嘉实稳健基金净值2008年11月8日

1. 嘉实稳健基金净值2008年11月8日

嘉实稳健基金（070003）
2008-11-07基金净值0.6410元。11月8日是周六基金休市基金净值同11月7日。

   

2. 嘉实稳健基金2007年10月15日净值

嘉实稳健基金（070003）
2007年10月15日净值是1.4860。


    

3. 嘉实稳健基金在2008年10月15日的基金净值是多少

嘉实稳健基金070003
在2008年10月15日净值如下：
时间               单位净值               累计净值
2008-10-15    0.6990                  2.1790

4. 2007年5月30日嘉实稳健基金净值多少

嘉实稳健 (070003)
净值日期         单位净值   累计净值   日增长率申购状态   赎回状态     分红送配

2007-06-05    1.0020        2.6910    3.30%    暂停申购    开放赎回    
2007-06-04    0.9700        2.6260    -3.29%    暂停申购    开放赎回    
2007-06-01    1.0030        2.6930    -0.99%    暂停申购    开放赎回    
2007-05-31    1.0130        2.7130    1.30%    暂停申购    开放赎回    
2007-05-30    1.0000        2.6870    -3.07%    开放申购    开放赎回    每份基金份额折算2.023867075份    
2007-05-29    2.0880        2.7510    2.35%    开放申购    开放赎回    
2007-05-28    2.0400        2.7030    3.08%    开放申购    开放赎回    
2007-05-25    1.9790        2.6420    2.43%    开放申购    开放赎回    
2007-05-24    1.9320        2.5950    -1.53%    开放申购    开放赎回    
2007-05-23    1.9620        2.6250    1.03%    开放申购    开放赎回    
2007-05-22    1.9420        2.6050    0.88%    开放申购    开放赎回    
2007-05-21    1.9250        2.5880    1.80%    开放申购    开放赎回    

5. 嘉实策略2007年05月28日净值

嘉实策略增长基金（070011）今年涨幅40.66%，表现优异。
2007年05月28日净值1.3400

6. 160706基金2008年10月31日净值

160706是嘉实沪深300ETF联接基金。
该基金与2008年10月31日基金净值是：0.4290。

7. 嘉实价值优势基金070019净值

净值为2.5065。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。拓展资料：1.基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。2.基金资产的估值原则如下：上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。未上市的股票以其成本价计算。未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。3.无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。