投资股指期货需要注意的事项 投资股指期货要注意哪些

1. 投资股指期货需要注意的事项 投资股指期货要注意哪些

      很多投资股指期货都比较业余，而且投资股指期货比投资普通股票交易更具有风险，有很多股民可能因为一些没有注意的事情而陷入风险，下面要提醒一些对于投资股指期货的朋友们在投资时务必要注意哪些事项。      1、开盘收盘提前/退后15分钟，即交易时间较股市早开盘15分钟，晚收盘15分钟。      2、不可以满仓操作。中金所可在极端行情使用强制减仓制度控制风险。以10%的保证金做100%的交易，预期年化预期收益加大风险也加大。由于是每日无负债结算，所以保证金不足，会被要求追加保证金，如不及时追加，甚至被强行平仓。但是一旦做错方向，不仅损失保证金，可能会前功尽弃。      3、单个非套保交易账户的持仓限额为100手；      4、不必过多考虑“踏空”。交易结束后披露活跃合约前20名结算会员成交量、持仓量。由于是T%2B0交易方式，行情上下频繁，波动幅度可能较大，不必过多考虑“踏空”的问题。      5、最低交易保证金收取标准为12%；      6、涨跌停板幅度为10%，取消熔断；      7、利用双向交易带来的改错机会。一旦发现方向做错，立即改变不可以死捂到底。由于做多和做空机制，可以利用双向交易带来的改错机会，充分重视止损止赢。      8、遭遇涨跌停板，秉持“平仓有限、时间优先”原则撮合成交；      9、股指期货交割日时间为每个月的第三个星期五；      10.重视研究沪深300指数成分股的行业板块。如银行类板块、金属非金属和采矿类行业板块等。      11、自然人可参与套期保值；

2. 投资者进行股指期货交易时有哪些风险？

      投资者进行股指期货交易时有哪些风险？投资者进行股指期货交易时面临的风险有：价格风险、结算风险、操作风险以及法律风险。  1、价格风险      由于股指期货的杠杆性，微小的价格变动可能造成客户权益的重大变化，在价格波动很大的时候甚至造成爆仓的风险，也就是损失会超过投资本金，因此首先投资者进行股指期货交易，在获得高额投资回报的同时会面临重大的价格风险。  2、结算风险      股指期货实行每日无负债结算制度，对资金管理要求非常高。如果投资者经常满仓操作，那么该投资者可能会经常面临追加保证金的问题，甚至有可能当日被多次追加保证金，如果没有在规定的时间内补足保证金，那么按规定将被强制平仓，可能会造成投资资金的重大损失。  3、操作风险      和股票交易一样，行情系统、下单系统等可能出现技术故障，导致无法获得行情或无法下单，都可能会造成损失。  4、法律风险      股指期货投资者如果选择的期货公司是未经中国证监会批准的地下期货公司，或者违反法规，未经批准从事境外股指期货交易等，都可能会给投资者造成损失。

