开放式基金买卖是基于次日公布的基金单位资产净值来计价的吗？

1. 开放式基金买卖是基于次日公布的基金单位资产净值来计价的吗？

是 
基金的当日单位资产净值只有当日证券市场收市之后才能核算，并于次日公布，所 
以，投资者当日买卖基金单位的价格只有到次日才知晓。或者说当日公布的基金单位资 
产净值实际上反映的前一日基金管理人的运作结果。之所以不采用当日公布的这个净值 
来作为当日提交的申购、赎回申请的价格，是为了保护基金持有人。试想，若当日证券 
市场上涨，用代表昨日运作结果的净值来决定申购价，投资者付出较少资金便可坐享当 
日上涨后的净值，而证券市场下跌时，又可用较高价格赎回基金单位以回避当日的下跌， 
这对其他长期投资的投资人是不公平的，所以，我国开放式基金的买卖都是基于次日公 
布的基金单位资产净值来计价的，又被称之为“未知价法”。

2. 开放式基金买卖是基于次日公布的基金单位资产净值来计价的吗？

是
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 基金的当日单位资产净值只有当日证券市场收市之后才能核算，并于次日公布，所
以，投资者当日买卖基金单位的价格只有到次日才知晓。或者说当日公布的基金单位资
产净值实际上反映的前一日基金管理人的运作结果。之所以不采用当日公布的这个净值
来作为当日提交的申购、赎回申请的价格，是为了保护基金持有人。试想，若当日证券
市场上涨，用代表昨日运作结果的净值来决定申购价，投资者付出较少资金便可坐享当
日上涨后的净值，而证券市场下跌时，又可用较高价格赎回基金单位以回避当日的下跌，
这对其他长期投资的投资人是不公平的，所以，我国开放式基金的买卖都是基于次日公
布的基金单位资产净值来计价的，又被称之为“未知价法”。