交易风险管理方法包括哪些

1. 交易风险管理方法包括哪些

交易风险指已达成协议但尚未结算的外币交易，由于汇率变动而引起外汇损益的可能性。它衡量的是特定汇率变而引起外汇损益的可能性。它衡量的是特定汇率变动对已达成协议的外币交易价值可能产生的影响。
交易风险管理方法包括：
(1)远期市场套期保值
(FowadMaketHedge)。
利用远期外汇市场，通过签订具有抵消性质的远期外汇合约来防范由于汇率变动而可能蒙受的损失，以达到保值的目的。远期外汇合约反映的是一种契约关系，即规定一方当事人在将来某个特定日期，以确定的汇率向另一方当事人交割一定数额的某种货币以换取特数额的另一种货币。至于履行合约的资金来源可能是现存的或经营业务的应收款或尚无着落，需要时再到即期外汇市场购买。通过远期市场套期保值可以得到完全确定的现金流量价值，但它未必是最大化的价值。利用远期市场套期保值的前提是必须存在远期外汇市场，而在现实世界中，并不是任何货币都存在远期外汇市场。
(2)货币市场套期保值
(MoeyMadetHedge)。
通过在货币市场上的短期借贷，建立配比性质或抵消性质的债权、债务，从而达成抵补外币应收应付款项所涉及的汇率变动风险的目的。与远期市场套期保值一亲，货币市场套期保值也涉及一个合约以及履行合约资金来源问题。但是，这是签订的是一个贷款协议即寻求货币市场套期保值的公司需要从某个货币市场借入一种货币，并将其在即期外汇市场上兑换成另一种货币，投入另一个货币市场。至于履行合约的资金来源无非是经营业务的应收款或尚无着落，需要时再到即期外汇市场购买。如果属于前者，那么，货币市场套期保值就是“抛补性质的”
(Coveed);如果属于后者，货币市场套期保值则是没有保值仍存在一定的风险。货币市场套期保值涉及借款换汇和投资(即借贷)两个过程和两个货币市场，其保值机制在于两个货币市场的利率差异与远期汇率升(贴)水的关系。
(3)期权市场套期保值
(OptioMaketHedge)。
根据对外汇汇率变化趋势的预，在外汇期权市场上，购买看涨或看跌期权，坐观外汇市场变化，决定行使或放弃期权，以达到既能保值又有盈利机会的目的。由于期权给予购买方的是一种权利而不是义务，购买方在汇率变化于已有利时行使期权，于已不利则放弃期权，做到坐地观天，确保收入底线而可望获得无限的盈利。如果跨国公司不能确定未来现金流量是否发生或何时发生，那么，期权市场套期保值是最理想的保值工具。

2. 交易风险的控制策略

3. 交易风险的控制策略

4. 交易风险管理的介绍

交易风险管理（managing transaction exposure），指把握交易风险状况并及时进行有效防范和控制的工作。交易风险指已达成协议但尚未结算的外币交易，由于汇率变动而引起外汇损益的可能性。它衡量的是特定汇率变而引起外汇损益的可能性。它衡量的是特定汇率变动对已达成协议的外币交易价值可能产生的影响。

5. 风险管理 – 1%交易法则

图表来源自 TradingView 
  
 如果你已经知晓我将要与你分享的内容，请有点耐性，因为这只是我的风险管理系列的第一章。
  
  什么是风险管理？ 
  
 简单地说，风险管理的目的是把风险最小化, 避免你的帐户遭受到超过你的风险承受能力的损失。如果管理得当，它将帮助你成为一个稳定的交易者。
  
  每笔交易的风险（1％交易法则） 
  
 风险管理的一个关键是设置每笔交易的最大风险。风险的大小取决于个人，因为每个人的风险偏好和承受能力都不同。
  
 尽管每个人的风险偏好和承受能力不同，大多数职业交易员每笔交易的风险为账户规模的 0.5％ - 2％。这意味着，如果你的账户规模为$10,000，每笔交易的风险为1％，则每笔交易最多可承受 $100的风险（$10,000 * 1％）。
  
 或者，如果你的帐户规模很大（比如 $500,000），你可能不想为每笔交易承担1％（$5,000）的风险。你可能只想每笔交易冒 $1,000的风险。这被称为 Fixed dollar risk (固定金额风险)。
  
 亦或者，你可能不想放太多现金在交易所上，以防交易所倒闭。但是，你仍希望保持相同的固定金额风险。举个例子，你可能只想在交易所上放$1,000，而同时保持每笔交易固定$100的风险（尽管按百分比来说你现在每笔交易的风险为账户规模的10％）。
  
