基金净值归一的意思是什么？

1. 基金净值归一的意思是什么？

净值归一就是总金额一致的情况下，将基金净值变为1元，持有基金相应发生变化。比如归一前净值为1.2，你有10000份，那么，归一后，净值变成1，而你的份额则变为12000份。拓展资料：基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。

2. 基金净值归一是什么意思?

净值归一就是总金额一致的情况下，将基金净值变为1元，持有基金相应发生变化。比如归一前净值为1.2，你有10000份，那么，归一后，净值变成1，而你的份额则变为12000份。拓展资料：基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。

3. 什么是基金净值归一？

净值归一就是总金额一致的情况下，将基金净值变为1元，持有基金相应发生变化。比如归一前净值为1.2，你有10000份，那么，归一后，净值变成1，而你的份额则变为12000份。拓展资料：基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。

4. 基金的“净值归一”是什么意思？

分类:  商业/理财 >> 基金 
   解析: 
  
 基金行业“净值归一”的创新仍在延续，与复制和分拆同行的是基金分红方案。国联分红增利基金7月10日再次分红，每10份派发红利0.5元。分红后，国联分红增利基金单位净值再次回到1元左右。
 
 这是国联基金再次通过分红实现基金“净值归一”。就在一个月前，国联分红增利基金以每10份2.3元的高比例全额分红，单位基金净值回落到相当于新发基金的1元左右。时隔一个月之后，国联分红增利基金又实现了每10份近0.6元的基金收益。此次分红也是该基金自成立以来的第七次分红，累计分红收益率达到了40%。
 
  针对基金持有人关于目前基金是否应该分红的疑问，国联分红增利基金经理李涛解释称，采取高比例分红一方面是为了回报持有人，使其实实在在享受到投资收益，另外一方面也是出于对市场的判断而做出的阶段性的仓位调整，并不会影响到基金的总体运作思路。
 
  富国基金副总经理谢卫认为，复制、拆分、分红三种方式各有不同。三者共同的特点是将绩优基金的净值降下来，使得投资者能够以更低的价格买到更好的基金，享受绩优基金未来潜在的收益。该基金公司旗下的富国天益实施的是拆分方案。

5. 分级基金下折后是净值还是累计净值变成1元？

所谓下折就是当B份额的净值低于（通常股类分级基金B份额净值低于0.25元，债类分基金B份额净值低于0.45元，具体看基金公告），触发下折，下折完成后净值为1元。
举例：小金下折触发基准日以当天最低价0.45元的价格买入某B份额分基金10000份=4500的市值（不计算手续费）
当B份额发生下折了，是以基准日收盘的B份额基金净值为准，而不是以价格为准。而净值往往比当天最低价还要低很多，甚至低超过50%，假设0.2元。
那下折后小金的份额=0.2*10000份=2000份
B份额下折完成后的净值=1元，总额=2000元
假设下折后B份额实际股价没有变化的话，实际客户也会亏损很多。
所以b级基金下折后总市值将大幅亏损！
另：下折后不会分配母基或A份额。

6. 净值归一是什么意思

净值归一就是总金额一致的情况下，将基金净值变为1元，持有基金相应发生变化。比如归一前净值为1.2，你有10000份，那么，归一后，净值变成1，而你的份额则变为12000份。拓展资料：基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。

7. “净值归一”谁可以简单的介绍一下，不明白什么意思。是一种基金的分红方式还是.....。在线等。谢谢

净值归一就是总金额一致的情况下，将基金净值变为1元，持有数量变化。
比如归一前净值为1.2，你有10000份，那么，归一后，净值变成1，而你的份额则变为12000份。

基金分红是指基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。
按照《证券投资基金管理暂行办法》第三十八条规定：基金管理公司必须以现金形式分配至少90%的基金净收益，并且每年至少一次。该暂行办法已作废，现如何分配以基金合同条款约定为准。
扩展资料：
一般来说，基金分红需要满足以下原则：
1、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
2、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
3、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配。有的基金还在招募说明书中对基金收益的分派事先作了约定，如一年中最少、最多的分派次数，或当可分配收益达到一定标准就进行分红等。
参考资料来源：人民网-分级指数基金首向上折算
参考资料来源：百度百科-证券投资基金管理暂行办法

8. “净值归一”谁可以简单的介绍一下，不明白什么意思。是一种基金的分红方式还是.....。在线等。谢谢

净值归一就是总金额一致的情况下，将基金净值变为1元，持有数量变化。
比如归一前净值为1.2，你有10000份，那么，归一后，净值变成1，而你的份额则变为12000份。

基金分红是指基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。
按照《证券投资基金管理暂行办法》第三十八条规定：基金管理公司必须以现金形式分配至少90%的基金净收益，并且每年至少一次。该暂行办法已作废，现如何分配以基金合同条款约定为准。
扩展资料：
一般来说，基金分红需要满足以下原则：
1、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
2、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
3、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配。有的基金还在招募说明书中对基金收益的分派事先作了约定，如一年中最少、最多的分派次数，或当可分配收益达到一定标准就进行分红等。
参考资料来源：人民网-分级指数基金首向上折算
参考资料来源：百度百科-证券投资基金管理暂行办法