计算：设即期汇率1美元=0.7387欧元，欧元利率为1%，美元利率为6%。试问：

1. 计算：设即期汇率1美元=0.7387欧元，欧元利率为1%，美元利率为6%。试问：

欧元对美元属于间接标价法，货币对为EUR/USD，但这道题并没有用通行的汇率标价法，那就按这道题的要求来解答。
这道题的货币对为USD/EUR=0.7387，根据利率评价，远期汇率=即期汇率+升贴水点(掉期点)
掉期点=SPOT * (R2-R1)/(1+R1)，其中SPOT为即期汇率，R1为美元利率，R2为欧元利率。
掉期点=0.7387*(1%-6%)/(1+6%)= - 0.0348

1、由于美元利率高于欧元利率，因此远期美元对欧元贴水。
2、贴水点是348点。

2. 2012.12.31欧元兑美元汇率是1.31925，欧元和美元的年利率分别为4％和2％。如果欧元兑

起初1欧元=1.31925美元
1欧元存1年，到期后得到的本息=1*（1+4%）=1.04欧元
1.31925美元存1年，到期后得到的本息=1.31925*（1+2%）=1.345635美元
理论上的1年期远期汇率=1.345635/1.04=1.2939
而市场1年期远期汇率=1.31，高于理论汇率，市场欧元远期高估。客户可以即期以美元买入欧元，同时做一个远期卖出欧元的交易进行套利。

3. 美元对欧元即期汇率为1.4230/40，求美元对欧元汇率的欧元买入价格！紧急求助！

报价者欧元买入价格1.4240
外汇报价，采用双向报价，以 美元/欧元=1.4230/40为例，前者（美元）为基准货币或又称被报价货币，后者（欧元）为报价货币。
数字前者（1.4230）为报价方买入基准货币的汇率（买入一基准货币美元支付1.4230瑞士法郎），后者为报价方卖出基准货币的汇率（卖出一基准货币美元收取1.4240欧元），买与卖的差价则作为报价方中介的收益。在询价者买入或卖出某种货币的问题回答中，只要将所有的问题都转为报价方是买入还是卖出基准货币即可。

4. 美元一年期利率为1.75％，欧元一年期利率3.25％，美元对欧元的即期汇率为1.08$/，则远期

远期汇率=1.08*（1+1.75%）/（1+3.25%）=1.064

5. 假设当前欧元兑美元期货的价格是 1. 3600（即 1.3600 美元=1 欧元），合约大小为 12

当前合约价值为125000欧元*1.3600美元/欧元
期货合约价格变动0.0001后，合约价值为125000欧元*（0.0001+1.36000）美元/欧元
所以，合约价值变动为125000*0.0001

6. 假设当前欧元兑美元期货的价格是 1. 3600（即 1.3600 美元=1 欧元），合约大小为 1

合约价格变动值=0.0001*125000=12.5美元

7. 已知欧元汇率为7.4255元，美元汇率7.1225，20欧元等于多少美元

20欧元等于20.85082美元【摘要】
已知欧元汇率为7.4255元，美元汇率7.1225，20欧元等于多少美元【提问】
20欧元等于20.85082美元【回答】
计算：7.4255×20÷7.1225=20.85082【回答】
已知欧元汇率为7.4255元，美元汇率7.1225，欧元42016等于多少美元【提问】
欧元42016等于43803.4128 美元【回答】
漫漫人生路，祝您有钱又有闲(^_^)      感谢您的支持。【回答】

8. 假设当前欧元兑美元期货的价格是 1. 3600（即 1.3600 美元=1 欧元），合约大小为 12

合约价值变动=变动点数×合约价值=0.0001 美元/欧元×125000 欧元=12.5 美元