基金托管人对基金管理人的会计核算进行复核的内容包括具体有哪些?

2024-05-16 13:13

1. 基金托管人对基金管理人的会计核算进行复核的内容包括具体有哪些?

同学你好,很高兴为您解答!

  基金财务报表的复核指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。

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基金托管人对基金管理人的会计核算进行复核的内容包括具体有哪些?