162413基金为什么单位净值和累计净值不一样

1. 162413基金为什么单位净值和累计净值不一样

单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。
基金单位净值是指基金当前每一份的净值，是所以交易的基础，也是申购赎回的依据。累计净值是指基金自成立之日起，到现在累计的净值，这中间可能经历了分红，所以累计净值可能比单位净值高。累计净值只表明这支基金历史上给持有人赚过多少钱，表明了基金总体的业绩水平，对现在的操作只有参考意义，不产生直接影响。

2. 160631基金净值多少折算

160631鹏华中证银行分级，

上折：当母基金净值，即160631达到1.5元时，向上折算
下折：当分级B基金净值，即150228达到0.25元时，向下折算
由于B份额净值是按照母基金净值减去A份额净值计算的，按前7月28日净值计算，母基金净值是0.889元，A份额净值是1.016元，如果发生折算，需母基金净值下跌约28.8%，达到0.633元。

3. 160631基金净值多少折算

160631鹏华中证银行分级，
上折：当母基金净值，即160631达到1.5元时，向上折算
下折：当分级B基金净值，即150228达到0.25元时，向下折算
由于B份额净值是按照母基金净值减去A份额净值计算的，按前7月28日净值计算，母基金净值是0.889元，A份额净值是1.016元，如果发生折算，需母基金净值下跌约28.8%，达到0.633元。

4. 基金累计净值是什么

基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。 


累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。 


单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

5. 什么是基金累计净值，怎么计算的

从基金成立时的净值，到目前为止包括分红和拆分等部分总和。不用计算，直接能看到~~~

6. 基金160631现时的净值是多少？

现在的基金净值是2015.9.11日净值：0.8280
鹏华银行分级160631
单位净值(2015-09-11)：0.8280（-0.48%）
累计净值：0.8280

近3月收益：-21.81%
类　　型：    股票指数|高风险    
成 立 日：    2015-04-17    

管 理 人：    鹏华基金    
基金经理：    崔俊杰     
规　　模：    273.50亿元（15-06-30）    
海通评级：    暂无评级

7. 基金里的什么叫累计净值?

什么是基金累计净值

8. 基金累计净值是什么意思？如何计算？

购买基金要注意如下问题：买什么类型的基金：股票型、混合型、债券型和货币型，按风险和收益排序从高到低，请根据您的投资偏好选择；选择一家好的基金公司：考察该公司的历史业绩、公司治理结构和股东实力以及产品开发能力；选择合适的时机买进：如果是买卖股票型的基金，请一定要判断沪深股市目前处于什么点位；选择合适的基金品种：同样是股票型的基金，收益率相差20%以上，最好电话咨询你中意的几家公司，沟通后再做决定不晚；要摆脱净值的误区：净值的高低与是否容易上涨没有直接的关系，购买基金时不应看净值的高低，而要看它的长期业绩表现。决定投资策略：短期还是长期，不同的持有期决定您的操作策略。