3. 投资股指期货需要注意的事 股指期货交易与股市交易的对比

      作为一名业余的热衷于投资股指期货的股民，投资股指期货也许还比较业余，而且在投资股指期货的同时还可能因为一些不同注意的事情而陷入风险在这里，下面要提醒一些对于投资股指期货还不老练的散户朋友们在投资时务必要注意哪些事项。      在这里建议新手在在充分了解股指期货交易的情况下进行交易方能有理想的投资回报，因为股指期货交易有一些很鲜明的特点，所以比普通股票交易更具有风险，这对股票投资者来说尤为重要，具体来说：(1)市场的流动性较高      指数期货市场的流动性明显高于股票现货市场。(2)期货合约是保证金交易，必须每日结算      股指期货合约采用保证金交易，一般只要付出合约面值约10-15%的资金就可以买卖一张合约，一方面带来了风险，但一方面也提高了盈利的空间，因此必须每日结算盈亏。股指期货不同，交易后每天要按照结算价对持有在手的合约进行结算，账面盈利可以提走，但账面亏损第二天开盘前必须补足(即追加保证金)。买入股票后在卖出以前，账面盈亏都是不结算的。而且由于是保证金交易，亏损额甚至可能超过你的投资本金，这一点和股票交易不同。 (3)期货合约有到期日，不能无限期持有      股指期货都有固定的到期日，到期就要进行平仓或者交割。股票买入后可以一直持有，正常情况下股票数量不会减少。因此交易股指期货不能象买卖股票一样，必须注意合约到期日，交易后就不管了，以决定是平仓，还是等待合约到期进行现金结算交割。(4)期货合约可以卖空      股票融券交易也可以卖空，但难度相对较大。股指期货合约可以十分方便地卖空，等价格回落后再买回。当然一旦卖空后价格不跌反涨，投资者会面临损失。(5)股指期货关注宏观经济      一般说来，股指期货市场是专注于根据宏观经济资料进行的买卖，而现货市场则专注于根据个别公司状况进行的买卖。 (6)股指期货实行现金交割方式      期指交割以现金形式进行，即在交割时只计算盈亏而不转移实物，在期指合约的交割期投资者完全不必购买或者抛出相应的股票来履行合约义务， 期指市场虽然是建立在股票市场基础之上的衍生市场，这就避免了在交割期股票市场出现“挤市”的现象。 (7)股指期货实行T+0交易，而股票实行T+1交易      T+1即当日买进，次日卖出，买进的当日不能当日卖出，T+0即当日买进当日卖出，没有时间和次数限制，当前期货交易一律实行T+0交易，大部分国家的股票交易也是T+0的，我国的股票市场由于历史原因而实行T+1交易制度。

4. 股指期货交易是如何进行的？

      我们的股票市场，是一个单边市场。股市涨的时候大家都赚钱，跌的时候大家都无可奈何地赔钱。股票指数期货的出现，将使股市成为双边市场。无论股市上升或下跌，只要预测准确，就能赚钱。因此，对个人而言，股票指数期货市场将是一个大有可为的市场。      第一、当个人投资者预测股市将上升时，可买入股票现货增加持仓，也可以买入股票指数期货合约。这两种方式在预测准确时都可盈利。相比之下，买卖股票指数期货的交易手续费比较便宜。      第二、当个人投资者预测股市将下跌时，可卖出已有的股票现货，也可卖出股指期货合约。卖出现货是将以前的账面盈利变成实际盈利，是平仓行为，当股市真的下跌时，不再能盈利。而卖出股指期货合约，是从对将来的正确预测中获利，是开仓行为。由于有了卖空机制，当股市下跌时，即使手中没有股票，也能通过卖出股指期货合约获得盈利。      第三、对持有股票的长期投资者，或者出于某种原因不能抛出股票的投资者，在对短期市场前景看淡的时候，可通过出售股票指数期货，在现货市场继续持仓的同时，锁定利润、转移风险。      买卖股票指数期货还有许多买卖个股所得不到的好处。个人投资者常常为选股困难而发愁，既没有内幕消息参考，又缺乏充分全面的技术分析和基本面分析；与机构投资者相比，在资金上也处于绝对的劣势。因此，能得到与大市同步的平均利润是一种比较好的选择，其具体办法就是证券指数化。买卖股票指数期货相当于证券指数化，与大市同步；另外，买卖股票指数期货还分散了个股风险，真正做到不把鸡蛋放在一个篮子里。      个人投资者要进行股指期货交易，首先是选择一家信誉好的期货经纪公司开立个人账户，开户手续包括三个方面，第一是阅读并理解《期货交易风险说明书》后，在该说明书上签字；第二是与期货经纪公司签署《期货经纪合同》，取得客户代码；第三是存入开户保证金，开户之后即可下单交易。      与股票现货交易不同，股指期货交易实行保证金制度。假定股指期货合约的保证金为10%，每点价值100元。若在1500点买入一手股指期货合约，则合约价值为15万元。保证金为15万元乘以10%，等于15000元，这笔保证金是客户作为持仓担保的履约保证金，必须缴存。若第二天期指升至1550点，则客户的履约保证金为15500元，同时获利50点，价值5千元。盈亏当日结清，这5千元在当日结算后就划至客户的资金帐户中，这就是每日无负债结算制度。同样地，如果有亏损，也必须当天结清。      影响个人投资者参与股票指数期货交易的主要因素是合约价值大小和期货市场的规范程度。合约价值越大，能有实力参与的个人投资者越少。市场的规范使得非市场的风险越小，这将提高投资者参与期货市场交易的积极性。

