如何通过外汇期权买卖赚钱

1. 如何通过外汇期权买卖赚钱

　　期权是指期权合约的买方具有在未来某一特定日期或未来一段时间内，以约定的价格向期权合约的卖方购买或出售约定数量特定标的物的权利。买方拥有的是权利而不是义务，他可以履行或不履行合约所赋予的权利。
　　2.如何用外汇期权赚钱
　　以欧元兑美元为例，假设欧元/美元报价1.25，如果预测欧元将上涨，你可以买入欧元看涨期权。以该行个人外汇期权合约的报价为例，执行价为 1.2085的1手（100元为1手）欧元看涨期权，价格假设为5.69美元，那么你现在用569美元买入100手欧元看涨期权。如果欧元在合约到期时上涨到1.28，那么你持有的期权合约就赚了715美元，扣除期权费569美元，直接获利146美元，利润率为26％。
　　如果预测欧元将下跌，你可以买入欧元看跌期权。假如买入执行价为1.2085的欧元看跌期权100手，期权价格0.0527，那么你支付期权费5.27美元，假设欧元兑美元汇率在合约到期时下跌到1.19，那么你持有的期权合约就赚了185美元，扣除期权费5.27美元，获利179.73美元。
希望能够帮到你

2. 外汇期权交易的方式

　　外汇期权交易：外汇期权常被视作一种有效的避险工具，因为它可以消除贬值风险以保留潜在的获利可能。在上面我们介绍远期交易，其外汇的交割可以是特定的日期(如5月1日)，也可以是特定期间(如5月1日至5月31日)。但是，这两种方式双方都有义务进行全额的交割。外汇期权是指交易的一方(期权的持有者)拥有和约的权利，并可以决定是否执行(交割)和约。如果愿意的话，和约的买方(持有者)可以听任期权到期而不进行交割。卖方毫无权利决定合同是否交割。

　　1、即期外汇交易:又称现汇交易,是交易双方约定于成交后的两个营业日内办理交割的外汇交易方式.

　　2、远期交易:又称期汇交易,外汇买卖成交后并不交割,根据合同规定约定时间办理交割的外汇交易方式.

　　3、套汇:套汇是指利用不同的外汇市场,不同的货币种类,不同的交割时间以及一些货币汇率和和利率上的差异，进行从低价一方买进,高价一方卖出,从中赚取利润的外汇交易方式.

　　4、套利交易:利用两国货币市场出现的利率差异,将资金从一个市场转移到另一个市场,以赚取利润的交易方式.

　　5、掉期交易:是指将币种相同,但交易方向相反,交割日不同的两笔或者以上的外汇交易结合起来所进行的交易.

　　6、外汇期货:所谓外汇期货,是指以汇率为标的物的期货合约,用来回避汇率风险.它是金融期货中最早出现的品种.

　　7、外汇期权交易:外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。

　　8、以后将出现由银行和互联网投资公司合办的外汇交易平台，这样为个人投资降低了不必要的成本。

3. 外汇期权交易

你的这个例子有点模糊，给你个好点的例子吧。以外盘的黄金期权为例好了，假设1412黄金期货合约执行价格为1285美元每盎司的黄金看涨期货的权利金是500美金，那么到了期权行权日期，1、如果实际外盘黄金的价格为1300美元每盎司，那么你的盈利情况是（1300-1285）*100-500=1000美金
2、如果实际外盘黄金的价格为1288美元每盎司，那么你的盈利情况是（1288-1285）*100-500= -200美金（既亏损200美金）
3、如果实际外盘黄金的价格为1282美元每盎司，那么由于时间价格小于行权价格，所以，一般是放弃行权，你的亏损情况，就是你买这个期权时候的权利金（500美金）