  为何采用1％交易法则？ 
  
 每当你止损一笔交易，你都需要赚到更多的比例才能把损失的钱赚回来。举个例子，假设你账户有$10,000，当损失50％之后，你账户只剩下$5,000。如果你要赚回 $5,000的损失，你将需要获得100％的收益才能返回到$10,000的初始金额。（即恢复50％的损失需要100％的收益）。以下是由TradingView英文板业的作者@Excavo所发表的内容，该想法是说当你损失的越多，弥补损失所需的百分比收益会倍数的增加。
                                          
 图表来源自TradingView
  
 因此，我们要保护我们的帐户, 让我们在市场对我们不利的情况下也不会损失太多。
  
 从统计数据来说 (1000笔交易)，如果你的获胜率为50％，则非常有可能你会遇到连续10次的亏损。而如果你每笔交易的风险超过2％，则大概率你会出现最少20％ (2% * 10) 的亏损。但是如果你坚持每笔交易只用1％的风险，那么你的亏损只有10％。与20％的损失相比，把钱赚回来相较没那么困难。
  
  因此，1％交易法则的用处在于避免单笔交易所造成的巨大损失，让你能长久的待在交易的世界里。许多新手交易者在深入了解技术分析和完善其技术之前, 已经因为不懂得如何做好风险管理，一再的爆仓而出局了 
  
  只有继续坚持下去才能成功。但首先，要做好风险管理! 
  
  原文在此

6. 安全交易的交易风险控制

交易商选择：什么样的交易商是合法的，非法交易商的特点。1．人民币开户如果有外汇交易商允许投资者以人民币开户，那么这个外汇交易商一定有问题，因为中国还没有放开外汇保证金业务，即使是国外交易商在中国的办事处也同样不可以经营业务，投资者只能在国外或者香港开户。而人民币又不是自由兑换的货币，正规的交易商是不会接受人民币开户，只接受美元或者本国货币开户的。所以人民币开户交易商是非法经营的。2．黑外汇交易商黑外汇交易商是性质最恶劣的一类——在国外不受监管，直接在中国注册成立，但打着国外或者中国澳门地区的旗号。这类公司有两个特点：一、不受监管机构监管，很多不法交易商是在离岸岛国注册的。甚至找不到国外公司注册地址；二、公司的服务器设在国内，运作过程，投资者取不出资金，并想尽办法让投资者资金损失，因为投资者的资金并没有流入国际市场，投资者的损失其实是给了这些黑交易商，通常他们的做法是给错误的行情信息，鼓励下重仓，交易平台经常断线，滑点，盈利平不掉仓等等。3．汇款到私人帐户或者不知名公司帐户有香港公司说英国平台让资金存入香港公司，然后再转到英国公司——明显的欺诈行为，存在风险。首先明确一点，凡正规交易商都能接受申请者的汇款，不得通过第三方进行转账，提款时也不得接受第三方的申请及转账要求。所以在国内没有任何一家公司及人个有权接受投资者的资金，否则要么不公司不正规，要么交易商非法。换个角度：如果正规的英国公司，直接汇款就可以了，为什么要先汇到香港？如果真是从香港再转到英国账户上，必然不是以投资者的名义开户，这其中就有问题。正规的外汇交易商存取款（类同国内银行存取款），投资者资金是本人管理其在相应托管银行的帐户，是实名对实名的。如果汇款到一个私人帐户，如果这个外汇交易商出问题，或者这个私人帐户的所有人出问题，投资者的资金怎么取出来？而且汇款到私人帐户，都不知道自己的资金流向哪里了，也许根本没有进入市场，其实是进了骗子的资金包。即使交易商是正规的 这种做法同样样是不可以的，因为正规交易商只接受申请人本人汇款，把资金存在一个私人帐户里，那么开出来的户也一定是以别人的名义来开户，所以说把资金汇入私人帐户的做法是不正规的，需要谨慎对待4．入金的正规程序，投资者的资金直接汇到交易商受监管的托管银行账户里，不通过个人或中间公司；所以不应该以国内代理公司的信息，来判断交易商的正规与否；这些与国内公司的注册资金、装修、写字楼办公、场地大小、人员多少、与政府合作或银行合作等等都毫无关系。关键是选择的这家外汇交易商是否受当地法律监管，当地监管是否严格，资金是否由托管银行存放等等。不要被假象蒙蔽，不要看介绍开户的公司或者个人，要注意的是交易商是否正规，开户的程序是否合法。5．香港投资公司香港公司很多，但是投资者要记住一点，中国香港受监管的外汇交易商只能从事20倍杠杆的保证金业务，超过20就是违规。香港的外汇交易商确实是受监管的，但是为了逃避监管从事100倍及以上的保证金业务，就在澳门或者国外某地注册一个公司，声称是其分公司。然后冠冕堂皇说这个公司也受香港证监会的监管。澳门或者国外的分公司是独立的公司，绝对不会受香港证监会的监管。很多香港的外汇交易商由于在澳门地区从事黑市外汇交易被处罚过，香港证监会可以查到相关记录。所以只要记住香港公司只要是超过20倍杠杆 就一定是不受监管、违规的。6．澳门的外汇交易商目前国内有许多澳门地区的外汇交易商在做业务。有的说受香港证监会监管，有的说受澳门地区证监会的监管。有的说是欧洲一个大公司的分公司等等。实际上澳门地区的外汇交易商很多都是非正规的，澳门地区证监会监管薄弱，香港证监会不会监管澳门，也不会允许20倍以上杠杆，很多香港澳门公司违规的原因很大程度上利用投资者认为香港澳门离投资者很近看得到摸得着这样的错误观念。7．外汇交易商本身不受监管但是总公司受监管外汇交易商本身不受监管但声称其总公司受监管，以此误导投资者认为公司本身也是受监管的。总公司受监管和分公司受不受监管是没有关系的。分公司是一个独立实体，分公司出了问题，总公司法律上不会有太多责任，投资者在看外汇交易商时，不要在意其总公司在那里、实力如何，要专注与考虑外汇交易商本身受不受监管。8．交易商是英国的平台，但是不受FSA监管英国的正规交易商一定要受FSA监管。不要听信交易商关于不受FSA监管的任何理由。交易商声称是英国的，其实只是在英属的个某小岛注册 比如BVI（英属维尔京群岛）。这虽然是英属但是和英国是两回事。是离岸逃避监管的小岛。这也是大家要注意的。9、汇款安全的，查询正规受监管的交易商无论交易商怎样宣传，不论收款银行是哪一家，摩根大通、花旗、汇丰还是某个您不知道的小银行，这些都很不重要，关键要看收款人精确的全称是什么。然后再到这个交易商注册地的政府监管机构的网站去调查他的全部登记注册资料、看受监管的名字和汇款单上写的收款人是否一致。只有这些资料都没有问题的时候，才能确定您把资金汇款到境外是安全的。交易商网站公布的名称地址=收款人名称地址=政府监管机构公布的资料这时候才是安全的，而且必须是严格完全相同您如果查不到这家交易商的监管机构或者注册资料，或者资料有任何微小的差别，那么它多半是不合法的。您的资金也就不安全了。关键并不在于您把汇到境外这件事，而是在于您把资金汇给谁了！也就是收款人是谁，这才是重点。只有当收款人是合法的时候，您的资金才是安全的。而不是收款银行是合法的，您的资金就是安全的。

