财务管理系统流程图模板分享

1. 财务管理系统流程图模板分享

每个公司有人事，财务，推广运营，研发等财务部在公司有很大的支撑作用，负责整个公司的项目资金流转，以及员工的工资发放，如果财务资金不能很好的流通就会造成公司瘫痪，这是很严重的问题，那就需要对财务管理有一套完整的体系来支撑着运营发展，下面给大家分享一个完整的财务管理系统，如下所示
  
   财务管理系统流程图模板分享  
                                          
  点击链接可以进入在线编辑面板 
  
 http://app.liuchengtu.com/#R903851fd9547a69e5f13ee43fb71c368
  
  模板简介: 该模板主要是从不同角色负责的不同流程进行分层展开陈述，系统管理员，出纳，财务主管，ceo为主体的展开活动。
  
  操作教程： 
  
   1.复制上面链接可以进入迅捷流程图在线编辑中心，在面板的四周是工具栏，面板中间是完整的流程图模板。
                                          
   2.在面板周围是工具栏，在左面是一些基础图形，需要使用时直接将左面的图形拖拽至右面空白面板处就可以使用。
                                          
   3.之后就是对里面的内容进行编辑，双击文本框就可以编辑内容了，在右面工具栏里面可以文本框背景颜色，以及字体的相关操作，可以设置为渐变色。
                                          
   4.在上方栏目里面有“插入”选项，里面有图片，链接等操作，这些都可以在流程图里面添加使用。
                                          
   5.在编辑面板里面有一个小油漆桶，可以对制作完成的流程图的背景颜色进行设置。
                                          
   6.“编辑”栏目里面有选择节点这一选项，可以将不同层级的节点分离开，对同等级的节点进行检查使用。
                                          
   7.在文件选项里面有导出栏目，之后选择导出栏目就可以将制作完成的流程图导出使用。
                                          
   这就是我分享的财务管理系统流程图模板，以及要对流程图进行编辑时要怎样操作，相关操作的位置，都很清晰的展示在上面步骤中，需要使用该模板的朋友可以点击下方链接进行在线编辑使用http://app.liuchengtu.com/#R903851fd9547a69e5f13ee43fb71c368

2. 企业财务工作流程图

3. 有哪位财务人员有全套的工作流程的流程图？

出纳岗工作流程 
出纳岗工作流程 
（一）现金收付 
1、收现 
根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 
注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 （2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 
2、付现 
（1）费用报销 
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核 
（2）人工费、福利费发放 
凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 
3、现金存取及保管 
每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行 
注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。 （2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。 
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。 
（二）银行存款收付 
1、银收 
（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计 
（2）其他项目收款 
收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位 
（3）贷款 
收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位 
2、银付 
（1）日常性业务款项 
根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证 ——→材料核算岗（材料采购） ——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用） ——→管理费用岗（管理部门用款） ——→销售费用岗（销售部门用款） ——→工资福利岗（工资兑现、福利） ——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建） 
注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。 
（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。 
（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。 
（2）打卡工资 
根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗 
注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。 
（2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。 
（3）业务员兑现 
凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗 
（4）还贷及银行结算 
收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗 
（5）交税 
①完税 收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）——→填写划款行银行账号及进单 
② 进税卡 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单 ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证 
③从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证 
（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。 
3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。 
4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。 
（三）工作要求 
1、 熟悉公司各类财务管理制度。 
2、 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。 
3、 准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。 
4、 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。 
5、 随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。 
6、 树立良好的窗口形象。
二、销售费用岗工作流程 
（一）部门日常费用 
审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度（如超计划额度，可拒绝报销）——→编制记账凭证 
借：营业费用—相关明细科目（部门专项） 
贷：现金/银行存款/其他应收款 ——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核 注：（1）非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。 （2）保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。 （3）费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管

4. 财务部工作流程图。

　　如下：
　　1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证;
　　2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
　　3、根据记账凭证登记明细分类账。
　　4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。
　　5、根据科目汇总表登记总账。
　　6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
　　如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天、十天、十五天,或是一个月编制一次科目汇总表。

5. 财务会计工作的22张张流程表

      会计人不仅仅需要和各种各样的人打交道，还需要和各类报表打交道，随着会计工作的深入，越来越多的事情占据了会计人的大部分时间，总感觉手忙脚乱？22张会计工作流程表帮助大家高效工作。
  
  
 一、会计新手需要了解的会计各类岗位工作流程及职业能力分析。
  
                                          
 二、接下来了解一下固定资产怎么盘点以及代理记账怎么处理~
  
 1、固定资产盘点流程图
                                          
 2、代理记账流程图
  
                                          
 3、生产成本核算流程
  
                                          
 十八张财务会计工作流程图总汇
  
 1、财务副总工作流程图
                                          
 2、成本费用管理会计工作流程图
  
                                          
 3、成本核算员工作流程图
  
                                          
 4、出纳工作流程图
  
                                          
 5、分公司会计工作流程表
  
                                          
 6、固定资金管理会计工作流程图
  
                                          
 12、收入会计流程图
  
                                          
 10、其他会计员岗位名称工作流程图
  
                                          
 9、流动资产管理会计工作流程图
  
                                          
 8、会计稽核员工作流程图
  
                                          
 11、生产财务部部长工作流程图
  
                                          
 7、会计核算部部长工作流程图
  
                                          
 13、统计流程图
  
                                          
 17、资金预算员流程图
  
                                          
 18、总公司会计流程图
  
                                          
 14、营销财务部部长流程图
  
                                          
 15、应收款会计流程图
  
                                          
 16、资金管理部部长流程图
  
                                          
       由于工作性质，决定了会计人大部分时间都花费在工作上，在自己能力不足时，不仅仅需要多和自己的领导及同事多交流，还要学会利用下班时间及时充电，提升自己的会计实操能力，学习一些会计实操技能，在最该学习的年纪，不让青春被挥霍。

6. 管理会计的一般程序图

【摘要】
管理会计的一般程序图【提问】
【回答】

7. 企业财务管理模板与操作流程的简介

本套丛书注重企业具体业务的流程化运作和实务化操作，但并不是简单的文字论述和资料堆砌。丛书通过精细到具体业务的流程化分解，针对具体流程中可能遇到的问题，提供了针对性解决方法和实用工具，同时，运用管理模板的思路，将流程、方法、模式和范例整合到一起，形成最精细、最具体、最规范的实用模板，再通过经典的现实案例进一步阐释模板的实用方法和适用要求。从而，从规范化l、流程化和实务化的角度为中国企业提供了一套“既学即通的操作规范，随需应用的管理工具。”财管管理是七项运作日趋复杂和任务日趋艰巨的活动，急需一系列的能应对的问题，解决问题的基本思路和方案，财务不定期得操作体系上是适应这种需要应运而生的，它们是在大量总结财务管理方法及解决方案的汇总体系，以期在实践中逐步予以检验和提高完善。