常用的一个比较常用的投资组合业绩指标+又被称为报酬变异比的指

1. 常用的一个比较常用的投资组合业绩指标+又被称为报酬变异比的指

亲！你好，常用的一个比较常用的投资组合业绩指标+又被称为报酬变异比的指风险、报酬与投资组合 第一节 单个证券的期望收益率与风险 第二节 资产组合的期望收益率与风险 第一页，共二十六页。 第一节 单个证券的期望收益率与风险 一、期望收益率 期望收益率是所有可能收益率的加权平均 值。 权重为各种可能收益率发生的概率， 即: 第二页，共二十六页。 二、风险及其度量 第三页，共二十六页。 第四页，共二十六页。 风险还有另一个常用的衡量指标是变异系数 变异系数=标准差/均值 表明一单位期望收益率所承担的风险，主要应用于两个不同期望收益率风险大小的比较。 第五页，共二十六页。 如果收益率的分布服从正态分布,从正态分布统计特征可以知道,收益率 50%的观察值会落在（±0.67 标准差）， 68%的观察值落在（±1标准差）， 90%的观察值落在（±1.645标准差）， 95%的观察值落在（±1.96标准差）， 99%的观察值落在（±2.58标准差）。【摘要】
常用的一个比较常用的投资组合业绩指标+又被称为报酬变异比的指【提问】
亲！你好，常用的一个比较常用的投资组合业绩指标+又被称为报酬变异比的指风险、报酬与投资组合 第一节 单个证券的期望收益率与风险 第二节 资产组合的期望收益率与风险 第一页，共二十六页。 第一节 单个证券的期望收益率与风险 一、期望收益率 期望收益率是所有可能收益率的加权平均 值。 权重为各种可能收益率发生的概率， 即: 第二页，共二十六页。 二、风险及其度量 第三页，共二十六页。 第四页，共二十六页。 风险还有另一个常用的衡量指标是变异系数 变异系数=标准差/均值 表明一单位期望收益率所承担的风险，主要应用于两个不同期望收益率风险大小的比较。 第五页，共二十六页。 如果收益率的分布服从正态分布,从正态分布统计特征可以知道,收益率 50%的观察值会落在（±0.67 标准差）， 68%的观察值落在（±1标准差）， 90%的观察值落在（±1.645标准差）， 95%的观察值落在（±1.96标准差）， 99%的观察值落在（±2.58标准差）。【回答】

2. 描述投资组合分析过程.在什么情况下,这种评价方法有用

投资组合分析：
一般根据经典投资学理论中的不将全部鸡蛋放在一个篮子里的原则。
目的是分散投资风险，尽量做到投资收益波动平稳。
例如：选择相关性小、行业区别较大的股票进行投资，不把资金全部或者大部投入给某些或某个公司。【摘要】
描述投资组合分析过程.在什么情况下,这种评价方法有用【提问】
打字在，稍等【回答】
描述投资组合分析过程.在什么情况下,这种评价方法有用【提问】
需要多久【提问】
投资组合分析：
一般根据经典投资学理论中的不将全部鸡蛋放在一个篮子里的原则。
目的是分散投资风险，尽量做到投资收益波动平稳。
例如：选择相关性小、行业区别较大的股票进行投资，不把资金全部或者大部投入给某些或某个公司。【回答】
在任何投资活动中，比如股票、基金、企业投资等相关投资行为当中都有用。【回答】

3. 某一投资组合等比重投资于两种理财产品

答案是C
首先A B D都是对的。
把两种投资组合记为a b
此投资组合的方差=(a+b)/2的方差
                           =（a的方差+b的方差+2X协方差)/4

4. 在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（    ）

A,B
投资组合的β系数受到的单项资产的β系数和各种资产在投资组合中所占的比重两个因素的影响。