影响证券投资基金净值高低的主要因素有哪些

1. 影响证券投资基金净值高低的主要因素有哪些

影响基金净值变化的因素主要在于基金的投资组合。股票型基金主要投资于股票市场，配置型基金主要投资于股票和债券，债券基金主要投资于各种债券。而股市和债市的波动会直接影响基金净值的变化。
基金管理人的运作能力。
市场因素，包括债券利率，股票价格变动，央行存款利率，货币政策等等。
基金所投资的股票或债券市场净值的变化。

2. 什么因素影响基金的净值？

1、影响基金净值变化的因素，首先要了解基金的投资组合。股票型基金主要投资于股票市场，配置型基金主要投资于股票和债券，债券基金主要投资于各种债券。而股市和债市的波动会直接影响基金净值的变化。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

3. 基金的单位净值高低，对收益有什么影响？

基金单位净值的高低对收益是没有影响的，影响收益的因素主要有基金经理管理能力，基金公司的投研能力，市场情况等。1、基金单位净值：指在每个交易日收市后，基金持有的股票、债券、票据、现金等资产按当天的市值相加，再除以当天的基金总份额，就是当天的基金单位净值。2、累计单位净值：该基金自发行成立以来的净值，包括了分红，拆分份额等。如果一支基金自发行以来，没有分过红，拆分份额，单位净值等于累计净值。否则，一般累计净值大于单位净值。另外，基金分红与拆分并不影响投资者的收益。想要了解更多基金方面的相关知识可以到微淼去学习，微淼财商教育优选来自各大金融机构的金融分析师、理财规划师等专业人才 共同打磨课程内容，采用“视频+辅导”的双师教学模式，并创新性地将“陪伴 式”社群辅导引入在线课堂，有效提升用户学习的互动性与积极性。

4. 影响债券投资基金净值主要因素有哪些

你好，影响因素主要有以下几方面：
基金的投资组合，债券基金主要投资于各种债券，不同投资组合会带来不同的收益。
基金管理人员的运作能力，这个也很关键。
市场因素，利率，债券价格的变动，央行存款利率，货币政策等。
基金投资的债券的市场净值的变化。

5. 基金单位净值有什么特性？

按照规模是否可以变动及交易方式，可以分为封闭式基金、开放式基金。开放式基金在国外又称共同基金，它和封闭式基金共同构成了基金的两种基本运作方式。封闭式基金有固定的存续期，期间基金规模固定，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。而开放式基金是指基金规模不固定，基金单位可随时向投资者出售，也可应投资者要求买回的运作方式。
按照投资对象的不同，可以分为股票基金、债券基金、货币市场基金、衍生证券基金四类。股票基金以上市交易的股票为主要投资对象；债券基金以国债、企业债等固定收益类证券为主要投资对象；货币市场基金以短期国债、银行票据、商业票据等货币市场工具为主要投资对象；衍生证券基金以期货、期权等金融衍生证券为主要投资对象。

6. 如何理解投资基金的单位资产净值

申购的基金单位数量、赎回金额是如何以单位资产净值为基础进行计算的?



基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。



单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：



单位基金资产净值=(总资产－总负债)/基金单位总数



其中，总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。



基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。



基金资产的估值原则如下：



（1） 上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。



（2） 未上市的股票以其成本价计算。



（3） 未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。



（4） 如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。



封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

7. 哪些因素影响债券基金净值?

分析债券市场，主要的因素有三个： 首先，看经济增长情况。如果经济增长放缓，甚至出现衰退和下降的情况，这对债券市场是有利的。因为央行就有可能通过降息来刺激经济。 其次，可以看物价水平。如果CPI是增长的趋势，对债券市场有负面的影响，因为央行有可能通过加息来抑制物价上涨。而CPI出现下降趋势，央行加息的压力下降，甚至可能出现减息的情况，对债券市场将是正面影响。 第三，资金面情况。如果资金比较充裕，特别是对保守型金融产品（比如债券）配置资金比较多的时候，债券市场的表现就会比较好。 要了解2008年债券市场的情况，还要从以下三个方面来分析： 首先，美国经济由于受次贷危机影响，有可能进入衰退。这将导致2008年中国经济增长的外部需求受到较大影响，甚至出现下降的趋势。央行在2008年继续加息的空间有限。 其次，由于政府强有力的调控，国内物价水平2008年有望走出前高后低的趋势，这对债券市场会产生较强的支持。 最后，股票、房产等出现了较大的波动和回调，预期收益降低、风险加大，因此市场资金对低风险的债券有较大的需求，供求关系的变化也将带动债券市场向好。 因此，2008年债券基金的表现有可能会优于2007年，建议提高基金组合中债券基金的比例。招商证券浦东大道营业部

8. 单位基金资产净值的定义

单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。