5. 常用的股指期货交易技巧 股指期货交易技巧有哪些

      很多投资者比较均倾向于股指期货的日内短线，其实要想通过股指期货来赚钱，就要掌握一些投资技巧和方法，只有掌握了这方面的技术技巧就能很轻松的运用股指期货来投资赚钱了，下面是收集了一些市面上常见的简单股指期货技巧和经验，以供所有投资者参考学习。      因为股指期货日内变化较快且幅度较大，相信大部分个人投资者均倾向于股指期货的日内短线，想做好日内股指交易需要什么样的技巧，股指易常用交易技巧分析。1、时间段的选择。10：00附近是比较好的交易时间段，此时基本上大家投资心态均比较理性且日内高低点也有参考了，这时候对日内大方向也有一个预判了。而开盘15分钟不介绍参与，因为此阶段大部分投资者投资心态不稳定，盘面易受隔夜赢损盘交易者的及时离场而大幅波动。      #3img4#、资金率的使用技巧。为什么这样说因为亏损是有限的，而盈利是无限的。无论是做日内还是做隔夜，均需要强调一个资金管理。很多投资者在期货市场上投资失败最大原因就是资金使用不合理，期货的杠杆运用比太高，所以说如何运用有限的资金扑捉投资机会在任何时候均是第一法则。      一般建议日内资金使用率不超过总资金的60%。在股指期货上一般有2种资金使用方式：一种是先试仓后加仓的倒金字塔建仓方式，对于这样的操作来说刚刚开始风险是有限的，但一旦行情向试仓方向运行，此时再次去加仓不但可以放大盈利且容易在试仓错误的时候将风险最小化。另外一种是一步到位的一次性建仓，这种操作方式往往是盈利亏损风险均等，故不介绍使用，但对于突破行情来说也不失为一种很好的方式。3、交易参考依据。日内交易讲究的灵活，因行情是多变的。举一个最简单的例子，以上证指数作为参考依据，当日开盘股票下跌家数大于上涨家数且在随后的时间里面一直是处于下跌股票家数增长情况，此种情况不用说是典型的空头趋势，那对应的股指期货走势必然也会跟随下跌。就经验来看要关注沪深300指数现货及上证的盘口变化，关注今日股票市场盘口买卖力量的强弱和上涨下跌股票的家数。同时也要关注股指分时图上成交量的变化，对于日内放巨量的行情尤为重要，因为此种情况下往往是新一轮行情到来或者发生转势的开始。

6. 股指期货操作方法 投资股指期货有什么方法

       第一种：持仓量减小，成交数量减小，价格上涨。但场外多头并没进场，价格短期内向上，但不久将可能回调。这指出多空观望氛围浓厚，持仓量减小而价格上涨，减小了交易，开始主动性回补平仓(即买入对冲)推升价格，阐明是做空者认输，导致持仓量减小过程中价格上涨。第二种：持仓量增加，成交数量增加，价格上涨。这种组合关系上涨动力较大，并且短期内价格仍可能继续上涨。该组合指出成交活泼，虽然多空都在仓位增加，买方(多方)力量大于卖方(空方)力量，但新买方是追着价格买，，主动性大批仓位增加，表明看多者对后市上涨空间看得较高。第三种：持仓量增加，成交数量增加，价格下挫。但这种组合呈现后如抛售过度，短期严重偏离均价，加上部分老空套现，会引发短线投机交易客和新多介入，反可能使价格上升，V型反转可能性较大。追卖者之所以敢于追卖是因为他们判定价格还有较大下挫空间。这指出多空均仓位增加，但看空者主动性仓位增加，追着价格卖。但看多者不愿认输，短期内价格还可能下挫，也在低点被动式仓位增加。第四种：持仓量减小，成交数量增加，价格上涨。该组合指出空方主动平仓。但若呈现在顶部，空头为“逃命”平仓急迫，追着价格平，而多头只是在高位挂单被动平仓，不存在主动压制力量，其特点是价格微幅上涨，若呈现在底部，因为价格下挫到底部，空方心态较好，而多方心有余悸，不会马上拉抬。从而表现出价格大幅度上涨特点，此时阐明卖空者和做多者都在大批平仓，价格会下挫。第五种：持仓量减小，成交数量增加，价格下挫。该组合显示多空双方交易兴致较浓，而持仓量减小和价格下挫显示多头急于平仓，但空方不情愿继续仓位增加，追卖动力主要来自多头止损动力，追着价格卖出合约进行平仓。因此，在价格大幅度下挫后，一旦持仓量开始自觉得平错了的多头返身重新杀入和增加则显示新多开始介入，价格有可能大力反弹。第六种：持仓量减小，成交数量减小，价格下挫。成交数量减小显示多头平仓相对理性，并不急迫而是寻求理想价格，因此价格下挫平缓，不过下挫将延续一段态势。该组合表明多空减小了交易而偏向观望，但多头在主动平仓。

