1、假设某基金目前持有的三种股票 的数量分别为200万股、100万股和400万股，三 种股票的收盘

1. 1、假设某基金目前持有的三种股票 的数量分别为200万股、100万股和400万股，三 种股票的收盘

亲，简单来说，基金净值就是基金的价格。由于投资者购买场外基金，是将资金交给信任的基金经理去投资股票或债券，但是购买的股票和债券都很多，所以要等到收市后系统进行清算和统计之后，才能将当天的投资情况公布，因此基金的净值是未知的，只有等基金公司公布后才知道当天的价格。和场内基金不同的是，场内基金的价格透明的，可以竞价的，所以场内基金的价格可以直接在行情走势中就能看到，只有场外基金才需要经过清算和统计，然后给证监会审核。因为场外基金单位净值=（基金总资产-基金总负债）÷基金总份额，而基金的总资产和总负债散户投资者是无法看到的。【摘要】
1、假设某基金目前持有的三种股票
的数量分别为200万股、100万股和400万股，三
种股票的收盘价分别为15元、25元和30元，银行
存款为500万元，对托管人或管理人应付未付的
报酬为800万元，应付税金为600万元，该基金总
份额为8000万份，则每份基金资产净值为多少？
(5分)【提问】
亲，您好，很高兴为您解答！假设某基金目前持有的三种股票的数量分别为200万股、100万股和400万股，三种股票的收盘价分别为15元、25元和30元，银行存款为500万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为800万元，应付税金为600万元，该基金总份额为8000万份，则每份基金资产净值为1.25【回答】
亲，简单来说，基金净值就是基金的价格。由于投资者购买场外基金，是将资金交给信任的基金经理去投资股票或债券，但是购买的股票和债券都很多，所以要等到收市后系统进行清算和统计之后，才能将当天的投资情况公布，因此基金的净值是未知的，只有等基金公司公布后才知道当天的价格。和场内基金不同的是，场内基金的价格透明的，可以竞价的，所以场内基金的价格可以直接在行情走势中就能看到，只有场外基金才需要经过清算和统计，然后给证监会审核。因为场外基金单位净值=（基金总资产-基金总负债）÷基金总份额，而基金的总资产和总负债散户投资者是无法看到的。【回答】
首发基金的净值均为1元，基金经理投资赚钱，净值就会在1元的基础上增加，比如说第一天基金经理赚了2%，那么净值就会变成1.02元，假设第二天再赚2%，则是在1.02的基础上增加2%。【回答】

2. 3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的

盈利266.6万元

（3880-3450）【盈亏点数】*100【基本乘数】*62【合约数量】 

【合约数量】是根据β系数计算出来的

3. 某人投资若干元钱购买了某种基金，已知这种基金预期每年可增值10%，两年后，这个人持有的基金总价值为

设原来购买p元基金
p*（1+10%）^2=78650
p=65000

4. 假设某投资者持有A、B、C三只股票,三只股票的β系数分别为1.2、0.9和1.05,其资金

加权平均数：1/3乘以1.2+1/3乘以0.9+1/3乘以1.05 =1.05 。选A。

资金占比为权重，β1.2占33.333%，β0.9占33.333%，β1.05占33.333%

5. 2，假设某基金持有的某三种股票的数量分别为100万股，400万股和500万股，每股的市价分别为40元25元。20元，

基金净资产价值=股票资产+债券资产+货币资产-应付税金-应付费用
=1,000,000*40+4,000,000*25+5,000,000*20+20,000,000+10,000,000-10,000,000-12,000,000
=248,000,000

单位净值：
248,000,000/40,000,000=6.2