货付款的合同，金额是1000万美元。
三月份美元兑日圆外汇牌价是1：108.00 九月份外汇牌价是1：107.00
解析：如果按三月份外汇牌价，日本丰田公司可收回：1000*108=108000万日圆
但到九月份付款时则只能收回：1000*107=107000万日圆
预计损失：108000-107000=1000万日圆
然而，丰田公司用十万美元在汇市做了套期保值具体如下：（忽略利息及手续费）
丰田公司在三月份合同签定之日起即在外汇市场上以
USD/JPY=1：108.00的汇价卖出100手外汇合约（沽出美元兑日圆）
并于九月份汽车交货付款日，按当时市场汇价买进平仓。
平仓价为1：107.00，则：
（108.00-107.00）/108.00*100000*100=92592.59美元
折成日圆为1000万元
结果：
现货贸易中：由于汇率波动使企业损失1000万日圆
外汇市场中：  企业套期保值获利1000万日圆
盈亏相抵成功规避了贸易上的市场风险，套期保值成功

3. 最近正在从事套期保值的远期外汇交易 但是具体来说盈利和亏损的计算方法是什么啊

（1）即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230
①若美国进口商不采取保值措施，3个月后支付100万欧元，需要美元数94.3万；
如果即期支付，需要美元数92.1万；与即期相比损失了，（94.3万-92.1万）=2.2万美元
②如果远期保值需要的美元数为92.3万；与不做远期相比，避免了（94.3万-92.3万）=2万美元损失。
（2）市场汇率为GBP/USD=1.6260/90，预期汇率为GBP/USD=1.6160/90
①若预测正确，3个月后美国出口商收到美元数100000*1.6160=16.160万，比即期收少收：16.260万-16.160万=2000美元
②若3个月后掉期率为50/30，即远期汇率为GBP/USD=1.6210/60，美出口商可以在签订出口合同的同时与银行签订卖出10万英镑的3个月远期合同，到期收到10万英镑可兑换16.210万美元，比预期汇率多收16.210万-16.160万=500美元
③进行保值而又预测错误的情况也有可能，远期外汇交易本身就是锁定将来收入（或支出的）保值行为，其在防范损失的同时也防范了收益。

4. 远期外汇市场如何套期保值

首先要看企业手里的现货外汇是多单头寸还是空头。
  如果企业手里有一定数额的外汇、或者在未来的某个时候会收到固定数额的外汇，那么就是多头，企业希望此外汇在未来这段时间内升值——那么就在国际外汇市场上开相应数量的空单以对冲。
  如果企业是在未来的某个时候需要支付或偿还一定数额的外汇，那么企业就是空头，企业希望此外汇在未来这段时间内贬值——那么就在国际外汇市场上开相应数量的多单以对冲。
 
  如果数量一样就是完全对冲，就是完全套期保值，无论升值还是贬值，对企业都无任何影响，就避免的汇率风险（当然也避免了汇率收益）

5. 如何运用外汇交易套期保值

外汇汇率套期保值的方式可分为，多头套期保值和空头套期保值。(一)多头套期保值：1.可以用实例说明。例如，美国某一厂商在瑞士有分厂，该分厂有多余的50万瑞士法郎，可暂时(如6个月)给美国的厂使用，而美国厂这时也正需要一笔短期资金。最好的办法是把瑞士的这笔资金转汇到美国，让美国厂使用6个月，然后归还。要做这样一笔交易，厂商为了避免将来重新由美元变成瑞土法郎时发生汇率风险，他们就可以把50万瑞士法郎以现汇出售换成美元，买成远期交投的瑞士法郎，这样就不会发生汇率波动的风险，这种做法就是多头套期保值。2.美国厂商先在现货市场卖出，期货市场买进，然后在现货市场买进，期货市场卖出，这就是等量相对的原则。只有这样，一个市场上所受的损失才能由另一个市场的盈利来弥补。其奥妙就在于，无论现货法郎还是期货法郎，其价格变动受同样因素支配，要涨都涨，要跌都跌。3.多头套期保值方法适用于国际贸易中的进口商和短期负债者，目的是防止负债或应付货款的外汇汇率上升所带来的损失。(二)空头套期保值：1.我们可以用实例来说明。例如，美国某一厂商在瑞士有分厂，该分厂急需资金以支付即期费用，6个月后财力情况会因购买旺季来到而好转。美国厂正好有多余的资金可供瑞士厂使用，于是便汇去了30万瑞士法郎。为了避免将来汇率变动带来损失，一方面在现货市场买进瑞士法郎；另一方面又在期货市场卖出同等数量的瑞士法郎。这种做法就是空头套期保值。2.可见，美国厂商如果不进行套期保值，可多盈利125美元，但这存在较大风险。套期保值就是放弃一个市场的可能盈利而得到价格保障。3.空头套期保值多用于国际贸易中的应收款。给外国附属机构贷款，如果用外汇支付的，也可利用空头套期保值方法来避免或减少汇率变动带来的损失。

6. 外汇远期交易与套期保值交易的相似和区别

　　远期外汇交易(Forward Transaction)，是指买卖双方，不立即交割，而是在未来的某个约定日期(至少是成交后第三个营业日以后)进行交割的一种交易方式。
 
　　套期保值指在期货市场上买入(或卖出)与现货市场交易方向相反的同种商品的期货合约，进而无论现货供应市场价格怎样波动，最终都能取得在一个市场上亏损的同时在另一个市场盈利的结果，并且亏损额与盈利额大致相等，从而达到规避风险的目的。说到底它是一种交易方式。
 
       套期保值是最终目的，远期交易是实现它的手段。

7. 外汇远期交易套期保值题

三个月远期汇率:USDI=CNY(6.6555-0.0065)~(6.6595 -0.0050)=6.6490/6.6545
远期保值,即将来收益锁定,在出口合同签订后,再与银行签订卖出远期10万美元的交易协议,三个月后,货款收回,锁定兑换人民币数为66.490万元人民币

8. 运用远期行套期保值的时候，需要考虑什么问题

通过远期交易进行套期保值，需要注意的是交易标的和套保标的要一致，交易数量和套保标的物数量要一致，交易期限和标的物的获得日期要一致。
套期保值在期货市场上买入(或卖出)与现货市场交易方向相反的同种商品的期货合约，进而无论现货供应市场价格怎样波动。
最终都能取得在一个市场上亏损的同时在另一个市场盈利的结果，并且亏损额与盈利额大致相等，从而达到规避风险的目的。说到底它是一种交易方式。



扩展资料：
例如，人民币对美元的即期汇率是8元，三个月的远期汇率是8元，公司预期在未来第三个月月末将收到100万美元。
公司为了确保这100万美元不因汇率变动而遭受损失，可以在远期外汇市场按三个月的远期汇率8．25元卖出美元100万。到3个月期满时，一方面，公司收到预期的100万美元，另一方面，公司按照当初卖出的汇价8元进行合约的交割，获得人民币825万元(未计算手续费)。