7. 股指期货的交易流程是怎样的啊？

股票指数期货交易，原则上和证券一样，按照价格优先、时间优先的原则进行计算机集中竞价。交易指令和证券一样，有市场价格、限价和取消三种指令。与证券不同，股指期货是一种期货合约，买卖方向非常重要。买卖方向也是很多股票投资者第一次做期货交易时经常出错的。期货有多头和空头两种头寸，可以在交易中开仓和平仓。平仓也分为平仓和平仓。交易中也要注意合同期限。一般来说，股指期货合约在半年内有四个合约，即当月现货月合约、后一个月合约和后两个季度月合约。每月交货后，进行一次合同滚动推进。例如，9月份，9月、10月、12月和次年3月有四个合同进行交易，10月底需要交付10月的合同。根据《期货交易管理条例》第二条任何单位和个人从事期货交易及其相关活动，应当遵守本条例。本条例所称期货交易，是指采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约为交易标的的交易活动。本条例所称期货合约，是指期货交易场所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。期货合约包括商品期货合约和金融期货合约及其他期货合约。本条例所称期权合约，是指期货交易场所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物（包括期货合约）的标准化合约。

8. 股指期货的交易流程是怎样的

股指期货的交易流程是：
1、开户：客户参与股指期货交易，需要与符合规定的期货公司签署风险揭示书和期货经纪合同，并开立期货账户；
2、下单：指客户在每笔交易前向期货公司下达交易指令，说明拟买卖合约的种类、方向、数量、价格等的行为；
3、结算：结算是指根据交易结果和中金所有关规定对会员或客户的交易保证金、盈亏、手续费及其它有关款项进行计算、划拨的业务活动；
4、平仓或交割：平仓是指客户通过买入或者卖出与其所持有的股指期货合约的品种、数量相同但交易方向相反的合约，以此了结期货交易的行为。
一、国债期货如何盈利
要交易国债期货需要先开设期货账户，账户开好后，可以向股票那样入金交易。期货是多空买卖，只要做对方向，涨跌都赚钱。
个人购买时，应注意：
1、须清楚明白国债期货交易的风险后才能入市交易。
2、并非每个投资者均适合买卖国债期货。投资者必须衡量其承担市场波动风险或负担亏损的能力。
3、投资者在充分了解有关风险之余，应先征询符合资质要求的期货从业人员，让他们国债期货是否适合您的个人需要，然后再做出买卖决定。
4、投资者在签署有关文件和开户买卖前，须仔细阅读及领会有关风险揭示文件，该文件属于客户合同的一部分。
二、期货交易手续费标准怎么算
1、收取方式与计算公式
不同期货品种采取不同收取方式，目前交易所的手续费有两种收取方式：
（1）按手数，即一手多少元，如沪铝合约为3元／手。此种收取方式对应计算公式为：
N手某期货合约手续费＝固定手续费×N手
（2）按照成交金额的比例，一般都是万分之多少。此种收取方式对应计算公式为：
N手某期货合约手续费＝开仓／平仓成交价×交易单位×手续费率×N手
2、单双边收取
非日内交易（即没有平今仓）皆是双边收取，即开仓和平仓都收取，且收取标准一致。
对于日内交易（即有平今仓），有些品种仅收取开仓手续费，即单边收取；有些品种为双边收取，开仓和平仓收取标准根据品种或合约不同有所区别。