qdii基金买入净值按照哪天算？

1. qdii基金买入净值按照哪天算？

2. qdii基金净值计算是怎样的

　　1、QDII基金的净值一般是美T+2天公布一次基金净值，比普通的基金慢一天，普通基金是T+1出基金净值，
　　2、经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。和QFII一样，它也是在货币没有实现完全可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的一项过渡性的制度安排。
　　3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

3. qdii基金净值计算是怎样的？

QDII真实净值=QDII公布净值*（1+最新一日对应指数涨跌幅）
一、QDII净值晚一天
A股咱们都知道，早上九点半正式开盘，下午三点结束交易，所以大部分基金，当天公布当天的净值。
但是海外市场和国内有市场，比如现在美国执行夏令时，北京时间晚上九点半美股开盘，第二天凌晨才收盘，如果冬令时，北京时间晚上十点半美股才开盘。
正是时差存在，所以有些QDII基金净值晚一个工作日，所以就会出现困扰，这就是问题的由来。
场内交易的困扰：
比如今天是周二，今天白天A股交易时段，QDII基金公布的净值是周一晚上公布的上周五收盘的美股净值。
你想啊，最近美股、原油每天波动这样大，晚一天基本上没有参考意义。
场外交易的困扰：
本来基金今天15点前买的基金，投资国内的基金明天就能出来结果，投资国外的基金后天才能出结果。
二、美股QDII净值计算
这是国泰基金的纳指ETF：目前我们看到的这个基金最新公布的净值3月9日公布的3月6日美股收盘的净值3.065，今天场内交易价给出的收盘价是3.413。
那么纳指ETF表面溢价是11%。

这次使用一下我们一开始提到的：泥沼净值速算公式
QDII真实净值=QDII公布净值*（1+最新一日对应指数涨跌幅）
3月9日纳斯达克指数下跌7.29%。

那么国泰纳斯达克100ETF的真实净值约等于3.065*（1-7.29%）=2.84
也就是国泰纳斯达克100ETF今天实际净值应该是2.84左右，开盘时候，
当然约等于2.84其实是一个理论值，我们忽略了外汇变动，忽略了申购赎回（不过国泰纳指目前因为外汇额度暂停申购，溢价也不应该有人赎回），默认国泰纳斯达克100ETF仓位100%，能完美拟合指数。
实际上，我们知道一般不会这样，所以我们可以用这个公式和实际净值变动来精确调整一下。
但是公式算出来的净值基本上够用。
很多人关注的华宝油气也可以利用这个泥沼QDII净值速算公式公式来大体估计一下：
真实净值=华宝油气公布净值乘以（1+XOP最新收盘涨跌幅）
基本上也够大家用。
三、港股净值
港股由于交易时间和A股很接近，盘中都能看到行情，所以基本上不存在净值晚公布一天的情况。
很多人喜欢的H股ETF510900和恒生ETF159920，其实也可以用这个速算公式算啊。
真实净值=最新公布净值乘以（1+最新盘中指数行情）
当然也可以用，但是其实也不用这样麻烦，看着港股指数怎样走，就怎样得了。
三、中概互联净值
很多人买了中概指数基金，比如中概互联或是中国互联这种，这种问题是跨两个市场：因为中国互联网公司在港股和美股交易，这样怎样算？
中概互联基金我们知道三成腾讯、三成阿里巴巴，这两个票占6成仓位。
基本上可以用$腾讯控股(00700)$、$阿里巴巴(BABA)$走势来大体算一下指数涨跌。
四、工具
很多人后台问投资QDII基金，要抄底美国、抄底原油等等，我简单说一下工具：
1、QDII最大的问题其实是QDII额度。
QDII是审批制的，批下来的额度用完了就用完了，除非有人赎回等等空出来。
QDII额度不是每年新批一些，你以为今年用完了，可以等明年新额度，哪有这样的事情。
所以我劝大家啊，同等情况下，要选QDII额度高的大公司。只要大基金公司的QDII基金业绩别太差，费率别太高，我同等情况建议各位选QDII额度高的大公司。
我很讨厌说“懂的自然懂”这句话，但是这次我真要说这句话。
2、原油投资没有长期好工具
首先，你要注意我这句话用词很精准，注意“长期”两个字。
国内合法的投资原油的品种，适合散户的不多，比如银行有纸原油，公募基金有两类原油基金等等。
公募基金
A类：跟踪油气产业链企业，比如华宝油气、华安原油等等；
油气产业链企业股票和原油有关联性，但是不完全一致啊，企业还能破产。
B类：以FOF形式跟踪国际上投资原油期货的基金，比如南方原油，易方达原油和嘉实原油等等
FOF本身就是双重费用啊，而且所有期货基金，在期货合约换月时候，很容易产生新成本，可能比管理费更贵，甚至贵的多。
比如某产品主力合约是5月，价格3000元，9月合约价格是3050元，等到5月合约到期了，就需要换到9月合约上，OK，就必须多花50元了，这就是成本。
这个跟股票完全不一样，我买上100股贵州茅台，就是100股茅台，不用换月。$贵州茅台(SH600519)$
当然如果9月合约是2950元，那么我就少花50元。
期货基金需要随着合约到期不断换仓的，这就导致了额外成本，手续费真可能是小头，合约价格不同才是问题。
所以目前情况下不要长期拿原油类基金，短期玩玩就罢了。
3、QDII基金是T+0交易
对，场内的QDII基金虽然有涨跌停限制，但是是T+0交易。
4、远离溢价较高品种

