关于基金成本净值怎么算

1. 关于基金成本净值怎么算

您好，您的叙述有些混乱，而且本来这个问题就容易混乱。我说一下正确的算法。
您购买净值是要按照23日净值计算。因为22日晚8点已经错过当天的交易时间，所以顺延到下一交易日，就是23日，23日的净值最早要23日晚上7点公布，至于交行什么时候更新，我不知道，但是一般银行都是次日早晨更新上一日的净值。也就是24日早，才能看到23日的净值。
申购费肯定计算在成本里。
最好说一下哪只基金，我好弄清楚到底哪天是多少净值。他的算法我才能推算出来。
现在很多银行算的都不对，我给准确算一下。
如有不懂之处，真诚欢迎追问；如果有幸帮助到你，请及时采纳！谢谢啦！

2. 求教：公司投资某项长期基金，本金为5000万元，每季度可获取现金收益50万元，则其年收益率为（）

名义利率的含义：一年多次计息时，给出的年利率为名义利率。
由题：每季度名义收益率为50/5000=1%，则名义年收益率1%*4=4%；实际年收益率（1+4%/4）^4-1=4.06%

3. 基金投资成本到底有哪些？基金投资的五大成本

      基金现在已经成为最热门的投资工具，基金不一定赚钱，但一定要缴付费用，购买基金的成本总是越小越好的，那你究竟了解清楚了基金投资到底有哪些成本了吗？
      你无法控制市场突如其来的变化，也无法控制基金组织的投资操作，但是你可以控制费用。今天就带着大家从以下5个方面充分考虑一下基金投资的成本。      一、基金购买价格上的成本      不同的基金产品，其净值是不同的，从而决定了其价格的不同，直接影响到投资者购买的成本。      二、基金进场时机上的成本      不同的市场环境下，不同的投资时机基金的购买成本是完全不同的。在市场高点买入基金还是买在低点，购买基金的成本是完全不同的，即使是同一个基金产品也会存在很大的差异。      三、基金基本面成本      不同的基金产品采取不同的投资策略和资产配置特点，这种潜在的投资成本是投资者所不能忽略的，也是决定一只基金成长性是不是能够有效补偿基金成本的重要因素。      四、基金投资的时间成本      基金管理人管理和运作基金的能力，直接决定着基金净值增长的幅度，基金的净值如果增长缓慢，基金收益受到影响，也会在一定程度上延长投资者持有基金的时间成本。      五、基金的创新成本      可以说，这是一种投资者容易忽略的成本，主要表现为通过基金管理人对基金产品交易制度，收益分配创新而带来的投资成本的变化，如基金通过大比例分红，复制和拆分而带来的基金份额的变化和投资者重新选择的成本。

4. 求教：公司投资某项长期基金，本金为5000万元，每季度可获取现金收益50万元，则其年收益率为（）

你好，年收益率=（1+1%）^4-1=4.06%=1.01*1.01*1.01*1.01-1=4.06%
  这里4.06%是这样计算而来的