某企业预计一个月经营所需现金320000元 企业现金支出过程稳定 故准备用短期有价证券变现取得

1. 某企业预计一个月经营所需现金320000元 企业现金支出过程稳定 故准备用短期有价证券变现取得

一个月内最佳变现次数是4次。
现金周转模式是按现金周转期来确定最佳现金余额的一种方法。现金周转期是指现金从投入生产经营开始，到最终转化为现金的过程。
最佳现金持有量=预计现金年需求总量÷现金周转率
持有现金总成本=机会成本+转换成本
解：

扩展资料
企业现金持量的意义
1、企业现金持有过多将影响企业投资收益的提高。
2、企业现金持有不足，在可能使企业蒙受风险损失的同时，往往还要付出各种无法估量的潜在成本或机会成本。
3、运用成本分析模式确定现金最佳持有量的目的是，满足企业资金流动所需又不影响企业发展速度的现金持有量。

2. 某企业预计一个月经营所需现金320000元企业现金支出过程稳定故准备用短期有价证券变现取得

一个月内最佳变现次数是4次。
现金周转模式是按现金周转期来确定最佳现金余额的一种方法。现金周转期是指现金从投入生产经营开始，到最终转化为现金的过程。
最佳现金持有量=预计现金年需求总量÷现金周转率
持有现金总成本=机会成本+转换成本
解：

扩展资料
企业现金持量的意义
1、企业现金持有过多将影响企业投资收益的提高。
2、企业现金持有不足，在可能使企业蒙受风险损失的同时，往往还要付出各种无法估量的潜在成本或机会成本。
3、运用成本分析模式确定现金最佳持有量的目的是，满足企业资金流动所需又不影响企业发展速度的现金持有量。

3. 某公司预计全年需要现金150000元，现金与有价证券的转换成本为每次200元，有价证券的利息率为15%

最佳现金金额为=（2*150000*200/15%）开平方=20000

4. 某公司预计2017年需要现金支出为12万元，机会成本为6%，每次有价证券转换成本为100元？

直接代入公式即可吧
最佳现金持有量：
C=（2TXF）/K^（1/2）=（2X120000X100/6%）^（1/2）=20000元
交换次数
120000/20000=6次
相关总成本
2X6X100=1200

个人观点，仅供参考。

5. 财务管理问题！求解！某企业预计全年需要现金1000000元，现金与有价证券的转换成本为每次400元，有价证券的

最佳现金持有量=根号下（2*1000000*400/20%）
交易次数=全年需要量/最佳现金持有量
最低成本=根号下（2*1000000*400*20%）

6. 某公司预计全年需要支付现金900000元，公司有价证券投资的年收益率为9%，每笔证券买卖的交易费用为80元，每

第一题：根号(2*900000*80)/9％等于40000
第二题：现金周转周期等于存货周转期+应收周转期－应付周转期
90+60-60
第三题:根号2*900000*80*9％＝40000

7. 4. 某企业预计全年需要现金100 000元，现金与有价证券的转换成本为每次200元？

题目：某企业预计全年需要现金100 000元，现金与有价证券的转换成本为每次200元？
有价证券的利息率为10%。则最佳现金持有量是（20000 ）。答案解析：

8. 某企业现金收支稳定，预全年需现金400 000元，现金与有价证券每次转换成本200元，有价证券利率为10%。

（1）最佳现金持有量；
Q=√2TF/K=√2*400000＊200/10%=40000
（2）最低现金管理成本
√2TFK=√2*400000＊200＊10%=4000
（3）有价证券的变现次数；
400000/40000=10
（4）有价证券变现间隔期；360/10=36
（5）持有机会成本；
40000/2＊10%=2000
（6）转换成本。
200＊10=2000