银华鑫利 折算怎么算?

1. 银华鑫利 折算怎么算?

基金公告内容摘录如下：
2012年8月31日，银华90份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；银华90份额的场内份额、银华金利份额、银华鑫利份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示： 
基金份额名称 折算前份额                    折算比例                     折算后份额     折算后份额净值
                        (单位：份）                                                    （单位：份）       （单位：元）
银华90场外份额1,123,914,711.04        0.644801458        724,701,844.34        1.000 
银华90场内份额   723,971,075.00        0.644801458        466,817,604.00        1.000 
银华金利份额    7,129,183,051.00        0.243464416        1,735,702,388.00        1.000
                                                                0.802674083        5,722,410,468.00（注）
银华鑫利份额     7,129,183,051.00        0.243464416        1,735,702,388.00        1.000
注：该“折算后份额”为银华金利份额经折算后产生的新增银华90场内份额。

2. 银华鑫利怎么计算净值估值，希望知道的朋友详细的说说，谢谢。

基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。 按一般公认的会计原则，基金资产净值总额＝基金资产总额－基金负债总额。
基金单位净值的计算主要有两种方法： 
已知价计算法
　　已知价又叫历史价，是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法，投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格，可以及时办理交割手续。 
未知价计算法
　　未知价又称期货价，是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价，即基金管理人根据当日收盘价来计算基金单位资产净值。在实行这种计算方法时，投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少，要在第二天才知道单位基金的价格。