货币资金明细表怎么填?

1. 货币资金明细表怎么填?

问题一：审计用货币资金明细表和银行存单检查表怎么填？  前者可以看做是后者的汇总，前者的作用是分析货币资金的组成，其中库存现金多少、银行存款多少、其他货币资金多少，所以写总数即可。后者开户银行当然是写银行的名称，比如中国工商银行XX支行，一般还会要求你把账户也一并写上；户名就是公司在这个银行开阀的名称，一般就是公司的名称，这些信息一般都会在银行对账单上找到。本人会计师事务所工作，最后祝工作顺利 
  
   问题二：谁知道货币资金明细表怎么做？  货币资金明细表 开户银行及分行名称/保存现金单位名称账户号码货币种类原币金额账面人民币余额其中：年利率 
  %备注期限在3个月以内（含3个月）的定期存款期限在3个月以上的定期存款活期存款货币资金合计　　　　　　　　　一、银行存款小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他银行存款（请另外分列明细 ）　　　　　　　　　二、现金小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他现金　　　　　　　　　三、其他货币资金小计　　　　　　　　　1.外阜存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.银行汇票存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.银行本票存款　　梗　　　　　　　　　　　　　　　　4.信用卡存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.信用证存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6.存出投资款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7.委托投资款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8.其他 
  
   问题三：请问会计报表中货币资金是如何填列的？  库存现金+银行存款 
  
   问题四：如何填写资产负债表中的货币资金的期末数?  货币资金指的是期末库存现金余额+期末结存银行存款余额=货币资金 
  你们银行账的期末余额，不用计算出来的，就是银行日记账里面的期末数。你们银行对账单有吗？也就是对账单里的结存数 
  
   问题五：货币资金在资产负债表中如何填列，根据什么填列？  货币资金是资产负债表的一个流动资产项目，是根据库存现龚、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额填列。 
  
   问题六：审计大师里货币资金明细表怎么填  货币资金明细表是上级底稿，鼎据来自下级的银行存款明细表等下级底稿(底稿里有公式，看公式就知道链接的哪一个下级底稿)，请生成下级底稿，货币资金明细表就自动生成了。 
  
   问题七：货币资金表包括哪些项目？  银行存款、现金、其他货币资金（这个很少用到了）。主要是一些专项用款。 
  
   问题八：资产负债表里货币资金怎么填  我们会计上的“现金”是狭义上的现金，指从银行提取出来的现金，每月从银行提现，然后要花掉，到月底剩下的，就要加到资产负债表里货币资金项，现金科目会计一定要设立的；资产=负债+所有者权益，公司刚刚注册完时：资产（银行存款20万元）=所有者权益（股东投资20万元），经过一段时间梗经营，资产肯定不会再是银行存款20万元了，可能变成其他资产了，如老板把钱借给了其他人15万元，那么资产（银行存款5万元+其他应收款15万元）=所有者权益（股东投资20万元），资产负债表还是平的呀。 
  
   问题九：资产负债表里的货币资金按什么来填写？  应填（150064.69-93000）+（93000-113139）= 36925.69 货币资金 为 库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额之和。（不包括具有专门用途的货币资金。其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、存出投资款等。） 
  
   问题十：资产处置损益明细表怎么填写求帮助  你企业在哪 
  每个地区的要求不一样