7. 风险管理的方法及其具体方法

你好，风险管理的方法包括定性分析法和定量分析法。风险定性分析，往往带有较强的主观性，需要凭借分析者的经验和直觉，或者是以行业标准和惯例为风险各要素的大小或高低程度定性分级，主要包括头脑风暴法、德尔菲法、流程图分析法、风险评估系图法。风险定量分析是对构成风险的各个要素和潜在损失的水平赋予数值或货币金额，当度量风险的所有要素都被赋值，风险分析和评估过程与结果得以量化。定量分析比较客观，但对数据的要求较高，主要包括马尔科夫分析法、敏感性分析法、决策树法、统计推论法。同时，还有部分定性和定量分析方法，包括失效模式影响和危害度分析法、情景分析法、事件树分析法。

8. 防范交易风险的方法和措施有哪些

方法： 
（1）选择货币法：要选择自由兑换的货币；出口收汇要尽量选择硬币作为计价货币，进口用汇则尽可能；选择软币作为计价货币；在签订进出口合同时，应尽量采用本国货币计价结算；采用软硬货币搭配使用的方法，当双方在货币选择上各抒己见，无法达成协议时，可采用对半货币折衷方法，甚至可采用几种货币组合，以多种货币对外报价，这种形式尤其适合于大型设备的进出口贸易。 
　（2）货币保值法：黄金保值条款；硬货币保值；用"一篮子"货币保值.。 
　（3）利用外汇市场与货币市场业务消除汇率风险：即期合同法；远期合同法；货币期货合同法；外汇期权合同法；掉期合同法；BSI和LSI法。 
　（4）运用经营决策：提前收付或推迟收付法；平衡法；利用对销贸易法；调整价格法；转售中心法. 
（5）货币互换协议：平行贷款；货币互换；信贷互换 
防范：资产负债表保值法：设法使资产负债表上的外币暴露资产和外币暴露负债在币种与金额上趋于一致，从而使净换算暴露等于零。经济风险的防范：经营多元化；融资多元化。