当然了，外汇期权的计算方式也是和黄金一样的，就是单位不一样，这里外盘黄金的单位是每手合约100盎司。

4. 外汇交易的期权交易

外汇期权交易是指交易双方在规定的期间按商定的条件和一定的汇率，就将来是否购买或出售某种外汇的选择权进行买卖的交易。外汇期权交易是80年代初、中期的一种金融创新，是外汇风险管理的一种新方法。举例当您看中一套当前标价100万元的房子，想买但担心房价会下跌，再等等吧，又怕房价继续涨。如果房产商同意您以付2万元为条件，无论未来房价如何上涨，在3个月后您有权按100万元购买这套房，这就是期权。如果3个月后的房价为120万元，您可以100万元的价格买入，120万元的市价卖出，扣除2万元的支出，净赚18万元；如果3个月后房价跌到95万元，您可以按95万元的市价买入，加上2万元的费用，总支出97万元，比当初花100万元买更合算。因此，期权是指期权合约的买方具有在未来某一特定日期或未来一段时间内，以约定的价格向期权合约的卖方购买或出售约定数量的特定标的物的权利。买方拥有的是权利而不是义务，他可以履行或不履行合约所赋予的权利。在上例中，您拥有的是“购买”房产的权利，这就是看涨期权。如果您在支付了2万元后，允许您在3个月后以100万元“卖出”房产，这样的权利则是看跌期权。在金融市场中，以外汇汇率为标的资产的期权合约成为外汇期权合约。与上述例子相似，价值100万元的房产，类似外汇期权中的标的汇率；约定房产购买价格为100万元，在外汇期权中称为执行价格；为获取购买的权利所付的2万元，在外汇期权中称为期权费；支付2万元后拥有的按约定价格购买房产的权利，在外汇期权中称为看涨期权；购买的权利能在3个月后行使，在外汇期权中称为到期日。1982年，美国费城股票交易所(PHLX)成交了第一笔的外汇期权合约。从那以后，伴随着金融衍生品交易的不断成长，期权交易也进入了一个爆炸性的增长阶段。美国期货业协会的统计数据表明，1973年期权交易创始之初，其年成交量还不足1亿张，2005年已扩大发展为59.38亿张。交易场所目前我国尚未开放期权，也没有实体的期权交易所。但是老百姓可以通过两种渠道进行期权投资。1、银行渠道，银行里可以买卖期权。像交通银行、民生银行等银行都有期权交易。2、国外渠道，可以通过国外一些期权交易平台来进行期权交易，可以通过美国FEX、澳大利亚Trader711、易信easy-forex等平台进行操作。 交易风险外汇交易风险，是指企业或个人在交割、清算对外债权债务时因汇率变动而导致经济损失的可能性。 我国外汇市场已成为全球市场体系的重要一环，但对于多数中国企业和居民而言，外汇风险还是一个提及不多的话题。2005年7月汇改后，随着更富弹性的人民币汇率形成机制的逐步实现，人民币汇率波幅越来越大，外汇风险伴随着波动的汇率成为人们不得不关注的重大问题。外汇风险一般分为交易风险、折算风险、经济风险和国家风险。交易风险涉及的业务范围广泛，是经济主体经常面对的风险，因而也是其主要的防范对象。外汇交易风险成因交易风险是未了结的债权债务在汇率变动后，进行外汇交割清算时出现的风险。这些债权债务在汇率变动前已发生，但在汇率变动后才清算。汇率制度体系是外汇交易风险产生的直接原因。固定汇率体制将风险给屏蔽了，而浮动汇率体制增加了未来货币走势的不确定性，扩大了风险敞口。外汇风险一般包括两个因素：货币和时间。如果没有两种不同货币间的兑换或折算，也就不存在汇率波动所引起的外汇风险。同时，汇率和利率的变化总是与时间期限相对应，没有时间因素也就无外汇风险可言。经济主体帐款收付与最后清算日的时间跨度越大，汇率波动的幅度可能越大，货币间的折算风险也就越大。外币与本币间的兑换，成为外汇交易风险产生的先决条件，而时间因素则是外汇交易风险产生的催化剂。交易风险的内部管理方法1．加强帐户管理，主动调整资产负债。以外币表示的资产负债容易受到汇率波动的影响，资产负债调整是将这些帐户进行重新安排或转换成最有可能维持自身价值甚至增值的货币。2．选择有利的计价货币，灵活使用软、硬币。外汇风险的大小与外币币种密切相关，交易中收付货币币种不同，所承受的外汇风险不同。在外汇收支中，原则上应争取使用硬货币收汇，用软货币付汇。3．在合同中订立货币保值条款。货币保值条款的种类很多，并无固定模式，但无论采用何种保值方式，只要合同双方同意，并可达到保值目的即可。货币保值方式主要有黄金保值、硬货币保值、“一篮子”货币保值等，合同中大都采用硬货币保值条款。4．通过协定，分摊风险。交易双方可以根据签订的协议，确定产品的基价和基本汇率，确定汇率变化幅度以及交易双方分摊汇率变化风险的比率，视情况协商调整产品的基价。5．根据实际情况，灵活掌握收付时间。在国际外汇市场瞬息万变的情况下，提前或推迟收、付款，对经济主体来说会产生不同的效益。因此，应善于把握时机，根据实际情况灵活掌握收付时间。

5. 什么是外汇期权交易

外汇期权交易是指期望从未来的汇率涨跌中获利而进行的外汇买卖。外汇投机可以通过现汇交易进行，但多半通过期汇交易进行，因为这样投机者可不必持有大笔现款，只需缴纳少量保证金，便可做成大笔投机买卖。到期交割时也无须付现，只要轧算出盈亏差额，盈收亏付，便可清算了结。例如，预测美元汇率可能下跌时，就在外汇市场卖出美元期汇；
到期若美元汇率果真下跌，就可按下跌的汇率买进美元现汇来交割美元期汇，从而获得利润。这种先卖后买的投机方式，称为“做空头”或“卖空”。
一、外汇期权交易的作用
1、对于有外汇收付需要的客户在汇率变动中既可以获利也可避免损失。对进出口商和其他有外汇收付需要的客户而言，当他们对汇率未来走势没有把握时
，可参与外汇期权交易。这样既可防止汇率发生不利变动带来的损失，又可获取汇率有利变动的利益。
2、可以控制投机失误的损失。对于投机者而言，他们参与外汇期权交易的目的就是给他们的外汇投机进行保险，控制投机失败带来的损失。如果他们预测某种汇率会上升，但又不能十分肯定，他们就可购入买进外汇期权，即做“多头”投机交易。如果到交割日汇率果然上升了，他们就行使买的权利；如果汇率下跌，他们就行使不买的权利，仅损失权费。因此他们为预测不准所付出的代价仅仅是数额很小的期权费用。如果他们预测某种汇率会下降，但没有足够的把握，他们就可购入卖出外汇期权，即做“空头”投机交易，同样能避免汇率预测不准确带来的巨大损失。
一般认为，外汇期权交易控制和降低了外汇交易的风险，但在实践中由于期权交易控制风险的作用，使投机者进行投机的胆量越来越大、
规模也越来越大，使金融风险大大提高。
二、外汇期权交易的优点
外汇期权对于买方而言，其主要作用是通过购买期权增强交易的灵活性，即可以有权选择有利于自己的汇率进行外汇买卖，
消除汇率变动带来的损失、谋取汇率变动带来的收益。

