出纳岗位的职责一般包括什么？

1. 出纳岗位的职责一般包括什么？

一、现金管理 　　
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。　　
2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。　　出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。　　
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。　　
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。　
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。　
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。　　
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。　　
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
二、银行存款管理　　
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。　　
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。　　
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。　　
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。　　
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。　　
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。　　
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
三、支票管理　　
1、公司支票由出纳员专人保管。　　
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。　　
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

2. 出纳岗位职责有哪些

3. 出纳的岗位职责

4. 出纳的岗位职责是哪些？

1.办理现金收付和银行结算业务
2.严格核对有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据所编制的收付款凭证按时间先后顺序逐日逐笔地登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
3.办理外汇出纳业务
4..掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算.严格遵守支票和银行账户的使用和管理.
5.保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券等）的安全与完整。
6.保管有关印章、空白收据和空白支票。

5. 出纳的主要岗位职责

1.负责现金支票的收入保管、签发支付工作；
2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
3.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
4.及时与银行定期对账；
5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；
6.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
7.管理银行账户、转账支票与发票；
8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

6. 出纳这个岗位的职责包括哪些？

　简单来说出纳岗位的职责一般包括： 
　　（1）办理现金收付和结算业务； 
　　（2）登记现金和银行存款日记账； 
　　（3）保管库存现金和各种有价证券； 
　　（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。

7. 出纳员的岗位职责有哪些？

一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业
务。认真执行现金管理制度及财务报销制度。
 
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，
对违反国家规定或有误差的，
要拒绝办理报
销手续。严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；
 
三、严格执行库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；本公司现金限额为
RMB5000
元，库存现金不得超过定额，超过部分必须及时送存银行。不准坐支现金，不准挪
用现金，不准白条抵库，保正现金实存与现金帐面一致。
 
四、严格审核现金收付凭证，
及时登记现金日记账、银行存款日记账等，书写整洁、数
字准确、
现金必须做到日清月结，编制每日资金流量表，银行存款必须每月编制银行存款余
额调节表。
 
五、负责与银行的各项支付、
结算和对账工作，
银行存款的帐面金额要及时与银行对帐
单核对，收到支票应及时送存银行，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。
 
六、严格支票管理制度及支票领用手续，
建立支票收、
领登记簿，责任落实到具体经办
人员，使用支票必须按规定填写
“支票领取单”
，经总经理签字后，
方可到财务部门办理手
续，
不得签发空头支票，
因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收
款单位名称、用途、签发日期。
 
七、负责对开出支票和取得发票的管理，
对没有及时取得发票的付款，
应及时向对方催
要发票，月末仍未取得发票的，应做有关往来账款处理。
 
八、随时掌握开出发票的回款情况，
对没有及时回款的客户，
通知销售部督促有关业务
员及时收款。
 
九、每周编制销售人员业绩统计表，业绩统计图表，负责公司业绩报告的统计工作。
 
十、负责各种印章、
空白收据及其他有价证券的保管。
妥善保管各类票据，准确开具各
类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。
 

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十一、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，保险箱钥匙必须随身
携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。
 
十二、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。
 
十三、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬
业、钻研业务，保守公司秘密。
 
十四、配合会计做好各种账务处理工作。
 
十五、及时完成公司领导、部门布置的临时任务
 

8. 出纳岗位职责是什么

出纳岗位职责是什么？接下来就来为大家介绍一下，一起来看看吧。1、依据《现金管理办法》、《支付结算办法》等规定，管理现金、银行存款及有价证券，例如国库券、债券、股票等。2、保存好有关印章、空白收据和空白支票。3、按照国家外汇管理和结购汇制度的规定和有关批件，办理外汇出纳业务。4、定期进行现金盘点，编制“现金日报表”，月末还要和会计人员一起进行银行对账，并及时查找未达账项。5、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。6、掌握银行存款余额，不签发空头支票，不出租、出借银行账户为其它单位办理结算。7、依据相关法律规定，审核货币资金收付业务所附的原始凭证和会计人员编制的收付款凭证，没有问题后在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”章，在收付款凭证上加盖出纳人员名章。出纳岗位的风险：如果出纳员没有很很好按照有关规定和制度做好工作，工作出了差错，有时会造成不可挽回的损失，比如库存现金超限额，“白条”抵库，随意借支、非法挪用现金，银行支票与印鉴未分开保管等，这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益解决方法如下：1、严格按照财务法规和相关会计制度的规定，并结合单位的实际需求来制定出纳岗位的工作职能，严格实行定期的盘库制度，做好相关记录工作，并且还需要定期核查账目，并且清查银行的账目清单。公司还需要建立起完善的出纳岗位初审环节，在经济活动发生前或者在有费用支出之前，必须要由专业人员对这项经济业务和将要支出的费用进行严格的审核和管理，确保其费用支出的真实性和合法性并且符合单位的相关规定。2、单位要定期实行岗位轮换，建立科学合理的岗位考核制度，财务工作的专业性是非常的，对于工作人员的要求是非常高的，但是一般会计核算的主体业务范围和管理流程都是非常稳定的，而且由于财务工作的规律性是非常强的，所以要建立科学合理的岗位培训制度，加强对财务人员技能知识和业务能力的培养和学习。3、单位要定期对财务人员进行科学的职业道德培训，实行奖惩结合的制度，在明确岗位责任的前提下，给予相应的奖励和补偿。出纳岗位职责就介绍到这里了，希望对大家有所帮助。