到期偿还现金流出额怎么算

1. 到期偿还现金流出额怎么算

“现金流量净额的计算公式: 现金到期末余额=资产负债表“货币资金”期末余额; 现金的期初余额=资产负债表“货币资金”期初余额; 现金及现金等价物的净增加额=现金的期末余额-现金的期初余额。”
拓展资料
它反映了企业可用现金流量偿付到期债务的能力。 现金到期债务比率=营业现金净流量÷本期到期的债务
本期到期的债务=本期到期长期负债+本期应付票据
通常作为企业到期的长期负债和本期应付票据是不能延期的，到期必须如数偿还，企业设置的标准值为1.5。该比率越高，企业资金流动性越好，企业到期偿还债务的能力就越强。
现金净流入，是指企业在日常经营过程中，现金流入量减去所有的支出，得出的代表经营成果的利润额。如果是结果是正数代表盈利，如果是负数代表支出数大于支出所带来的收入，处于资金回收阶段。到企业制定的目标完成的时，进行结算时的现金净流入代表了企业的盈亏。
净利润