6. 期权如何交易？

交易期权合约，主要为交易期权权利金的买卖价差。以50ETF期权举例
如果看好后市50ETF价格将上涨，可买入认购期权合约，若后市50ETF如期上涨，认购期权权利金报价将同步上涨，权利金从低到高的中间差价即为交易利润。(同向关系）
如果看好后市50ETF价格将下跌，可买入认沽期权合约，若后市50ETF如期下跌，认沽期权权利金报价将上涨。权利金从低到高的中间差价即为交易利润（反向关系）
交易标的：50ETF合约
第一判断方向：50ETF认购合约和50ETF认沽合约

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第二如何选取不同执行价合约
不同执行价合约意味权利金大小不同，假设50ETF现价为2.75元。

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选择任意执行价的认购或者认沽合约，其本身和50ETF价格的联动关系保持不变，但选择权利金越高的合约，所需买入金额越高，波幅绝对值也会越大。而权利金越低的合约，所需买入金额越小，波幅绝对值也会相应减小。换言之，深度实值，更像直接买入标的资产，深度虚值，则更像买彩票。

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第三买入合约所需资金计算
假设一张执行价为2.80的认购期权合约权利金报价为0.0570，因为每张期权合约代表未来买卖10000份50ETF基金的权利，则购买该合约需付出权利金0.0570*10000=570元。
假设一张执行价为2.65的认沽期权合约权利金报价为0.0130，因为每张期权合约代表未来买卖10000份50ETF基金的权利，则购买该合约需付出权利金0.0130*10000=130元。
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第四盈亏计算
若买入10张权利金报价为0.0570的认购合约，所需资金为5700元，假设后市50ETF价格上涨，将带动认购合约权利金上涨，若投资者在权利金报价为0.1000时，对该合约进行平仓，则获利 
（0.1000-0.0570）*10*10000=4300元
若买入10张权利金报价为0.0400的认沽合约，所需资金为4000元，假设后市50ETF价格上涨，将影响认沽合约权利金下跌，若投资者在权利金报价为0.0200时，对该合约进行平仓，则亏损：
（0.0400-0.0200）*10*10000=2000元

7. 如何做期权交易

1、要交易50etf期权，首先就是要注册期权账户。
上证50ETF期权开户需要满足券商的一系列要求，其中要有50万元的资金要求。除此之外还需要具备仿真模拟交易经历。要求累计10个交易日、20笔以上成交记录。并且通过券商一系列期权相关测试。
选择期权分仓同样也可以注册期权账户，期权平台之所以可以无条件开户，是因为已经开通了期权账户的主号。
2、50etf期权要怎么交易?
首先我们要学会看盘面，左边为认购合约(看涨大盘)，右边为认沽合约(看空大盘)如下图所示。

50etf合约的分类可分为实值、平值和虚值合约，就认购合约而言，行权价格低于50ETF现价为实值合约，等于现价为平值合约，大于现价为虚值合约，认沽合约则相反理解。合约的买入价格图中最新价格显示，买入价一张（手）起，等于现价*10000为一手，而合约价格的不同是受到标的价格、时间、波动率等因素的影响。
上证50ETF作为上海市场最具代表性的蓝筹指数之一，也可以说把上证50ETF相当于一支特殊的股票，其标的代码为510050，在任何看盘软件输入代码都可以查看到它的历史走势和价格等各类详细数据。也就是说你通过期权平台下单交易的数据，都可以通过各大看盘软件查询到。
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8. 外汇期权

有外汇风险，因为三个月后付款时欧元有可能升值。
购买三个月期的期权：
如果三个月后欧元贬值，放弃期权，购买现汇支付货款，损失期权费5万美元。
如果三个月后欧元不变或者升值小于1.1795，放弃期权，购买现汇支付货款，损失期权费5万美元。
如果三个月后欧元升值超过1.1795，执行期权，支付货款1.1795×1000=1175.5万美元，支出期权费5万美元。
如果三个月后欧元升值等于1.1795，执行和不执行一样。支付货款1.1795×1000=1175.5万美元，支出期权费5万美元。