4. qdii基金净值计算是怎样的？你知道估算吗？

      由于QDII基金净值公布通常要晚一至两天，我们在软件上看到的净值不是的。很多朋友留言咨询如何估算美股和港股指数基金的净值，下面举例说明。示例一：香港中小      以香港中小为例说明指数基金如何估算净值。下图是香港中小在天天基金网站上显示的净值，投资者只能看到27日的净值，如果我们想28日在场内买入该基金，如果交易价格比实际净值低，就相当于打折购买，那我们该如何估算其净值呢？      12月28日净值(A)=12月27日净值(B)*(1+28日标普香港中国中小盘精选指数涨跌幅(C)+28日港币兑人民币汇率涨跌幅(D))。      假设我们在临近收盘时考虑要不要定投买入香港中小，就可以根据上面公式对其进行净值估算，在12月27日14：55左右，上式中B=代入公式算得A=而此时的交易价格为相对净值折价约由于A股市场15：00收市，港股市场16：00收市，只要香港中小指数尾盘不大幅回落，那买入就会有一定的折价(安全垫)。由于尾盘香港中小继续上涨，12月28日净值为实际上涨以的价格买入实际折价是非常划算的交易。      若要估算华宝油气净值可以把公式中跟踪的指数改为油气开采指数(XOP)，若要估算南方石油净值可以把公式中跟踪的指数改美原油连续指数(NXCLYO)，当然这只是用于估算，因为基金对指数跟踪会存在一定的误差，交易摩擦损耗也会影响净值。示例二：标普500      市场上出现了一个奇葩现象，标普500(513500)最高溢价居然超过了30%，从下图可知12月19日标普500净值才交易价格居然接近2元，而且还有不少投资者不断买入。      分析原因，主要是因为标普500由于外汇额度限制暂停申购，于是炒作资金就肆无忌惮的把场内基金炒作成这么高的溢价，A股赌徒真是太多了。      一旦标普500(513500)开始申购，于是就出现了下图走势：      你知道如何估算QDII基金的净值吗？      虽然连续调整了5天，12月29日收盘价格溢价率依然高达12%左右。12月27日和12月28大跌依然有不少投资者买入，还需要一个跌停才能基本消除溢价，不知这些买入者勇气从何而来。根据示例一中的公式测算标普500的净值=若投资者不了解其中的道理，盲目跟风买入会造成巨大亏损。 总结      当我们投资某个标的时，一定要对其多做研究，不能稀里糊涂就开始下注。了解QDII基金的净值计算原理有如下好处：      1、以打折的价格买入投资标的，增加安全垫。      2、当投资标的出现大幅溢价时，可以卖出或采用轮动策略(如将高溢价的513500轮换为161125)。      3、避免盲目跟风买入造成巨大亏损。

5. 由于QDII基金每天公布的净值都是前天的，那我买基金按哪天的计算呢？

QDII是T2的交易规则，它是合格境内机构投资者简称，是境内机构投资境外资本市场股票、债券等有价证券的投资业务，在QDII基金确认方面，我国与欧美存在时差，所以QDII基金是T+2买卖规则，以美股举例，美股开盘时间是美国东部时间9：30~16：00，是国内的晚上到凌晨段了，自然要国内基金公司上班才能确认，如果在7月16日下午3点收盘前买入美股QDII基金，将以7月17日凌晨4点美股收盘价确认买入净值并计算份额，如果是在周六周日申购QDII基金，确认时间要延迟至上班，周二将以周一美股收盘价确认。如果买指数基金，可以直接参考指数，比如对于纳斯达克指数基金，就可以直接看纳斯达克的指数，如果买的是股票基金，则要看基金持仓股各只股票表现来预估涨跌，QDII基金不显示当日的估值，投资者可以先预估。

