基金市值是怎么算出来的请问

1. 基金市值是怎么算出来的请问

基金会投资股票和债券、货币等，每天持有股票涨跌、债券收益等平均到每份基金，就是基金净值。
基金净值乘以持有基金份额就是该基金的市值。

2. 开放式基金的净值是怎么计算

净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

3. 如何使用excel来计算某基金的var风险价值

Var模型我在金融机构这么多年暂时没碰到用于信用风险评估等，大致查了一下：根据不同信用等级的不同贴现率，计算某笔贷款不同信用等级下某一年的远期价值，结合贷款某一年信用等级发生迁徙的概率，算出贷款某一年价值的期望值和标准差。
查找正态分布表，按不同的置信区间，如0.9901对应2.33。
就是说这笔信贷资产价格有99%的概率落在2.33个标准差范围之内。
实际上信贷资产受整体外部环境影响比较大，经济下行会导致整体性评级下滑，而且银行每年对不同行业信贷政策的区别也导致评级结果波动变化较大，而且国内银行业近年来才逐步引进国外的理念模型等，历史数据不全数据质量较差，统计学方法所获得结果可能存在偏差。

4. 开放式基金的资产如何估值

　　开放式基金的资产估值有以下问题，必须了解：
　　（一）什么叫基金资产净值？
　　基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额。该余额是基金份额持有人的权益。
　　基金资产净值=基金资产的总市值—负债                  （1）
　　（二）什么叫基金的估值？
　　按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。基金估值是计算基金份额资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场中的各种投资工具，如股票、债券等。由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对基金份额资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。
　　基金资产的估值原则如下：
　　1。任何上市流通的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的平均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的平均价估值；
　　2。未上市证券的估值：
　　（1）配股和增发新股， 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的均价估值；
　　（2）首次公开发行的股票，按成本价估值；
　　（3）未上市流通的债券，按成本价估值；
　　（4）配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，若均价高于配股价，则按均价和配股价的差额进行估值；若收盘价低于配股价，则不进行估值；
　　（5）若有确实证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
　　（6）以上估值原则依据财政部公布的《证券投资基金会计核算办法》制定。国家如有最新规定的，按最新规定进行估值。
　　（三）什么叫基金份额资产净值？
　　基金份额净值就是每一基金份额代表的基金资产的净值。
　　基金份额资产净值=（总资产—总负债）/基金份额总数     （2）
　　其中：
　　（1）总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其它有价证券等）；
　　（2）总负债是指基金运作及融资时所形成的负债。包括应支付给他人的各项费用、应付资金利息等；
　　（3）基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。

5. 开放式 混合型基金的持有份额怎么算的? 参考市值又是什么?

申购持有份额＝(申购金额-申购费用)÷申请日基金单位净值。
参考市值是基金当天的单位净值。
基金申购时除了申购费用还可能产生管理费和托管费，管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。

6. 如何自作基金净值查询表格excel

Excel自动获取网页数据
利用Excle可以自动获取网页数据，譬如从网页中自动获取基金净值数据，取得所关注基金的净值，列出当日涨幅最高的基金。
本文用简单的Web查询结合Excel公式的方法完成上述需求，当然也可以用 VBA 编写功能更加丰富的自动查 询网页数据工具。
 
1. 创建和编辑 Web 查询
Excel2003
数据 - 导入外部数据 - 新建 web 查询 - 在“地址”栏输入 URL 地址 ( 这里我选用的基金净值网址是：http://fund.eastmoney.com/fund.html ) - 转到 - 选择表格中的箭头符号 - 导入 - 外部数据区域属性中可以选择打开工作簿时自动刷新
选择了打开工作簿时自动刷新选项后，每次打开文档便会自动从指定网页中获取数据。
Excel2007
数据 - 自网站 - 在“地址”栏输入 URL 地址 - 转到 ... 后面与 excel2003 设置方法一致
 
2. 列出所关注基金的净值
这一步就非常简单了，用 vlookup 在更新的表格中查询所关注的基金净值显示在汇总页中

3. 列出当日涨幅最高的基金
基金净值的涨幅数据在“ 基金净值 ” sheet 的 K 列， 用函数 =MATCH(MAX(基金净值!K:K),基金净值!K:K,0) 取得涨幅最大值所在的行。 用函数 = INDEX(基金净值!1:65536,汇总!H6,4) 取得涨幅最大值对应的单元格（基金名），其中“ 汇总!H6” 为计算得到的最大值所在的行。

7. 如何用Excel计算股票收益率

在表格中输入买入价和现价可得收益率
D列计算公式“=ROUND((C2-B2)/B2*100,2)”

8. 用excel计算假设基金的年收益率是15%，那么现在投入10万元，要经过多久才能变成100

10万的本金需要16年多，不到17年才能达到100万，具体操作大概就是表格
B3=B2*1.15，B4=B3*1.15，然后把B2和B3圈起来，鼠标放在B3框的右下角会出
现“+”往下拉就可以得到数字