6. QDII基金净值每天一般什么时候可以出来？

1、QDII基金的净值一般是美T+2天公布一次基金净值，比普通的基金慢一天，普通基金是T+1出基金净值。
2、经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。和QFII一样，它也是在货币没有实现完全可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的一项过渡性的制度安排。
3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

扩展资料：
QDII基金特点：

1、投资海外 分享盛宴
中国只是全球市场的一部分，在A股上涨的同时，还有很多国家和地区的资本市场投资回报上胜于国内。投资海外，在全球市场寻求投资机会，享受世界各区域的经济成长。通俗的说，全球市场哪里有好的投资机会，南方全球精选配置基金就投向哪里。

2、配置全球 规避风险
A股经历了两年的大幅上涨，指数已突破5000点高位，经济过热预期和市场整体估值偏高均可能会给A股的继续上涨带来压力，市场的波动风险在加剧。因此，对现有资产做适当配置，参与国际化投资，一方面可以规避单一市场风险，同时有机会获取良好的投资回报。

3、投资多个市场 回避汇率风险
南方全球精选配置基金可投资的国家中有不少币种的升值幅度高于人民币。我们以这些市场构建的一篮子组合模拟测算，即使买入的投资品三年没有价格涨跌，仅仅货币升值就可以带来12%以上的收益，远高于人民币升值的幅度。
参考资料来源：百度百科-QDII基金

7. QDII基金净值每天一般什么时候可以出来？

1、QDII基金的净值一般是美T+2天公布一次基金净值，比普通的基金慢一天，普通基金是T+1出基金净值。
2、经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。和QFII一样，它也是在货币没有实现完全可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的一项过渡性的制度安排。
3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

扩展资料：
QDII基金特点：

1、投资海外分享盛宴
中国只是全球市场的一部分，在A股上涨的同时，还有很多国家和地区的资本市场投资回报上胜于国内。投资海外，在全球市场寻求投资机会，享受世界各区域的经济成长。通俗的说，全球市场哪里有好的投资机会，南方全球精选配置基金就投向哪里。

2、配置全球规避风险
A股经历了两年的大幅上涨，指数已突破5000点高位，经济过热预期和市场整体估值偏高均可能会给A股的继续上涨带来压力，市场的波动风险在加剧。因此，对现有资产做适当配置，参与国际化投资，一方面可以规避单一市场风险，同时有机会获取良好的投资回报。

3、投资多个市场回避汇率风险
南方全球精选配置基金可投资的国家中有不少币种的升值幅度高于人民币。我们以这些市场构建的一篮子组合模拟测算，即使买入的投资品三年没有价格涨跌，仅仅货币升值就可以带来12%以上的收益，远高于人民币升值的幅度。
参考资料来源：百度百科-QDII基金

8. 投资者应该如何估算QDII基金的净值？

由于QDII基金净值公布通常要晚一至两天，我们在软件上看到的净值不是最新的。很多朋友留言咨询如何估算美股和港股指数基金的净值，下面举例说明。案例一：香港中小以香港中小为例说明指数基金如何估算净值。下图是香港中小2016.12.28在天天基金网站上显示的净值，投资者只能看到27日的净值，如果我们想28日在场内买入该基金，如果交易价格比实际净值低，就相当于打折购买，那我们该如何估算其净值呢？12月28日净值（A）=12月27日净值（B）*（1+28日标普香港中国中小盘精选指数涨跌幅（C）+28日港币兑人民币汇率涨跌幅（D））。
假设我们在临近收盘时考虑要不要定投买入香港中小，就可以根据上面公式对其进行净值估算，在12月27日14:55左右，上式中B=1.0338，C=1%，D=0.05%，代入公式算得A=1.0338*（1+1%+0.05%）=1.0446，而此时的交易价格为1.036，相对净值折价约0.83%。由于A股市场15:00收市，港股市场16:00收市，只要香港中小指数尾盘不大幅回落，那买入就会有一定的折价（安全垫）。由于尾盘香港中小继续上涨，12月28日净值为1.0456（实际上涨1.14%），以1.0338的价格买入实际折价1.15%，是非常划算的交易。若要估算华宝油气净值可以把公式中跟踪的指数改为油气开采指数（XOP），若要估算南方石油净值可以把公式中跟踪的指数改美原油连续指数（NXCLYO），当然这只是用于估算，因为基金对指数跟踪会存在一定的误差，交易摩擦损耗也会影响净值。当我们投资某个标的时，一定要对其多做研究，不能稀里糊涂就开始下注。了解QDII基金的净值计算原理有如下好处：以打折的价格买入投资标的，增加安全垫。当投资标的出现大幅溢价时，可以卖出或采用轮动策略（如将高溢价的513500轮换为161125）。避免盲目跟风买入造成巨大亏损。